Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.304% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.117%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.076%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.047%, jest świadectwem umiejętności Euronet Worldwide, Inc. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Euronet Worldwide, Inc. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.222%. Co więcej, biegłość Euronet Worldwide, Inc. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.135% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Euronet Worldwide, Inc. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $114, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $101.5. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Euronet Worldwide, Inc..
Wskaźniki rentowności EEFT oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 10.86% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 30.19%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 69.86%, oraz EBT na EBIT, 92.56%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 11.73%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
10.86%
Efektywna stopa podatkowa
30.19%
Dochód netto na EBT
69.86%
EBT na EBIT
92.56%
EBIT na przychody
11.73%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.54, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 1 i wskaźnik obrotu należnościami 995.14% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
80
Cykl operacyjny
36.68
Dni zaległych zobowiązań
34
Cykl konwersji gotówki
2
Obrót należnościami
9.95
Obrót zobowiązaniami
10.65
Obrót zapasami
2567900000.00
Obrót aktywami trwałymi
7.77
Obrót aktywami
0.63
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 14.05, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 11.92, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 39.20, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.17, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
14.05
Wolne przepływy pieniężne na akcję
11.92
Gotówka na akcję
39.20
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.17
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.85
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.34
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
3.18
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
6.62
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
6.62
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 32.53% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 1.53, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 57.85% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 60.54% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 7.78 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
32.53%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
1.53
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
57.85%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
60.54%
Pokrycie odsetek
7.78
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.34
Mnożnik kapitału własnego spółki
4.72
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 76.07, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 5.77, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 25.78, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 1.09, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
76.07
Dochód netto na akcję
5.77
Wartość księgowa na akcję
25.78
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
1.09
Kapitał własny na akcję
25.78
Zadłużenie odsetkowe na akcję
40.70
Capex na akcję
-2.13
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 9.80%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, -45.59%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 12.26%, i wzrost dochodu operacyjnego, 12.26%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 21.08%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 22.77%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
9.80%
Wzrost zysku brutto
-45.59%
Wzrost EBIT
12.26%
Wzrost dochodu operacyjnego
12.26%
Wzrost dochodu netto
21.08%
Wzrost EPS
22.77%
Wzrost rozwodnionego EPS
24.72%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-3.38%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-3.49%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-14.06%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
-16.22%
10-letni wzrost przychodów na akcję
179.82%
5-letni wzrost przychodów na akcję
63.82%
3-letni wzrost przychodów na akcję
61.35%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
307.21%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
82.42%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
175.54%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
240.79%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
35.38%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
9037.95%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
109.92%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
14.23%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-6.11%
Wzrost należności
36.85%
Wzrost zapasów
-100.00%
Wzrost aktywów
9.08%
Wzrost wartości księgowej na akcję
3.95%
Wzrost zadłużenia
13.99%
Wzrost wydatków SGA
-63.78%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 5,139,238,788.94, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 2.30, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 20.31%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -16.09%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
5,139,238,788.94
Jakość dochodu
2.30
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.24
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
20.31%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-16.09%
Capex do przychodów
-2.81%
Capex do amortyzacji
-77.88%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
1.46%
Liczba Grahama
57.85
Zwrot z aktywów rzeczowych
5.95%
Graham Netto Netto
-53.05
Kapitał obrotowy
1,462,100,000
Wartość aktywów rzeczowych
52,700,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-482,000,000
Kapitał zainwestowany
2
Średnie należności
320,700,000
Średnie zobowiązania
549,650,000
Średni stan zapasów
3,700,000.5
Dni zaległej sprzedaży
37
Dni zaległych zobowiązań
30
ROIC
9.53%
ROE
0.22%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 4.19, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 4.19, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 1.42, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 9.59, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 8.14, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
4.19
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
4.19
Wskaźnik ceny do sprzedaży
1.42
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
8.14
Wskaźnik zysku do wzrostu
1.65
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
8.87
Cena Wartość godziwa
4.19
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
8.14
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
9.59
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
3.94
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
1.39
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
9.09
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
7.99
Rentowność zysku
5.68%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
10.97%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
