Mówiąc prościej, Cargotec Corporation ma 63.473 M akcji, które ludzie kupują i sprzedają w tej chwili. Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.245% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.112%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.086%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.082%, jest świadectwem umiejętności Cargotec Corporation w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Cargotec Corporation swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.209%. Co więcej, biegłość Cargotec Corporation w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.176% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Cargotec Corporation podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $62.9, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $61.95. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Cargotec Corporation.
Wskaźniki rentowności CGCBV.HE oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 10.21% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 24.42%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 84.63%, oraz EBT na EBIT, 91.02%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 11.21%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
10.21%
Efektywna stopa podatkowa
24.42%
Dochód netto na EBT
84.63%
EBT na EBIT
91.02%
EBIT na przychody
11.21%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.57, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
55
Dni zaległych zapasów
68
Cykl operacyjny
110.42
Dni zaległych zobowiązań
35
Cykl konwersji gotówki
76
Obrót należnościami
8.69
Obrót zobowiązaniami
10.54
Obrót zapasami
5.33
Obrót aktywami trwałymi
24.42
Obrót aktywami
0.95
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 8.82, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 7.56, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 7.12, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.25 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.14, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
8.82
Wolne przepływy pieniężne na akcję
7.56
Gotówka na akcję
7.12
Wskaźnik wypłaty
0.25
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.14
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.86
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
1.52
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
4.36
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
7.00
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
3.37
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.03
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 8.68% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.21, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 11.94% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 17.22% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 12.13 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
8.68%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.21
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
11.94%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
17.22%
Pokrycie odsetek
12.13
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
1.52
Mnożnik kapitału własnego spółki
2.40
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 70.85, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 5.38, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 27.17, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 11.74, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
70.85
Dochód netto na akcję
5.38
Wartość księgowa na akcję
27.17
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
11.74
Kapitał własny na akcję
27.17
Zadłużenie odsetkowe na akcję
14.10
Capex na akcję
-1.26
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 11.74%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 28.81%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 135.57%, i wzrost dochodu operacyjnego, 135.57%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 1351.46%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 1354.05%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
11.74%
Wzrost zysku brutto
28.81%
Wzrost EBIT
135.57%
Wzrost dochodu operacyjnego
135.57%
Wzrost dochodu netto
1351.46%
Wzrost EPS
1354.05%
Wzrost rozwodnionego EPS
1351.35%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-0.04%
Wzrost dywidendy na akcję
24.01%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
171.82%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
276.75%
10-letni wzrost przychodów na akcję
37.03%
5-letni wzrost przychodów na akcję
38.44%
3-letni wzrost przychodów na akcję
39.84%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
366.86%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
985.64%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
81.46%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
503.95%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
224.52%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
4177.73%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
35.56%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
23.04%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
34.77%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
88.01%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
28.51%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
12.08%
Wzrost należności
-10.32%
Wzrost zapasów
6.58%
Wzrost aktywów
4.47%
Wzrost wartości księgowej na akcję
14.71%
Wzrost zadłużenia
3.49%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
-1.50%
Wzrost wydatków SGA
9.03%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 3,580,254,100, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.26, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Wskaźnik sprzedaży, ogólny i administracyjny do przychodów, 0.07, mierzy wydajność operacyjną, podczas gdy badania i rozwój do przychodów, 2.15%, podkreśla inwestycje w innowacje.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 22.77%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -18.60%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
3,580,254,100
Jakość dochodu
1.26
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.07
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
2.15%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
22.77%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-18.60%
Capex do przychodów
-1.78%
Capex do amortyzacji
-70.58%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.56%
Liczba Grahama
57.35
Zwrot z aktywów rzeczowych
10.26%
Graham Netto Netto
-12.85
Kapitał obrotowy
1,019,500,000
Wartość aktywów rzeczowych
757,300,000
Wartość bieżąca aktywów netto
107,700,000
Średnie należności
835,050,000
Średnie zobowiązania
564,150,000
Średni stan zapasów
1,001,900,000
Dni zaległej sprzedaży
63
Dni zaległych zobowiązań
54
Dni zapasów pod ręką
109
ROIC
14.12%
ROE
0.20%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 2.74, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 2.74, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 1.21, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 10.23, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 8.69, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.74
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.74
Wskaźnik ceny do sprzedaży
1.21
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
8.69
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
8.85
Cena Wartość godziwa
2.74
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
8.69
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
10.23
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.94
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
0.78
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
5.98
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
8.21
Rentowność zysku
10.21%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
10.44%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
