Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.468% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.165%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.118%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.030% grąža, liudija, kad Equinix, Inc. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Equinix, Inc. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.080% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Equinix, Inc. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.046% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Equinix, Inc. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $712.96, o žemiausia - iki $694.38. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Equinix, Inc. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant EQIX likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 112.82% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (107.25%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (66.29%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
112.82%
Greitasis koeficientas
107.25%
Pinigų santykis
66.29%
Pelningumo rodikliai
EQIX pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 13.73% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 13.81%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 86.21%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 83.09%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 16.52% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
13.73%
Efektyvi mokesčių norma
13.81%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
86.21%
EBT vienam EBIT
83.09%
EBIT vienam pajamų rodikliui
16.52%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 1.13 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 1 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 654.38% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
107
Atsargų likučio dienos
299
Veiklos ciklas
354.81
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
14
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
341
Gautinų sumų apyvartumas
6.54
Mokėtinų sumų apyvartumas
26.82
Atsargų apyvartumas
1.22
Ilgalaikio turto apyvartumas
0.41
Turto apyvartumas
0.25
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 34.25, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 4.75, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 22.70 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 1.42 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.39, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
34.25
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
4.75
Pinigai vienai akcijai
22.70
Išmokėjimo koeficientas
1.42
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.39
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.14
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.23
Trumpalaikio padengimo koeficientas
2.53
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
1.16
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
0.78
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.02
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 42.88% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 1.12 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 50.47%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 52.85%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 3.21 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
42.88%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
1.12
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
50.47%
Bendra skola ir kapitalizacija
52.85%
Palūkanų padengimas
3.21
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.23
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
2.61
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 87.47, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 10.35, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 133.41, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 54.17, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
87.47
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
10.35
Buhalterinė vertė vienai akcijai
133.41
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
54.17
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
133.41
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
154.65
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-29.71
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 12.74% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas -1.03% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 23.10%, ir veiklos pajamų augimas, 23.10%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 37.60%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 34.59%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
12.74%
Bendrojo pelno augimas
-1.03%
EBIT augimas
23.10%
Veiklos pajamų augimas
23.10%
Grynųjų pajamų augimas
37.60%
EPS augimas
34.59%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
34.42%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
2.23%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
2.38%
Dividendų vienai akcijai augimas
16.73%
Veiklos pinigų srautų augimas
12.82%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
-17.96%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
100.86%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
37.59%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
27.88%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
192.01%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
56.93%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
35.59%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
440.55%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
126.06%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
145.54%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
168.21%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
47.43%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
10.02%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
58.55%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
35.81%
Gautinų sumų augimas
46.28%
Atsargų augimas
4131.34%
Turto augimas
7.72%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
6.17%
Skolos augimas
5.98%
SGA išlaidų augimas
9.83%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 90,755,485,850 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 3.45, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 22.79%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -83.19%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
90,755,485,850
Pajamų kokybė
3.45
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.20
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
22.79%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-83.19%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-33.96%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-150.84%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
4.98%
Graham skaičius
176.28
Materialiojo turto grąža
3.84%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-163.17
Apyvartinis kapitalas
405,447,000
Materialiojo turto vertė
5,071,507,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-16,569,528,000
Investuotas kapitalas
1
Vidutinės gautinos sumos
1,053,330,500
Vidutinės mokėtinos sumos
583,578,000
Vidutinės atsargos
1,826,006,500.5
Neįvykdytų pardavimų dienos
56
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
13
Turimų atsargų dienos
276
ROIC
4.81%
ROE
0.08%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 5.83, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 5.83, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 8.93, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 163.29, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 22.55, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
5.83
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
5.83
Kainos ir pardavimų santykis
8.93
Kainos pinigų srautų santykis
22.55
Kainos pelno ir augimo santykis
0.45
Įmonės vertės daugiklis
17.74
Kaina Tikroji vertė
5.83
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
22.55
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
163.29
Kainos ir materialiosios vertės santykis
6.04
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
11.08
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
27.32
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
27.15
Pelno pajamingumas
1.29%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
0.75%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
