Mówiąc prościej, Himile Mechanical Science and Technology (Shandong) Co., Ltd ma 886.883 M akcji, które ludzie kupują i sprzedają w tej chwili. Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.352% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.260%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.235%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.162%, jest świadectwem umiejętności Himile Mechanical Science and Technology (Shandong) Co., Ltd w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Himile Mechanical Science and Technology (Shandong) Co., Ltd swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.203%. Co więcej, biegłość Himile Mechanical Science and Technology (Shandong) Co., Ltd w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.204% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Himile Mechanical Science and Technology (Shandong) Co., Ltd podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $36.6, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $35.71. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Himile Mechanical Science and Technology (Shandong) Co., Ltd.
Wskaźniki rentowności 002595.SZ oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 26.93% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 12.59%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 87.20%, oraz EBT na EBIT, 103.60%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 26.00%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
26.93%
Efektywna stopa podatkowa
12.59%
Dochód netto na EBT
87.20%
EBT na EBIT
103.60%
EBIT na przychody
26.00%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 5.92, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 4 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 1 i wskaźnik obrotu należnościami 235.51% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
385
Dni zaległych zapasów
152
Cykl operacyjny
306.82
Dni zaległych zobowiązań
31
Cykl konwersji gotówki
276
Obrót należnościami
2.36
Obrót zobowiązaniami
11.80
Obrót zapasami
2.40
Obrót aktywami trwałymi
3.15
Obrót aktywami
0.69
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 2.07, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 1.64, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 2.26, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.23, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
2.07
Wolne przepływy pieniężne na akcję
1.64
Gotówka na akcję
2.26
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.23
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.79
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
23.53
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
413.39
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
4.87
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
4.85
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.01
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 0.66% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.01, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 0.72% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 0.77% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 481.98 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
0.66%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.01
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
0.72%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
0.77%
Pokrycie odsetek
481.98
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
23.53
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.17
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 8.93, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 2.03, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 10.85, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 10.43, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
8.93
Dochód netto na akcję
2.03
Wartość księgowa na akcję
10.85
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
10.43
Kapitał własny na akcję
10.85
Zadłużenie odsetkowe na akcję
0.07
Capex na akcję
-0.38
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 6.73%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 28.06%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 30.86%, i wzrost dochodu operacyjnego, 30.86%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 34.33%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 34.44%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
6.73%
Wzrost zysku brutto
28.06%
Wzrost EBIT
30.86%
Wzrost dochodu operacyjnego
30.86%
Wzrost dochodu netto
34.33%
Wzrost EPS
34.44%
Wzrost rozwodnionego EPS
34.44%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-0.43%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-0.43%
Wzrost dywidendy na akcję
0.65%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
196.85%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
621.01%
10-letni wzrost przychodów na akcję
532.39%
5-letni wzrost przychodów na akcję
91.80%
3-letni wzrost przychodów na akcję
34.92%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
630.00%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
663.91%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
1399.92%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
415.79%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
119.77%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
61.28%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
287.90%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
99.84%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
50.42%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
151.78%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
-5.69%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
-1.99%
Wzrost należności
18.73%
Wzrost zapasów
3.05%
Wzrost aktywów
15.38%
Wzrost wartości księgowej na akcję
17.89%
Wzrost zadłużenia
-65.23%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
20.52%
Wzrost wydatków SGA
116.73%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 22,598,831,530.11, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.02, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Wskaźnik sprzedaży, ogólny i administracyjny do przychodów, 0.01, mierzy wydajność operacyjną, podczas gdy badania i rozwój do przychodów, 5.02%, podkreśla inwestycje w innowacje.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 3.77%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -18.33%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
22,598,831,530.11
Jakość dochodu
1.02
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.01
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
5.02%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
3.77%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-18.33%
Capex do przychodów
-4.26%
Capex do amortyzacji
-97.24%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.68%
Liczba Grahama
22.26
Zwrot z aktywów rzeczowych
16.90%
Graham Netto Netto
4.87
Kapitał obrotowy
5,826,432,668
Wartość aktywów rzeczowych
8,278,698,894
Wartość bieżąca aktywów netto
5,642,670,590
Średnie należności
3,104,597,459
Średnie zobowiązania
344,535,240
Średni stan zapasów
1,647,718,554.5
Dni zaległej sprzedaży
174
Dni zaległych zobowiązań
25
Dni zapasów pod ręką
130
ROIC
17.89%
ROE
0.19%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 3.63, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 3.63, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 5.04, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 28.05, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 19.93, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
3.63
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
3.63
Wskaźnik ceny do sprzedaży
5.04
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
19.93
Wskaźnik zysku do wzrostu
2.21
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
18.65
Cena Wartość godziwa
3.63
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
19.93
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
28.05
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.74
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
3.19
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
10.85
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
13.71
Rentowność zysku
6.82%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
5.70%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
