Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.294% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.130%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.082%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.053%, jest świadectwem umiejętności Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co., Ltd. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co., Ltd. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.089%. Co więcej, biegłość Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co., Ltd. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.122% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co., Ltd. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $7.33, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $7.21. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co., Ltd..
Wskaźniki rentowności 002611.SZ oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 13.22% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 31.91%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 62.38%, oraz EBT na EBIT, 101.34%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 13.04%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
13.22%
Efektywna stopa podatkowa
31.91%
Dochód netto na EBT
62.38%
EBT na EBIT
101.34%
EBIT na przychody
13.04%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 2.05, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 1 i wskaźnik obrotu należnościami 531.39% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
143
Dni zaległych zapasów
137
Cykl operacyjny
205.80
Dni zaległych zobowiązań
68
Cykl konwersji gotówki
138
Obrót należnościami
5.31
Obrót zobowiązaniami
5.37
Obrót zapasami
2.66
Obrót aktywami trwałymi
5.15
Obrót aktywami
0.65
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 0.28, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, -0.01, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 1.95, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.05 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.07, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
0.28
Wolne przepływy pieniężne na akcję
-0.01
Gotówka na akcję
1.95
Wskaźnik wypłaty
0.05
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.07
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-0.04
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.53
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
0.59
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
0.96
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
0.91
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 8.65% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.14, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 1.57% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 12.30% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 22.77 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
8.65%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.14
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
1.57%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
12.30%
Pokrycie odsetek
22.77
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.53
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.62
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 3.93, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 0.36, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 3.75, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 3.27, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
3.93
Dochód netto na akcję
0.36
Wartość księgowa na akcję
3.75
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
3.27
Kapitał własny na akcję
3.75
Zadłużenie odsetkowe na akcję
0.57
Capex na akcję
-0.26
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 21.54%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 24.91%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 17.63%, i wzrost dochodu operacyjnego, 17.63%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, -3.12%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, -2.70%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
21.54%
Wzrost zysku brutto
24.91%
Wzrost EBIT
17.63%
Wzrost dochodu operacyjnego
17.63%
Wzrost dochodu netto
-3.12%
Wzrost EPS
-2.70%
Wzrost rozwodnionego EPS
-2.70%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-1.34%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-1.34%
Wzrost dywidendy na akcję
103.94%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-2.04%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
-34.77%
10-letni wzrost przychodów na akcję
866.36%
5-letni wzrost przychodów na akcję
9.07%
3-letni wzrost przychodów na akcję
108.30%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
478.54%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
4.90%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
15.57%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
476.00%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
117.06%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
42.93%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
319.52%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
71.03%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
39.30%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
-64.37%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
-75.22%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
43.09%
Wzrost należności
2.81%
Wzrost zapasów
8.18%
Wzrost aktywów
8.80%
Wzrost wartości księgowej na akcję
12.52%
Wzrost zadłużenia
50.12%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
11.82%
Wzrost wydatków SGA
98.69%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 4,869,911,598.84, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.14, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Wskaźnik sprzedaży, ogólny i administracyjny do przychodów, 0.03, mierzy wydajność operacyjną, podczas gdy badania i rozwój do przychodów, 2.32%, podkreśla inwestycje w innowacje.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 10.70%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -62.05%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
4,869,911,598.84
Jakość dochodu
1.14
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.03
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
2.32%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
10.70%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-62.05%
Capex do przychodów
-6.50%
Capex do amortyzacji
-284.00%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.31%
Liczba Grahama
5.51
Zwrot z aktywów rzeczowych
6.44%
Graham Netto Netto
0.95
Kapitał obrotowy
2,441,685,287
Wartość aktywów rzeczowych
3,937,576,655
Wartość bieżąca aktywów netto
2,083,119,647
Średnie należności
1,106,524,521.5
Średnie zobowiązania
817,891,327.5
Średni stan zapasów
1,137,696,469.5
Dni zaległej sprzedaży
87
Dni zaległych zobowiązań
79
Dni zapasów pod ręką
127
ROIC
8.20%
ROE
0.10%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.84, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.84, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 1.68, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, -563.07, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 24.98, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.84
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.84
Wskaźnik ceny do sprzedaży
1.68
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
24.98
Wskaźnik zysku do wzrostu
0.09
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
12.47
Cena Wartość godziwa
1.84
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
24.98
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
-563.07
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.32
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
1.03
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
6.94
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
9.82
Rentowność zysku
7.26%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
3.15%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
