Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.278% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.137%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.118%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.091%, jest świadectwem umiejętności Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.,Ltd w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.,Ltd swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.176%. Co więcej, biegłość Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.,Ltd w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.163% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.,Ltd podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $24.5, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $23.6. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.,Ltd.
Wskaźniki rentowności 002050.SZ oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 14.47% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 18.99%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 81.28%, oraz EBT na EBIT, 105.27%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 13.74%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
14.47%
Efektywna stopa podatkowa
18.99%
Dochód netto na EBT
81.28%
EBT na EBIT
105.27%
EBIT na przychody
13.74%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.80, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 1 i wskaźnik obrotu należnościami 274.93% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
132
Dni zaległych zapasów
100
Cykl operacyjny
232.50
Dni zaległych zobowiązań
95
Cykl konwersji gotówki
138
Obrót należnościami
2.75
Obrót zobowiązaniami
3.86
Obrót zapasami
3.66
Obrót aktywami trwałymi
2.41
Obrót aktywami
0.78
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 0.83, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 0.05, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 1.52, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.35 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.12, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
0.83
Wolne przepływy pieniężne na akcję
0.05
Gotówka na akcję
1.52
Wskaźnik wypłaty
0.35
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.12
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.06
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.42
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
0.57
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
1.06
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
0.78
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.01
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 22.67% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.40, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 9.44% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 28.80% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 18.95 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
22.67%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.40
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
9.44%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
28.80%
Pokrycie odsetek
18.95
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.42
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.78
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 6.77, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 0.81, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 4.96, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 4.88, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
6.77
Dochód netto na akcję
0.81
Wartość księgowa na akcję
4.96
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
4.88
Kapitał własny na akcję
4.96
Zadłużenie odsetkowe na akcję
2.06
Capex na akcję
-0.76
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 14.38%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 17.36%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 11.51%, i wzrost dochodu operacyjnego, 11.51%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 13.51%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 12.50%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
14.38%
Wzrost zysku brutto
17.36%
Wzrost EBIT
11.51%
Wzrost dochodu operacyjnego
11.51%
Wzrost dochodu netto
13.51%
Wzrost EPS
12.50%
Wzrost rozwodnionego EPS
12.50%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
0.43%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
0.43%
Wzrost dywidendy na akcję
2.28%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
48.49%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
327.05%
10-letni wzrost przychodów na akcję
233.98%
5-letni wzrost przychodów na akcję
123.37%
3-letni wzrost przychodów na akcję
99.41%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
867.32%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
186.89%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
76.56%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
551.65%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
124.04%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
97.56%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
311.07%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
105.90%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
75.82%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
480.43%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
77.46%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
22.75%
Wzrost należności
4.58%
Wzrost zapasów
6.13%
Wzrost aktywów
14.05%
Wzrost wartości księgowej na akcję
37.69%
Wzrost zadłużenia
11.90%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
6.64%
Wzrost wydatków SGA
136.29%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 106,869,656,092.2, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.28, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Wskaźnik sprzedaży, ogólny i administracyjny do przychodów, 0.02, mierzy wydajność operacyjną, podczas gdy badania i rozwój do przychodów, 4.32%, podkreśla inwestycje w innowacje.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 2.67%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -73.67%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
106,869,656,092.2
Jakość dochodu
1.28
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.02
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
4.32%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
2.67%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-73.67%
Capex do przychodów
-11.24%
Capex do amortyzacji
-332.28%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.23%
Liczba Grahama
9.51
Zwrot z aktywów rzeczowych
9.41%
Graham Netto Netto
0.54
Kapitał obrotowy
8,252,695,985
Wartość aktywów rzeczowych
17,592,196,147
Wartość bieżąca aktywów netto
6,623,803,064
Średnie należności
8,475,205,893
Średnie zobowiązania
5,457,409,248
Średni stan zapasów
4,467,802,332.5
Dni zaległej sprzedaży
130
Dni zaległych zobowiązań
91
Dni zapasów pod ręką
94
ROIC
11.24%
ROE
0.16%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 4.53, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 4.53, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 3.27, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 480.71, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 26.65, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
4.53
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
4.53
Wskaźnik ceny do sprzedaży
3.27
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
26.65
Wskaźnik zysku do wzrostu
0.41
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
19.63
Cena Wartość godziwa
4.53
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
26.65
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
480.71
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
5.92
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
4.38
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
25.17
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
28.68
Rentowność zysku
2.76%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
0.93%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
