Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.303% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.108%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.080%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.068%, jest świadectwem umiejętności Okamoto Machine Tool Works, Ltd. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Okamoto Machine Tool Works, Ltd. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.145%. Co więcej, biegłość Okamoto Machine Tool Works, Ltd. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.161% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Okamoto Machine Tool Works, Ltd. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $6030, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $5940. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Okamoto Machine Tool Works, Ltd..
Wskaźniki rentowności 6125.T oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 11.69% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 31.19%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 68.83%, oraz EBT na EBIT, 108.04%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 10.82%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
11.69%
Efektywna stopa podatkowa
31.19%
Dochód netto na EBT
68.83%
EBT na EBIT
108.04%
EBIT na przychody
10.82%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.62, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
77
Dni zaległych zapasów
219
Cykl operacyjny
288.28
Dni zaległych zobowiązań
83
Cykl konwersji gotówki
205
Obrót należnościami
5.23
Obrót zobowiązaniami
4.40
Obrót zapasami
1.67
Obrót aktywami trwałymi
3.24
Obrót aktywami
0.85
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 739.14, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 739.14, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 2021.36, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.07, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
739.14
Wolne przepływy pieniężne na akcję
739.14
Gotówka na akcję
2021.36
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.07
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
1.00
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.48
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
0.76
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 13.06% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.27, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 9.15% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 21.17% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 45.76 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
13.06%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.27
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
9.15%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
21.17%
Pokrycie odsetek
45.76
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.48
Mnożnik kapitału własnego spółki
2.06
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 21.25%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 20.51%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 37.17%, i wzrost dochodu operacyjnego, 37.17%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 39.32%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 26.40%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
21.25%
Wzrost zysku brutto
20.51%
Wzrost EBIT
37.17%
Wzrost dochodu operacyjnego
37.17%
Wzrost dochodu netto
39.32%
Wzrost EPS
26.40%
Wzrost rozwodnionego EPS
27.16%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
10.21%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
9.56%
Wzrost dywidendy na akcję
50.94%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-77.00%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
-104.63%
10-letni wzrost przychodów na akcję
117.67%
5-letni wzrost przychodów na akcję
50.93%
3-letni wzrost przychodów na akcję
14.76%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
148.74%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-19.86%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
9991.44%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
3441.98%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
94.18%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
120.24%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
169.88%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
109.76%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
63.96%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
165.19%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
44.19%
Wzrost należności
9.06%
Wzrost zapasów
27.57%
Wzrost aktywów
15.98%
Wzrost wartości księgowej na akcję
10.94%
Wzrost zadłużenia
16.40%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
73.68%
Wzrost wydatków SGA
11.63%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.02, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.02, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 0.58, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 7.96, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 7.96, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.02
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.02
Wskaźnik ceny do sprzedaży
0.58
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
7.96
Wskaźnik zysku do wzrostu
-0.14
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
5.23
Cena Wartość godziwa
1.02
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
7.96
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
7.96
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
