Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.482% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.280%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.247%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.113%, jest świadectwem umiejętności Sinoseal Holding Co., Ltd. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Sinoseal Holding Co., Ltd. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.138%. Co więcej, biegłość Sinoseal Holding Co., Ltd. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.149% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Sinoseal Holding Co., Ltd. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $33.64, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $32.9. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Sinoseal Holding Co., Ltd..
Wskaźniki rentowności 300470.SZ oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 28.70% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 13.85%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 85.95%, oraz EBT na EBIT, 102.52%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 28.00%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
28.70%
Efektywna stopa podatkowa
13.85%
Dochód netto na EBT
85.95%
EBT na EBIT
102.52%
EBIT na przychody
28.00%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 5.53, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 4 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
445
Dni zaległych zapasów
217
Cykl operacyjny
439.12
Dni zaległych zobowiązań
116
Cykl konwersji gotówki
323
Obrót należnościami
1.65
Obrót zobowiązaniami
3.15
Obrót zapasami
1.68
Obrót aktywami trwałymi
3.81
Obrót aktywami
0.46
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 1.50, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 1.13, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 4.85, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.52 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.22, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
1.50
Wolne przepływy pieniężne na akcję
1.13
Gotówka na akcję
4.85
Wskaźnik wypłaty
0.52
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.22
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.75
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
4.72
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
4.79
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
4.07
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
1.19
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.02
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 2.11% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.02, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 0.03% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 2.41% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 1127.03 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
2.11%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.02
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
0.03%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
2.41%
Pokrycie odsetek
1127.03
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
4.72
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.17
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 6.68, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 1.69, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 12.45, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 11.02, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
6.68
Dochód netto na akcję
1.69
Wartość księgowa na akcję
12.45
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
11.02
Kapitał własny na akcję
12.45
Zadłużenie odsetkowe na akcję
0.08
Capex na akcję
-0.35
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 12.73%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 9.01%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 12.27%, i wzrost dochodu operacyjnego, 12.27%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 12.09%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 11.92%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
12.73%
Wzrost zysku brutto
9.01%
Wzrost EBIT
12.27%
Wzrost dochodu operacyjnego
12.27%
Wzrost dochodu netto
12.09%
Wzrost EPS
11.92%
Wzrost rozwodnionego EPS
13.42%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-0.26%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-1.28%
Wzrost dywidendy na akcję
97.56%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
17.01%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
16.60%
10-letni wzrost przychodów na akcję
188.60%
5-letni wzrost przychodów na akcję
82.07%
3-letni wzrost przychodów na akcję
38.80%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
522.52%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
457.70%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
56.04%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
202.94%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
90.54%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
53.97%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
562.24%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
111.47%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
56.45%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
1527.02%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
442.76%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
457.06%
Wzrost należności
2.57%
Wzrost zapasów
26.21%
Wzrost aktywów
8.96%
Wzrost wartości księgowej na akcję
7.22%
Wzrost zadłużenia
26.74%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
21.64%
Wzrost wydatków SGA
18.25%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 7,554,838,931.07, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 0.90, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Wskaźnik sprzedaży, ogólny i administracyjny do przychodów, 0.02, mierzy wydajność operacyjną, podczas gdy badania i rozwój do przychodów, 5.46%, podkreśla inwestycje w innowacje.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 9.81%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -22.86%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
7,554,838,931.07
Jakość dochodu
0.90
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.02
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
5.46%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
9.81%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-22.86%
Capex do przychodów
-5.22%
Capex do amortyzacji
-159.50%
Liczba Grahama
21.77
Zwrot z aktywów rzeczowych
12.69%
Graham Netto Netto
6.69
Kapitał obrotowy
1,812,492,887
Wartość aktywów rzeczowych
2,259,152,397
Wartość bieżąca aktywów netto
1,791,196,708
Średnie należności
832,842,700.5
Średnie zobowiązania
234,549,332.5
Średni stan zapasów
370,423,651.5
Dni zaległej sprzedaży
225
Dni zaległych zobowiązań
147
Dni zapasów pod ręką
219
ROIC
13.46%
ROE
0.14%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 2.79, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 2.79, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 5.19, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 31.72, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 23.92, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.79
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.79
Wskaźnik ceny do sprzedaży
5.19
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
23.92
Wskaźnik zysku do wzrostu
1.97
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
17.90
Cena Wartość godziwa
2.79
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
23.92
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
31.72
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
3.04
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
5.52
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
16.62
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
24.15
Rentowność zysku
4.47%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
3.11%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
