Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.879% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.350%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.241%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.167%, jest świadectwem umiejętności Adobe Inc. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Adobe Inc. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.307%. Co więcej, biegłość Adobe Inc. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.363% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Adobe Inc. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $477.76, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $460.36. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Adobe Inc..
Wskaźniki rentowności ADBE oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 30.94% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 22.18%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 77.82%, oraz EBT na EBIT, 88.50%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 34.97%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
30.94%
Efektywna stopa podatkowa
22.18%
Dochód netto na EBT
77.82%
EBT na EBIT
88.50%
EBIT na przychody
34.97%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.05, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 1 i wskaźnik obrotu należnościami 902.08% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
95
Cykl operacyjny
40.46
Dni zaległych zobowiązań
45
Cykl konwersji gotówki
-5
Obrót należnościami
9.02
Obrót zobowiązaniami
8.06
Obrót aktywami trwałymi
8.47
Obrót aktywami
0.69
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 14.97, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 14.24, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 15.06, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.34, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
14.97
Wolne przepływy pieniężne na akcję
14.24
Gotówka na akcję
15.06
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.34
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.95
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
1.83
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
4.32
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
20.31
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
20.31
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 12.90% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.24, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 12.15% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 19.34% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 64.55 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
12.90%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.24
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
12.15%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
19.34%
Pokrycie odsetek
64.55
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
1.83
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.86
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 42.47, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 11.88, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 36.14, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 5.74, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
42.47
Dochód netto na akcję
11.88
Wartość księgowa na akcję
36.14
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
5.74
Kapitał własny na akcję
36.14
Zadłużenie odsetkowe na akcję
9.18
Capex na akcję
-0.79
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 10.24%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 10.45%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 9.05%, i wzrost dochodu operacyjnego, 9.05%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 14.13%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 17.77%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
10.24%
Wzrost zysku brutto
10.45%
Wzrost EBIT
9.05%
Wzrost dochodu operacyjnego
9.05%
Wzrost dochodu netto
14.13%
Wzrost EPS
17.77%
Wzrost rozwodnionego EPS
17.13%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-2.77%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-2.55%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-6.84%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
-6.14%
10-letni wzrost przychodów na akcję
425.09%
5-letni wzrost przychodów na akcję
130.72%
3-letni wzrost przychodów na akcję
58.75%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
595.59%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
94.53%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
34.20%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
1953.56%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
124.90%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
8.61%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
169.48%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
89.39%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
31.07%
Wzrost należności
7.70%
Wzrost aktywów
9.62%
Wzrost wartości księgowej na akcję
20.90%
Wzrost zadłużenia
-11.94%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
16.27%
Wzrost wydatków SGA
9.33%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 276,837,790,000, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.35, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Wskaźnik sprzedaży, ogólny i administracyjny do przychodów, 0.07, mierzy wydajność operacyjną, podczas gdy badania i rozwój do przychodów, 17.89%, podkreśla inwestycje w innowacje.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 46.65%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -4.93%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
276,837,790,000
Jakość dochodu
1.35
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.07
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
17.89%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
46.65%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-4.93%
Capex do przychodów
-1.85%
Capex do amortyzacji
-41.28%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
8.85%
Liczba Grahama
98.28
Zwrot z aktywów rzeczowych
34.17%
Graham Netto Netto
-8.21
Kapitał obrotowy
2,833,000,000
Wartość aktywów rzeczowych
2,625,000,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-2,177,000,000
Średnie należności
2,144,500,000
Średnie zobowiązania
346,500,000
Dni zaległej sprzedaży
42
Dni zaległych zobowiązań
49
ROIC
25.77%
ROE
0.33%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 14.14, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 14.14, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 10.94, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 33.83, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 32.23, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
14.14
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
14.14
Wskaźnik ceny do sprzedaży
10.94
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
32.23
Wskaźnik zysku do wzrostu
2.56
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
27.32
Cena Wartość godziwa
14.14
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
32.23
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
33.83
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
16.95
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
14.26
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
35.64
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
37.91
Rentowność zysku
1.94%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
2.48%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
