Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 1.000% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al -0.065%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.253% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.012%, testimonia l'abilità di Regions Financial Corporation nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di Regions Financial Corporation per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.109%. Inoltre, l'abilità di Regions Financial Corporation nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole -0.009% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Regions Financial Corporation sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $19.98, mentre il punto più basso ha toccato i $19.34. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Regions Financial Corporation.
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di RF rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 11.64% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (2.48%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (2.48%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
11.64%
Rapporto rapido
2.48%
Rapporto di liquidità
2.48%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di RF offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 31.53% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 19.81% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 80.19%, e l'EBT per EBIT, -483.47%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di -6.52%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
31.53%
Tasso d'imposta effettivo
19.81%
Utile netto per EBT
80.19%
EBT per EBIT
-483.47%
EBIT per ricavi
-6.52%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 0.12, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
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Giorni di ritardo nelle vendite
2
Fatturato delle immobilizzazioni
4.43
Fatturato delle attività
0.05
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 2.24, e il flusso di cassa libero per azione, 2.01, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 2.74, illustra la posizione di liquidità.
Il payout ratio, pari a 0.37, evidenzia la quota di utili distribuiti come dividendi.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.29, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
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Flusso di cassa operativo per azione
2.24
Flusso di cassa libero per azione
2.01
Liquidità per azione
2.74
Rapporto di payout
0.37
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.29
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
0.90
Rapporto di copertura del flusso di cassa
0.48
Rapporto di copertura a breve termine
2.07
Rapporto di copertura delle spese in conto capitale
9.61
Dividendo pagato e rapporto di copertura delle spese in conto capitale
2.32
Dividend Payout Ratio
0.05
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 2.79%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a 0.25, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
I rapporti tra debito a lungo termine e capitalizzazione, 16.33%, e tra debito totale e capitalizzazione, 20.25%, fanno luce sulla struttura del capitale.
Una copertura degli interessi pari a -0.35 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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Rapporto di indebitamento
2.79%
Rapporto debito/equity
0.25
Debito a lungo termine in rapporto alla capitalizzazione
16.33%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
20.25%
Copertura degli interessi
-0.35
Flusso di cassa in rapporto al debito
0.48
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
9.09
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 9.51, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, 2.22, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 18.62, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 11.38, esclude le attività immateriali.
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Ricavi per azione
9.51
Utile netto per azione
2.22
Valore contabile per azione
18.62
Valore contabile tangibile per azione
11.38
Patrimonio netto per azione
18.62
Interessi passivi per azione
2.93
Investimenti per azione
-0.37
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 24.17%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, -8.01%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, -18.33%, e la crescita dell'utile operativo, -18.33%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, -7.62%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, -8.26%, misura la crescita dell'utile per azione.
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Crescita dei ricavi
24.17%
Crescita del profitto lordo
-8.01%
Crescita dell'EBIT
-18.33%
Crescita del reddito operativo
-18.33%
Crescita dell'utile netto
-7.62%
Crescita dell'EPS
-8.26%
Crescita dell'EPS diluito
-7.46%
Crescita delle azioni medie ponderate
0.11%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
-0.42%
Crescita dei dividendi per azione
16.02%
Crescita del flusso di cassa operativo
-23.79%
Crescita del flusso di cassa libero
-28.36%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
151.09%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
78.32%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
45.27%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
-7.26%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
21.23%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
4.22%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
175.50%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
37.56%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
94.24%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
64.74%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
34.75%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
-1.40%
Crescita decennale del dividendo per azione per azione
675.88%
Dividendo per azione a 5 anni Crescita per azione
100.10%
Dividendo per azione a 3 anni Crescita per azione
29.91%
Crescita dei crediti
20.16%
Crescita delle attività
-1.95%
Crescita del valore contabile per azione
9.18%
Crescita del debito
25.44%
Crescita delle spese SGA
4.83%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 14,203,680,000, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 1.14, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
Il rapporto tra beni immateriali e attività totali, 4.50%, indica il valore delle attività non fisiche, e capex al flusso di cassa operativo, -14.72%, misura la capacità di reinvestimento.
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Valore d'impresa
14,203,680,000
Qualità del reddito
1.14
Vendite e spese amministrative in rapporto ai ricavi
0.28
Attività immateriali in rapporto alle attività totali
4.50%
Investimenti in flussi di cassa operativi
-14.72%
Spese generali e ricavi
-3.91%
Spese generali e ammortamento
-147.46%
Compensi basati su azioni in base ai ricavi
0.69%
Numero di Graham
30.47
Rendimento delle attività materiali
1.43%
Graham Netto Netto
-110.65
Capitale circolante
-105,774,000,000
Valore delle attività materiali
10,649,000,000
Valore netto delle attività correnti
-127,271,000,000
Crediti medi
562,500,000
Inventario medio
-1,251,500,000
Giorni di ritardo nelle vendite
25
Giorni di giacenza in magazzino
-396
ROIC
10.45%
ROE
0.12%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 1.07, e il rapporto prezzo/valore contabile, 1.07, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 2.51, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, 9.82, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 8.82, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
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Rapporto prezzo-valore contabile
1.07
Rapporto prezzo/valore contabile
1.07
Rapporto prezzo/vendite
2.51
Rapporto prezzo-flusso di cassa
8.82
Rapporto prezzo-utile e crescita
-1.59
Multiplo del valore d'impresa
7.48
Prezzo Fair Value
1.07
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
8.82
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
9.82
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
1.04
Valore d'impresa su vendite
1.60
Valore d'impresa su EBITDA
5.45
EV su flusso di cassa operativo
6.01
Rendimento degli utili
11.43%
Rendimento del flusso di cassa libero
11.11%
Progetto affidabile
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
