Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.565% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.128%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.150%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.048%, jest świadectwem umiejętności Venustech Group Inc. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Venustech Group Inc. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.072%. Co więcej, biegłość Venustech Group Inc. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.049% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Venustech Group Inc. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $21.35, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $20.83. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Venustech Group Inc..
Wskaźniki rentowności 002439.SZ oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 16.59% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 0.94%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 90.59%, oraz EBT na EBIT, 129.16%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 12.85%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
16.59%
Efektywna stopa podatkowa
0.94%
Dochód netto na EBT
90.59%
EBT na EBIT
129.16%
EBIT na przychody
12.85%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 4.71, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 4 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 2 i wskaźnik obrotu należnościami 92.88% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
445
Dni zaległych zapasów
85
Cykl operacyjny
477.77
Dni zaległych zobowiązań
236
Cykl konwersji gotówki
241
Obrót należnościami
0.93
Obrót zobowiązaniami
1.54
Obrót zapasami
4.30
Obrót aktywami trwałymi
6.68
Obrót aktywami
0.32
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, -0.07, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, -0.20, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 4.87, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, -0.02, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
-0.07
Wolne przepływy pieniężne na akcję
-0.20
Gotówka na akcję
4.87
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-0.02
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
2.89
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
-1.55
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
-2.34
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
-0.53
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
-0.53
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.01
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 0.38% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 0.16% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 0.46% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 118.30 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
0.38%
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
0.16%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
0.46%
Pokrycie odsetek
118.30
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
-1.55
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.22
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 4.78, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 0.79, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 12.83, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 11.86, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
4.78
Dochód netto na akcję
0.79
Wartość księgowa na akcję
12.83
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
11.86
Kapitał własny na akcję
12.83
Zadłużenie odsetkowe na akcję
0.30
Capex na akcję
-0.17
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 0.77%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, -12.88%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, -35.60%, i wzrost dochodu operacyjnego, -35.60%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 18.37%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 17.91%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
0.77%
Wzrost zysku brutto
-12.88%
Wzrost EBIT
-35.60%
Wzrost dochodu operacyjnego
-35.60%
Wzrost dochodu netto
18.37%
Wzrost EPS
17.91%
Wzrost rozwodnionego EPS
17.91%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
0.13%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
0.13%
Wzrost dywidendy na akcję
693.16%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-2975.31%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
-101.34%
10-letni wzrost przychodów na akcję
311.51%
5-letni wzrost przychodów na akcję
69.66%
3-letni wzrost przychodów na akcję
21.22%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
-217.72%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-204.80%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-151.04%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
428.56%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
24.65%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
-8.87%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
685.05%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
219.69%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
98.18%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
599.37%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
291.36%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
702.50%
Wzrost należności
28.48%
Wzrost zapasów
8.40%
Wzrost aktywów
48.62%
Wzrost wartości księgowej na akcję
62.08%
Wzrost zadłużenia
649.34%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
-25.04%
Wzrost wydatków SGA
22.20%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 20,584,700,424, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, -0.46, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Wskaźnik sprzedaży, ogólny i administracyjny do przychodów, 0.01, mierzy wydajność operacyjną, podczas gdy badania i rozwój do przychodów, 15.74%, podkreśla inwestycje w innowacje.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 6.52%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, 46.77%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
20,584,700,424
Jakość dochodu
-0.46
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.01
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
15.74%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
6.52%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
46.77%
Capex do przychodów
-3.55%
Capex do amortyzacji
-76.22%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.18%
Liczba Grahama
15.13
Zwrot z aktywów rzeczowych
5.33%
Graham Netto Netto
7.95
Kapitał obrotowy
9,177,288,098
Wartość aktywów rzeczowych
11,084,926,576
Wartość bieżąca aktywów netto
9,003,604,338
Średnie należności
4,644,880,512
Średnie zobowiązania
1,295,656,305
Średni stan zapasów
466,449,483
Dni zaległej sprzedaży
426
Dni zaległych zobowiązań
255
Dni zapasów pod ręką
86
ROIC
3.27%
ROE
0.06%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.97, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.97, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 5.06, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, -94.71, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, -273.98, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.97
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.97
Wskaźnik ceny do sprzedaży
5.06
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
-273.98
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
46.50
Cena Wartość godziwa
1.97
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
-273.98
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
-94.71
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.10
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
4.60
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
32.89
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-60.60
Rentowność zysku
2.94%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
-1.98%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
