Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.529% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.289%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.231%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.179%, jest świadectwem umiejętności Graco Inc. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Graco Inc. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.225%. Co więcej, biegłość Graco Inc. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.256% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Graco Inc. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $81.56, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $79.88. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Graco Inc..
Wskaźniki rentowności GGG oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 27.42% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 15.59%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 84.41%, oraz EBT na EBIT, 94.96%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 28.88%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
27.42%
Efektywna stopa podatkowa
15.59%
Dochód netto na EBT
84.41%
EBT na EBIT
94.96%
EBIT na przychody
28.88%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 4.11, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 3 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 2 i wskaźnik obrotu należnościami 670.50% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
269
Dni zaległych zapasów
165
Cykl operacyjny
219.36
Dni zaległych zobowiązań
28
Cykl konwersji gotówki
192
Obrót należnościami
6.71
Obrót zobowiązaniami
13.23
Obrót zapasami
2.21
Obrót aktywami trwałymi
2.81
Obrót aktywami
0.77
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 4.03, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 2.94, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 3.70, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.32 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.31, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
4.03
Wolne przepływy pieniężne na akcję
2.94
Gotówka na akcję
3.70
Wskaźnik wypłaty
0.32
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.31
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.73
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
14.46
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
18.11
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
3.70
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
1.97
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.01
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 1.68% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.02, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 0.40% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 1.97% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 135.80 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
1.68%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.02
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
0.40%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
1.97%
Pokrycie odsetek
135.80
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
14.46
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.19
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 13.03, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 3.01, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 13.20, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 10.24, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
13.03
Dochód netto na akcję
3.01
Wartość księgowa na akcję
13.20
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
10.24
Kapitał własny na akcję
13.20
Zadłużenie odsetkowe na akcję
0.33
Capex na akcję
-1.10
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 2.43%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 9.80%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 12.95%, i wzrost dochodu operacyjnego, 12.95%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 9.96%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 10.26%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
2.43%
Wzrost zysku brutto
9.80%
Wzrost EBIT
12.95%
Wzrost dochodu operacyjnego
12.95%
Wzrost dochodu netto
9.96%
Wzrost EPS
10.26%
Wzrost rozwodnionego EPS
10.53%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-0.30%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-0.40%
Wzrost dywidendy na akcję
11.73%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
72.50%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
164.56%
10-letni wzrost przychodów na akcję
116.78%
5-letni wzrost przychodów na akcję
31.95%
3-letni wzrost przychodów na akcję
32.28%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
191.97%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
75.78%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
64.26%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
161.89%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
47.56%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
52.38%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
182.27%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
77.06%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
34.55%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
3.52%
Wzrost wydatków SGA
6.78%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 14,126,139,920, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.29, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Wskaźnik sprzedaży, ogólny i administracyjny do przychodów, 0.08, mierzy wydajność operacyjną, podczas gdy badania i rozwój do przychodów, 3.77%, podkreśla inwestycje w innowacje.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 18.34%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -28.38%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
14,126,139,920
Jakość dochodu
1.29
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.08
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
3.77%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
18.34%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-28.38%
Capex do przychodów
-8.42%
Capex do amortyzacji
-254.51%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
1.38%
Liczba Grahama
29.89
Zwrot z aktywów rzeczowych
22.79%
Graham Netto Netto
3.12
Kapitał obrotowy
970,609,000
Wartość aktywów rzeczowych
1,725,137,000
Wartość bieżąca aktywów netto
868,027,000
Średnie należności
350,224,500
Średnie zobowiązania
78,216,000
Średni stan zapasów
457,569,500
Dni zaległej sprzedaży
59
Dni zaległych zobowiązań
25
Dni zapasów pod ręką
155
ROIC
23.63%
ROE
0.23%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 6.01, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 6.01, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 6.53, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 28.44, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 20.67, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
6.01
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
6.01
Wskaźnik ceny do sprzedaży
6.53
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
20.67
Wskaźnik zysku do wzrostu
0.89
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
20.80
Cena Wartość godziwa
6.01
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
20.67
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
28.44
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
6.57
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
6.43
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
19.61
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
21.70
Rentowność zysku
3.47%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
3.19%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
