Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.632% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.319%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.219%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.044%, jest świadectwem umiejętności GMO Payment Gateway, Inc. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez GMO Payment Gateway, Inc. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.167%. Co więcej, biegłość GMO Payment Gateway, Inc. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.169% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji GMO Payment Gateway, Inc. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $7396, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $7251. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji GMO Payment Gateway, Inc..
Wskaźniki rentowności 3769.T oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 33.09% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 31.86%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 66.20%, oraz EBT na EBIT, 103.88%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 31.85%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
33.09%
Efektywna stopa podatkowa
31.86%
Dochód netto na EBT
66.20%
EBT na EBIT
103.88%
EBIT na przychody
31.85%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.43, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 1 i wskaźnik obrotu należnościami 51.55% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
141
Dni zaległych zapasów
47
Cykl operacyjny
754.73
Dni zaległych zobowiązań
126
Cykl konwersji gotówki
628
Obrót należnościami
0.52
Obrót zobowiązaniami
2.89
Obrót zapasami
7.81
Obrót aktywami trwałymi
16.36
Obrót aktywami
0.20
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 161.79, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 103.26, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 2060.86, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.47 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.19, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
161.79
Wolne przepływy pieniężne na akcję
103.26
Gotówka na akcję
2060.86
Wskaźnik wypłaty
0.47
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.19
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.64
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.23
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
0.50
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
2.76
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
1.10
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.02
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 16.39% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.62, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 25.11% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 38.10% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 35.13 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
16.39%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.62
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
25.11%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
38.10%
Pokrycie odsetek
35.13
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.23
Mnożnik kapitału własnego spółki
3.76
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 832.24, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 177.68, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 1216.66, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 1127.26, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
832.24
Dochód netto na akcję
177.68
Wartość księgowa na akcję
1216.66
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
1127.26
Kapitał własny na akcję
1216.66
Zadłużenie odsetkowe na akcję
658.19
Capex na akcję
-61.02
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 25.49%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 18.88%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 25.01%, i wzrost dochodu operacyjnego, 25.01%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, -44.21%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, -44.20%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
25.49%
Wzrost zysku brutto
18.88%
Wzrost EBIT
25.01%
Wzrost dochodu operacyjnego
25.01%
Wzrost dochodu netto
-44.21%
Wzrost EPS
-44.20%
Wzrost rozwodnionego EPS
-44.11%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
0.01%
Wzrost dywidendy na akcję
171.22%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-19.95%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
-67.97%
10-letni wzrost przychodów na akcję
893.27%
5-letni wzrost przychodów na akcję
132.12%
3-letni wzrost przychodów na akcję
85.30%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
-20.06%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
26.64%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-87.91%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
904.35%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
207.67%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
71.47%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
1385.65%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
261.52%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
182.10%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
3190.05%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
694.06%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
344.30%
Wzrost należności
5.05%
Wzrost zapasów
56.96%
Wzrost aktywów
6.93%
Wzrost wartości księgowej na akcję
5.91%
Wzrost zadłużenia
15.08%
Wzrost wydatków SGA
13.00%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 535,619,552,314, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 0.30, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 3.18%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -75.51%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
535,619,552,314
Jakość dochodu
0.30
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.32
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
3.18%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-75.51%
Capex do przychodów
-7.33%
Capex do amortyzacji
-191.77%
Liczba Grahama
2205.42
Zwrot z aktywów rzeczowych
4.76%
Graham Netto Netto
379.02
Kapitał obrotowy
95,176,926,000
Wartość aktywów rzeczowych
85,494,517,000
Wartość bieżąca aktywów netto
60,925,319,000
Kapitał zainwestowany
1
Średnie należności
118,127,365,000
Średnie zobowiązania
6,075,397,000
Średni stan zapasów
1,968,669,000
Dni zaległej sprzedaży
700
Dni zaległych zobowiązań
103
Dni zapasów pod ręką
38
ROIC
9.62%
ROE
0.15%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 6.99, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 6.99, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 9.18, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 77.44, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 49.42, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
6.99
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
6.99
Wskaźnik ceny do sprzedaży
9.18
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
49.42
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
28.26
Cena Wartość godziwa
6.99
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
49.42
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
77.44
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
6.72
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
8.49
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
22.45
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
87.40
Rentowność zysku
2.17%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
0.24%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
