Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.545% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.259%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.186%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.094%, jest świadectwem umiejętności Nordson Corporation w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Nordson Corporation swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.190%. Co więcej, biegłość Nordson Corporation w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.147% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Nordson Corporation podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $263.67, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $257.2. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Nordson Corporation.
Wskaźniki rentowności NDSN oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 23.50% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 20.89%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 79.11%, oraz EBT na EBIT, 90.55%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 25.95%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
23.50%
Efektywna stopa podatkowa
20.89%
Dochód netto na EBT
79.11%
EBT na EBIT
90.55%
EBIT na przychody
25.95%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 2.19, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
122
Dni zaległych zapasów
137
Cykl operacyjny
210.54
Dni zaległych zobowiązań
31
Cykl konwersji gotówki
179
Obrót należnościami
4.93
Obrót zobowiązaniami
11.70
Obrót zapasami
2.67
Obrót aktywami trwałymi
5.30
Obrót aktywami
0.51
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 12.10, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 11.52, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 2.39, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.31 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.26, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
12.10
Wolne przepływy pieniężne na akcję
11.52
Gotówka na akcję
2.39
Wskaźnik wypłaty
0.31
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.26
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.95
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.39
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
4.98
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
21.04
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
3.73
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.01
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 33.47% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.64, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 37.26% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 39.20% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 10.07 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
33.47%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.64
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
37.26%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
39.20%
Pokrycie odsetek
10.07
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.39
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.93
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 46.04, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 8.54, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 45.51, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, -9.45, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
46.04
Dochód netto na akcję
8.54
Wartość księgowa na akcję
45.51
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
-9.45
Kapitał własny na akcję
45.51
Zadłużenie odsetkowe na akcję
31.42
Capex na akcję
-0.61
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 1.48%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, -0.08%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, -4.21%, i wzrost dochodu operacyjnego, -4.21%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, -4.99%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, -4.04%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
1.48%
Wzrost zysku brutto
-0.08%
Wzrost EBIT
-4.21%
Wzrost dochodu operacyjnego
-4.21%
Wzrost dochodu netto
-4.99%
Wzrost EPS
-4.04%
Wzrost rozwodnionego EPS
-3.97%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-0.94%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-1.06%
Wzrost dywidendy na akcję
20.54%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
24.97%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
31.40%
10-letni wzrost przychodów na akcję
91.63%
5-letni wzrost przychodów na akcję
18.38%
3-letni wzrost przychodów na akcję
25.38%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
168.77%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
29.04%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
29.13%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
147.20%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
31.17%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
97.64%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
229.13%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
81.85%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
49.43%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
317.80%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
110.75%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
72.18%
Wzrost należności
9.97%
Wzrost zapasów
18.62%
Wzrost aktywów
37.47%
Wzrost wartości księgowej na akcję
14.31%
Wzrost zadłużenia
135.42%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
13.28%
Wzrost wydatków SGA
3.93%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 13,758,140,100, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.32, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 53.01%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -5.39%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
13,758,140,100
Jakość dochodu
1.32
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
2.72%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
53.01%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-5.39%
Capex do przychodów
-1.32%
Capex do amortyzacji
-30.91%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.86%
Liczba Grahama
93.51
Zwrot z aktywów rzeczowych
19.76%
Graham Netto Netto
-32.71
Kapitał obrotowy
647,221,000
Wartość aktywów rzeczowych
-186,141,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-1,424,400,000
Kapitał zainwestowany
1
Średnie należności
564,099,500
Średnie zobowiązania
59,095,500
Średni stan zapasów
419,086,500
Dni zaległej sprzedaży
82
Dni zaległych zobowiązań
6
Dni zapasów pod ręką
138
ROIC
12.29%
ROE
0.19%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 5.82, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 5.82, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 5.99, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 24.17, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 22.97, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
5.82
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
5.82
Wskaźnik ceny do sprzedaży
5.99
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
22.97
Wskaźnik zysku do wzrostu
-7.95
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
17.59
Cena Wartość godziwa
5.82
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
22.97
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
24.17
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
4.67
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
5.23
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
17.55
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
21.45
Rentowność zysku
4.02%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
5.00%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
