Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 1.000% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.747%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.563%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.113% grąža, liudija, kad NMI Holdings, Inc. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad NMI Holdings, Inc. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.181% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, NMI Holdings, Inc. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.155% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
NMI Holdings, Inc. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $32.66, o žemiausia - iki $30.35. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja NMI Holdings, Inc. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant NMIH likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 473.54% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (428.69%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (140.71%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
473.54%
Greitasis koeficientas
428.69%
Pinigų santykis
140.71%
Pelningumo rodikliai
NMIH pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 72.03% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 21.90%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 78.10%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 96.40%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 74.72% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
72.03%
Efektyvi mokesčių norma
21.90%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
78.10%
EBT vienam EBIT
96.40%
EBIT vienam pajamų rodikliui
74.72%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 4.74 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
4 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 1 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 579.68% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
429
Gautinų sumų apyvartumas
5.80
Ilgalaikio turto apyvartumas
19.75
Turto apyvartumas
0.20
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 4.51, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 4.39, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 3.99 rodo likvidumo padėtį.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.61, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
4.51
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
4.39
Pinigai vienai akcijai
3.99
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.61
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.97
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.92
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
36.29
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
36.29
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 13.36% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.20 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 16.75%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 16.75%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 13.88 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
13.36%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.20
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
16.75%
Bendra skola ir kapitalizacija
16.75%
Palūkanų padengimas
13.88
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.92
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.51
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 7.03, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 3.91, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 23.37, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 23.33, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
7.03
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
3.91
Buhalterinė vertė vienai akcijai
23.37
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
23.33
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
23.37
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
5.22
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.11
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 10.40% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 10.40% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 11.68%, ir veiklos pajamų augimas, 11.68%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 9.97%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 13.33%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
10.40%
Bendrojo pelno augimas
10.40%
EBIT augimas
11.68%
Veiklos pajamų augimas
11.68%
Grynųjų pajamų augimas
9.97%
EPS augimas
13.33%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
13.27%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
-2.96%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-2.49%
Veiklos pinigų srautų augimas
9.35%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
10.07%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
6977.36%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
66.95%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
25.68%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
741.39%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
85.37%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
28.45%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
496.69%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
135.48%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
77.76%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
182.58%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
116.62%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
33.14%
Gautinų sumų augimas
13.92%
Atsargų augimas
45.11%
Turto augimas
17.70%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
22.99%
Skolos augimas
3.27%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 2,758,145,760 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.06, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 0.12%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -2.73%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
2,758,145,760
Pajamų kokybė
1.06
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
0.12%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-2.73%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-1.62%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-81.21%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
2.92%
Graham skaičius
45.34
Materialiojo turto grąža
10.89%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-10.80
Apyvartinis kapitalas
521,485,000
Materialiojo turto vertė
1,922,370,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-417,412,000
Vidutinės gautinos sumos
97,618,500
Vidutinės mokėtinos sumos
80,382,500
Vidutinės atsargos
-616,919,500
Neįvykdytų pardavimų dienos
66
ROIC
14.94%
ROE
0.17%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.37, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.37, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 4.51, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 7.61, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 7.44, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.37
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.37
Kainos ir pardavimų santykis
4.51
Kainos pinigų srautų santykis
7.44
Kainos pelno ir augimo santykis
0.53
Įmonės vertės daugiklis
11.82
Kaina Tikroji vertė
1.37
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
7.44
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
7.61
Kainos ir materialiosios vertės santykis
1.27
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
4.76
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
238.99
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
8.05
Pelno pajamingumas
13.17%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
13.63%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
