Mówiąc prościej, A. O. Smith Corporation ma 147.195 M akcji, które ludzie kupują i sprzedają w tej chwili. Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.387% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.196%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.149%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.181%, jest świadectwem umiejętności A. O. Smith Corporation w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez A. O. Smith Corporation swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.308%. Co więcej, biegłość A. O. Smith Corporation w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.330% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji A. O. Smith Corporation podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $83.98, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $82.56. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji A. O. Smith Corporation.
Wskaźniki płynności
Analiza wskaźników płynności AOS ujawnia kondycję finansową firmy.
Wskaźnik płynności bieżącej 165.44% mierzy krótkoterminowe pokrycie zobowiązań aktywami.
Wskaźnik płynności szybkiej (100.49%) ocenia natychmiastową płynność, podczas gdy wskaźnik płynności gotówkowej (28.48%) wskazuje rezerwy gotówkowe.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik bieżącej płynności
165.44%
Wskaźnik szybki
100.49%
Wskaźnik płynności gotówkowej
28.48%
Wskaźniki rentowności
Wskaźniki rentowności AOS oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 19.53% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 23.53%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 76.47%, oraz EBT na EBIT, 99.49%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 19.63%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
19.53%
Efektywna stopa podatkowa
23.53%
Dochód netto na EBT
76.47%
EBT na EBIT
99.49%
EBIT na przychody
19.63%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.65, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
100
Dni zaległych zapasów
80
Cykl operacyjny
135.63
Dni zaległych zobowiązań
86
Cykl konwersji gotówki
50
Obrót należnościami
6.61
Obrót zobowiązaniami
4.25
Obrót zapasami
4.54
Obrót aktywami trwałymi
6.09
Obrót aktywami
1.21
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 4.46, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 3.89, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 2.06, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.32 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.17, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
4.46
Wolne przepływy pieniężne na akcję
3.89
Gotówka na akcję
2.06
Wskaźnik wypłaty
0.32
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.17
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.87
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
5.49
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
65.70
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
7.83
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
2.44
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.01
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 3.76% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.06, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 5.51% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 5.98% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 84.31 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
3.76%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.06
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
5.51%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
5.98%
Pokrycie odsetek
84.31
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
5.49
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.69
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 25.69, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 3.71, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 12.30, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 5.83, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
25.69
Dochód netto na akcję
3.71
Wartość księgowa na akcję
12.30
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
5.83
Kapitał własny na akcję
12.30
Zadłużenie odsetkowe na akcję
1.12
Capex na akcję
-0.48
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 2.63%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 11.67%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 224.92%, i wzrost dochodu operacyjnego, 224.92%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 136.15%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 144.08%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
2.63%
Wzrost zysku brutto
11.67%
Wzrost EBIT
224.92%
Wzrost dochodu operacyjnego
224.92%
Wzrost dochodu netto
136.15%
Wzrost EPS
144.08%
Wzrost rozwodnionego EPS
144.37%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-3.12%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-3.06%
Wzrost dywidendy na akcję
6.89%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
71.26%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
86.14%
10-letni wzrost przychodów na akcję
117.68%
5-letni wzrost przychodów na akcję
35.53%
3-letni wzrost przychodów na akcję
43.35%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
191.74%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
67.45%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
28.46%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
299.13%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
40.52%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
73.84%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
68.92%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
20.46%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
7.49%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
424.18%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
58.29%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
24.55%
Wzrost należności
2.55%
Wzrost zapasów
-3.68%
Wzrost aktywów
-3.55%
Wzrost wartości księgowej na akcję
8.93%
Wzrost zadłużenia
-57.70%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
9.55%
Wzrost wydatków SGA
8.42%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 12,177,398,856.76, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.20, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Wskaźnik sprzedaży, ogólny i administracyjny do przychodów, 0.16, mierzy wydajność operacyjną, podczas gdy badania i rozwój do przychodów, 2.53%, podkreśla inwestycje w innowacje.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 30.18%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -10.83%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
12,177,398,856.76
Jakość dochodu
1.20
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.16
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
2.53%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
30.18%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-10.83%
Capex do przychodów
-1.88%
Capex do amortyzacji
-92.72%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.30%
Liczba Grahama
32.05
Zwrot z aktywów rzeczowych
24.81%
Graham Netto Netto
-2.07
Kapitał obrotowy
555,000,000
Wartość aktywów rzeczowych
874,300,000
Wartość bieżąca aktywów netto
130,800,000
Średnie należności
588,600,000
Średnie zobowiązania
613,100,000
Średni stan zapasów
506,900,000
Dni zaległej sprzedaży
56
Dni zaległych zobowiązań
93
Dni zapasów pod ręką
77
ROIC
28.74%
ROE
0.30%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 6.76, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 6.76, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 3.29, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 22.19, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 19.35, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
6.76
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
6.76
Wskaźnik ceny do sprzedaży
3.29
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
19.35
Wskaźnik zysku do wzrostu
0.57
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
15.50
Cena Wartość godziwa
6.76
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
19.35
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
22.19
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
6.70
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
3.16
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
14.45
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
18.17
Rentowność zysku
4.50%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
4.83%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
