Paprastai tariant, Essent Group Ltd. turi 106.873 M akcijų, kurias žmonės dabar perka ir parduoda. Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.819% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.734%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.612%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.108% grąža, liudija, kad Essent Group Ltd. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Essent Group Ltd. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.142% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Essent Group Ltd. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.138% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Essent Group Ltd. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $53.93, o žemiausia - iki $53.03. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Essent Group Ltd. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant ESNT likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 967.00% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (845.64%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (39.63%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
967.00%
Greitasis koeficientas
845.64%
Pinigų santykis
39.63%
Pelningumo rodikliai
ESNT pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 72.33% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 15.34%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 84.66%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 98.57%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 73.38% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
72.33%
Efektyvi mokesčių norma
15.34%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
84.66%
EBT vienam EBIT
98.57%
EBIT vienam pajamų rodikliui
73.38%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 9.67 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
8 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
846
Atsargų likučio dienos
-6104
Veiklos ciklas
-6081.96
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
-6082
Gautinų sumų apyvartumas
16.76
Atsargų apyvartumas
-0.06
Ilgalaikio turto apyvartumas
26.40
Turto apyvartumas
0.18
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 7.52, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 7.45, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 32.51 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.15 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.69, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
7.52
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
7.45
Pinigai vienai akcijai
32.51
Išmokėjimo koeficientas
0.15
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.69
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.99
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
1.88
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
98.21
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
6.79
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.02
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 6.43% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.08 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 7.47%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 7.47%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 27.29 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
6.43%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.08
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
7.47%
Bendra skola ir kapitalizacija
7.47%
Palūkanų padengimas
27.29
Pinigų srauto ir skolos santykis
1.88
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.26
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 10.27, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 6.56, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 48.04, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 47.35, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
10.27
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
6.56
Buhalterinė vertė vienai akcijai
48.04
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
47.35
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
48.04
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
4.31
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.04
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 12.20% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 11.23% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, -16.09%, ir veiklos pajamų augimas, -16.09%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, -16.23%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, -15.35%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
12.20%
Bendrojo pelno augimas
11.23%
EBIT augimas
-16.09%
Veiklos pajamų augimas
-16.09%
Grynųjų pajamų augimas
-16.23%
EPS augimas
-15.35%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
-15.80%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
-0.92%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-0.49%
Dividendų vienai akcijai augimas
16.36%
Veiklos pinigų srautų augimas
29.58%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
29.78%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
9.75%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
39.04%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
14.06%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
-15.23%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
11.89%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
4.70%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
40.75%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
36.63%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
68.40%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
-6.58%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
97.78%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
31.95%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
52.85%
Gautinų sumų augimas
10.22%
Atsargų augimas
6.01%
Turto augimas
13.61%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
15.41%
Skolos augimas
9.28%
SGA išlaidų augimas
14.55%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 5,920,265,280 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.10, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 1.12%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -0.52%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
5,920,265,280
Pajamų kokybė
1.10
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.11
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
1.12%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-0.52%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-0.37%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-88.44%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
1.69%
Graham skaičius
84.18
Materialiojo turto grąža
10.83%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-20.59
Apyvartinis kapitalas
2,103,376,000
Materialiojo turto vertė
5,029,724,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
1,069,873,000
Vidutinės gautinos sumos
60,332,500
Vidutinės atsargos
-5,643,666,500
Neįvykdytų pardavimų dienos
21
Turimų atsargų dienos
-9959
ROIC
13.12%
ROE
0.14%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.14, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.14, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 5.22, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 7.66, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 7.50, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.14
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.14
Kainos ir pardavimų santykis
5.22
Kainos pinigų srautų santykis
7.50
Kainos pelno ir augimo santykis
-0.40
Įmonės vertės daugiklis
14.20
Kaina Tikroji vertė
1.14
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
7.50
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
7.66
Kainos ir materialiosios vertės santykis
1.10
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
5.43
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
1308.35
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
7.76
Pelno pajamingumas
12.43%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
13.55%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
