Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.098% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.098%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.078%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.069%, jest świadectwem umiejętności Jensen-Group NV w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Jensen-Group NV swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.123%. Co więcej, biegłość Jensen-Group NV w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.127% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Jensen-Group NV podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $33.7, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $33.4. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Jensen-Group NV.
Wskaźniki rentowności JEN.BR oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 9.94% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 26.38%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 78.00%, oraz EBT na EBIT, 101.23%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 9.82%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
9.94%
Efektywna stopa podatkowa
26.38%
Dochód netto na EBT
78.00%
EBT na EBIT
101.23%
EBIT na przychody
9.82%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 2.01, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
141
Dni zaległych zapasów
64
Cykl operacyjny
209.40
Dni zaległych zobowiązań
29
Cykl konwersji gotówki
181
Obrót należnościami
2.51
Obrót zobowiązaniami
12.68
Obrót zapasami
5.71
Obrót aktywami trwałymi
9.71
Obrót aktywami
0.89
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 2.08, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 1.18, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 4.20, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.12 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.05, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
2.08
Wolne przepływy pieniężne na akcję
1.18
Gotówka na akcję
4.20
Wskaźnik wypłaty
0.12
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.05
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.57
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.43
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
1.26
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
2.32
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
1.60
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.01
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 10.28% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.18, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 10.50% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 15.11% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 11.08 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
10.28%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.18
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
10.50%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
15.11%
Pokrycie odsetek
11.08
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.43
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.73
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 43.73, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 3.39, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 28.44, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 25.52, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
43.73
Dochód netto na akcję
3.39
Wartość księgowa na akcję
28.44
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
25.52
Kapitał własny na akcję
28.44
Zadłużenie odsetkowe na akcję
5.24
Capex na akcję
-0.88
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 17.12%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, -69.05%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 75.37%, i wzrost dochodu operacyjnego, 75.37%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 90.08%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 61.43%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
17.12%
Wzrost zysku brutto
-69.05%
Wzrost EBIT
75.37%
Wzrost dochodu operacyjnego
75.37%
Wzrost dochodu netto
90.08%
Wzrost EPS
61.43%
Wzrost rozwodnionego EPS
61.43%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
17.51%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
17.51%
Wzrost dywidendy na akcję
-13.31%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
210.25%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
150.21%
10-letni wzrost przychodów na akcję
57.98%
5-letni wzrost przychodów na akcję
-0.55%
3-letni wzrost przychodów na akcję
39.42%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
-25.83%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
1564.61%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-56.39%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
176.76%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
38.77%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
248.80%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
265.72%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
76.26%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
61.85%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
73.54%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
-56.59%
Wzrost należności
23.81%
Wzrost zapasów
15.24%
Wzrost aktywów
32.17%
Wzrost wartości księgowej na akcję
31.18%
Wzrost zadłużenia
-17.04%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
6.35%
Wzrost wydatków SGA
36134.25%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 299,009,956, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 0.64, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 6.36%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -40.49%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
299,009,956
Jakość dochodu
0.64
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
1.67%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
6.36%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-40.49%
Capex do przychodów
-2.02%
Capex do amortyzacji
-105.93%
Liczba Grahama
46.58
Zwrot z aktywów rzeczowych
7.36%
Graham Netto Netto
0.35
Kapitał obrotowy
143,241,000
Wartość aktywów rzeczowych
233,485,000
Wartość bieżąca aktywów netto
96,506,000
Średnie należności
144,147,500
Średnie zobowiązania
25,355,500
Średni stan zapasów
59,003,500
Dni zaległej sprzedaży
145
Dni zaległych zobowiązań
29
Dni zapasów pod ręką
64
ROIC
9.44%
ROE
0.12%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.40, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.40, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 0.91, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 32.18, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 18.30, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.40
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.40
Wskaźnik ceny do sprzedaży
0.91
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
18.30
Wskaźnik zysku do wzrostu
0.51
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
8.17
Cena Wartość godziwa
1.40
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
18.30
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
32.18
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.17
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
0.75
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
6.37
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
14.97
Rentowność zysku
10.21%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
3.91%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
