Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.415% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.176%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.119%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.053%, jest świadectwem umiejętności Ingersoll Rand Inc. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Ingersoll Rand Inc. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.085%. Co więcej, biegłość Ingersoll Rand Inc. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.088% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Ingersoll Rand Inc. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $94.27, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $92.22. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Ingersoll Rand Inc..
Wskaźniki płynności
Analiza wskaźników płynności IR ujawnia kondycję finansową firmy.
Wskaźnik płynności bieżącej 232.33% mierzy krótkoterminowe pokrycie zobowiązań aktywami.
Wskaźnik płynności szybkiej (156.41%) ocenia natychmiastową płynność, podczas gdy wskaźnik płynności gotówkowej (84.21%) wskazuje rezerwy gotówkowe.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik bieżącej płynności
232.33%
Wskaźnik szybki
156.41%
Wskaźnik płynności gotówkowej
84.21%
Wskaźniki rentowności
Wskaźniki rentowności IR oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 15.75% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 22.60%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 75.23%, oraz EBT na EBIT, 89.53%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 17.60%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
15.75%
Efektywna stopa podatkowa
22.60%
Dochód netto na EBT
75.23%
EBT na EBIT
89.53%
EBIT na przychody
17.60%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 2.32, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 2 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 1 i wskaźnik obrotu należnościami 555.49% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
156
Dni zaległych zapasów
95
Cykl operacyjny
160.60
Dni zaległych zobowiązań
63
Cykl konwersji gotówki
98
Obrót należnościami
5.55
Obrót zobowiązaniami
5.83
Obrót zapasami
3.85
Obrót aktywami trwałymi
9.32
Obrót aktywami
0.45
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 3.39, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 3.03, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 3.59, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.04 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.20, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
3.39
Wolne przepływy pieniężne na akcję
3.03
Gotówka na akcję
3.59
Wskaźnik wypłaty
0.04
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.20
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.89
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.50
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
18.55
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
9.42
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
7.70
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 17.78% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.28, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 21.42% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 21.88% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 7.87 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
17.78%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.28
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
21.42%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
21.88%
Pokrycie odsetek
7.87
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.50
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.58
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 16.99, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 1.92, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 24.17, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, -0.92, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
16.99
Dochód netto na akcję
1.92
Wartość księgowa na akcję
24.17
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
-0.92
Kapitał własny na akcję
24.17
Zadłużenie odsetkowe na akcję
7.12
Capex na akcję
-0.26
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 16.22%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 8.13%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 42.46%, i wzrost dochodu operacyjnego, 42.46%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 28.77%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 28.00%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
16.22%
Wzrost zysku brutto
8.13%
Wzrost EBIT
42.46%
Wzrost dochodu operacyjnego
42.46%
Wzrost dochodu netto
28.77%
Wzrost EPS
28.00%
Wzrost rozwodnionego EPS
28.38%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-0.12%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-0.29%
Wzrost dywidendy na akcję
0.12%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
60.11%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
66.12%
10-letni wzrost przychodów na akcję
25.40%
5-letni wzrost przychodów na akcję
27.31%
3-letni wzrost przychodów na akcję
32.43%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
355.27%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
54.33%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
42.46%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
370.31%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
43.95%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
2372.78%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
190.73%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
1.45%
Wzrost należności
10.00%
Wzrost zapasów
-2.37%
Wzrost aktywów
5.40%
Wzrost wartości księgowej na akcję
6.53%
Wzrost zadłużenia
-1.05%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
18.68%
Wzrost wydatków SGA
16.14%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 32,435,332,000, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.77, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 65.67%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -7.65%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
32,435,332,000
Jakość dochodu
1.77
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
1.57%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
65.67%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-7.65%
Capex do przychodów
-1.53%
Capex do amortyzacji
-22.96%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.75%
Liczba Grahama
32.34
Zwrot z aktywów rzeczowych
14.58%
Graham Netto Netto
-6.60
Kapitał obrotowy
2,223,100,000
Wartość aktywów rzeczowych
-374,100,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-1,666,400,000
Średnie należności
1,178,100,000
Średnie zobowiązania
789,950,000
Średni stan zapasów
1,013,250,000
Dni zaległej sprzedaży
66
Dni zaległych zobowiązań
67
Dni zapasów pod ręką
84
ROIC
7.14%
ROE
0.08%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 3.73, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 3.73, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 5.31, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 30.01, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 26.87, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
3.73
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
3.73
Wskaźnik ceny do sprzedaży
5.31
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
26.87
Wskaźnik zysku do wzrostu
0.04
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
24.35
Cena Wartość godziwa
3.73
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
26.87
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
30.01
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
3.20
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
4.72
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
19.98
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
23.55
Rentowność zysku
2.49%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
4.06%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
