Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.716% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.316%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.006%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.001%, jest świadectwem umiejętności Ocwen Financial Corporation w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Ocwen Financial Corporation swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.015%. Co więcej, biegłość Ocwen Financial Corporation w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.027% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Ocwen Financial Corporation podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $24.78, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $23.2. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Ocwen Financial Corporation.
Wskaźniki rentowności OCN oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 1.08% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 45.00%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 55.00%, oraz EBT na EBIT, 3.42%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 31.60%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
1.08%
Efektywna stopa podatkowa
45.00%
Dochód netto na EBT
55.00%
EBT na EBIT
3.42%
EBIT na przychody
31.60%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 50.14, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 2 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 1 i wskaźnik obrotu należnościami 729.39% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
198
Dni zaległych zapasów
25
Cykl operacyjny
75.25
Cykl konwersji gotówki
75
Obrót należnościami
7.29
Obrót zapasami
14.48
Obrót aktywami trwałymi
94.02
Obrót aktywami
0.08
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, -9.93, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, -29.36, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 32.57, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, -0.07, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
-9.93
Wolne przepływy pieniężne na akcję
-29.36
Gotówka na akcję
32.57
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-0.07
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
2.96
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
-0.01
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
-1.43
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
-0.51
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
-0.51
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 87.82% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 26.60, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 96.36% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 96.38% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie -2.48 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
87.82%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
26.60
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
96.36%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
96.38%
Pokrycie odsetek
-2.48
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
-0.01
Mnożnik kapitału własnego spółki
30.29
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 136.47, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, -8.34, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 52.62, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, -245.77, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
136.47
Dochód netto na akcję
-8.34
Wartość księgowa na akcję
52.62
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
-245.77
Kapitał własny na akcję
52.62
Zadłużenie odsetkowe na akcję
1531.41
Capex na akcję
-22.93
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 4.25%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 111.80%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 45.44%, i wzrost dochodu operacyjnego, 45.44%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, -347.86%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, -380.81%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
4.25%
Wzrost zysku brutto
111.80%
Wzrost EBIT
45.44%
Wzrost dochodu operacyjnego
45.44%
Wzrost dochodu netto
-347.86%
Wzrost EPS
-380.81%
Wzrost rozwodnionego EPS
-391.61%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-11.70%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-15.13%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-135.39%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
-240.97%
10-letni wzrost przychodów na akcję
-40.10%
5-letni wzrost przychodów na akcję
12.80%
3-letni wzrost przychodów na akcję
22.21%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
-108.37%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-126.25%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-126.91%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
-125.65%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
-5.07%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
-81.66%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-74.36%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-15.44%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
10.83%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
-100.00%
Wzrost należności
-98.14%
Wzrost zapasów
86.73%
Wzrost aktywów
0.92%
Wzrost wartości księgowej na akcję
-0.36%
Wzrost zadłużenia
9.24%
Wzrost wydatków SGA
-28.46%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 11,409,570,563.84, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 0.96, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 18.21%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, 285.64%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
11,409,570,563.84
Jakość dochodu
0.96
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.10
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
18.21%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
285.64%
Capex do przychodów
-16.80%
Capex do amortyzacji
-1447.11%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.93%
Liczba Grahama
99.39
Zwrot z aktywów rzeczowych
-0.62%
Graham Netto Netto
-1534.93
Kapitał obrotowy
9,573,700,000
Wartość aktywów rzeczowych
-1,876,600,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-2,318,300,000
Kapitał zainwestowany
28
Średnie należności
4,234,550,000
Średni stan zapasów
14,050,000
Dni zaległej sprzedaży
54
Dni zapasów pod ręką
96
ROIC
3.64%
ROE
-0.16%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.48, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.48, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 0.19, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, -0.93, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, -2.72, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.48
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.48
Wskaźnik ceny do sprzedaży
0.19
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
-2.72
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
-38.28
Cena Wartość godziwa
0.48
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
-2.72
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
-0.93
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.58
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
10.95
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
28.21
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-186.13
Rentowność zysku
-27.12%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
-100.65%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
