Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.343% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.143%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.108%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.135%, jest świadectwem umiejętności Donaldson Company, Inc. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Donaldson Company, Inc. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.282%. Co więcej, biegłość Donaldson Company, Inc. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.264% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Donaldson Company, Inc. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $73.25, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $72.27. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Donaldson Company, Inc..
Wskaźniki rentowności DCI oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 14.11% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 23.29%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 76.71%, oraz EBT na EBIT, 98.38%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 14.34%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
14.11%
Efektywna stopa podatkowa
23.29%
Dochód netto na EBT
76.71%
EBT na EBIT
98.38%
EBIT na przychody
14.34%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.47, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
90
Dni zaległych zapasów
69
Cykl operacyjny
133.34
Dni zaległych zobowiązań
52
Cykl konwersji gotówki
81
Obrót należnościami
5.70
Obrót zobowiązaniami
7.01
Obrót zapasami
5.27
Obrót aktywami trwałymi
5.38
Obrót aktywami
1.25
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 4.56, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 3.68, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 1.61, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.31 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.16, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
4.56
Wolne przepływy pieniężne na akcję
3.68
Gotówka na akcję
1.61
Wskaźnik wypłaty
0.31
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.16
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.81
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.89
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
2.09
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
5.23
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
2.46
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.01
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 22.06% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.45, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 20.37% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 30.86% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 23.64 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
22.06%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.45
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
20.37%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
30.86%
Pokrycie odsetek
23.64
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.89
Mnożnik kapitału własnego spółki
2.02
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 28.17, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 2.95, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 10.84, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 5.35, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
28.17
Dochód netto na akcję
2.95
Wartość księgowa na akcję
10.84
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
5.35
Kapitał własny na akcję
10.84
Zadłużenie odsetkowe na akcję
5.54
Capex na akcję
-0.97
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 3.76%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 8.73%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 8.28%, i wzrost dochodu operacyjnego, 8.28%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 7.81%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 9.67%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
3.76%
Wzrost zysku brutto
8.73%
Wzrost EBIT
8.28%
Wzrost dochodu operacyjnego
8.28%
Wzrost dochodu netto
7.81%
Wzrost EPS
9.67%
Wzrost rozwodnionego EPS
9.02%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-1.54%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-1.28%
Wzrost dywidendy na akcję
5.53%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
115.39%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
154.26%
10-letni wzrost przychodów na akcję
71.38%
5-letni wzrost przychodów na akcję
34.23%
3-letni wzrost przychodów na akcję
38.45%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
109.81%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
121.57%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
46.59%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
76.57%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
112.89%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
45.46%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
48.16%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
64.71%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
38.58%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
130.88%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
29.23%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
12.02%
Wzrost należności
-2.74%
Wzrost zapasów
-16.78%
Wzrost aktywów
6.55%
Wzrost wartości księgowej na akcję
18.36%
Wzrost zadłużenia
1.19%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
13.02%
Wzrost wydatków SGA
8.56%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 8,121,294,000, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.52, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 24.15%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -21.69%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
8,121,294,000
Jakość dochodu
1.52
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
2.28%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
24.15%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-21.69%
Capex do przychodów
-3.44%
Capex do amortyzacji
-127.95%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.59%
Liczba Grahama
26.81
Zwrot z aktywów rzeczowych
17.08%
Graham Netto Netto
-4.96
Kapitał obrotowy
529,600,000
Wartość aktywów rzeczowych
651,500,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-163,800,000
Średnie należności
608,150,000
Średnie zobowiązania
321,700,000
Średni stan zapasów
460,250,000
Dni zaległej sprzedaży
64
Dni zaległych zobowiązań
49
Dni zapasów pod ręką
67
ROIC
18.60%
ROE
0.27%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 6.57, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 6.57, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 2.60, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 20.33, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 16.46, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
6.57
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
6.57
Wskaźnik ceny do sprzedaży
2.60
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
16.46
Wskaźnik zysku do wzrostu
2.48
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
14.27
Cena Wartość godziwa
6.57
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
16.46
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
20.33
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
5.79
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
2.37
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
14.00
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
14.92
Rentowność zysku
4.69%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
5.57%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
