Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.099% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.603%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.183%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.030%, jest świadectwem umiejętności PagSeguro Digital Ltd. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez PagSeguro Digital Ltd. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.130%. Co więcej, biegłość PagSeguro Digital Ltd. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.263% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji PagSeguro Digital Ltd. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $12.58, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $12.07. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji PagSeguro Digital Ltd..
Wskaźniki rentowności PAGS oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 22.34% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 18.02%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 81.98%, oraz EBT na EBIT, 37.07%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 60.28%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
22.34%
Efektywna stopa podatkowa
18.02%
Dochód netto na EBT
81.98%
EBT na EBIT
37.07%
EBIT na przychody
60.28%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.42, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
141
Dni zaległych zapasów
2
Cykl operacyjny
1719.42
Dni zaległych zobowiązań
23
Cykl konwersji gotówki
1696
Obrót należnościami
0.21
Obrót zobowiązaniami
15.82
Obrót zapasami
242.50
Obrót aktywami trwałymi
3.68
Obrót aktywami
0.16
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 12.54, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 6.31, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 19.46, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.44, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
12.54
Wolne przepływy pieniężne na akcję
6.31
Gotówka na akcję
19.46
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.44
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.50
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
5.54
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
21.12
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
2.01
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
2.01
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 1.31% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.05, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 3.87% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 5.17% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 1.66 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
1.31%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.05
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
3.87%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
5.17%
Pokrycie odsetek
1.66
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
5.54
Mnożnik kapitału własnego spółki
4.16
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 28.05, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 5.14, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 41.14, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 33.16, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
28.05
Dochód netto na akcję
5.14
Wartość księgowa na akcję
41.14
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
33.16
Kapitał własny na akcję
41.14
Zadłużenie odsetkowe na akcję
11.00
Capex na akcję
-6.18
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 1.36%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, -37.68%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 9.66%, i wzrost dochodu operacyjnego, 9.66%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 9.90%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, -64.16%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
1.36%
Wzrost zysku brutto
-37.68%
Wzrost EBIT
9.66%
Wzrost dochodu operacyjnego
9.66%
Wzrost dochodu netto
9.90%
Wzrost EPS
-64.16%
Wzrost rozwodnionego EPS
-63.57%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
199.39%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
201.39%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
12.70%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
42.39%
10-letni wzrost przychodów na akcję
4144.24%
5-letni wzrost przychodów na akcję
237.30%
3-letni wzrost przychodów na akcję
104.87%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
25093.90%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
323.91%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
90.13%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
6135.28%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
79.52%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
31.01%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
2952.48%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
99.52%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
45.44%
Wzrost należności
15.39%
Wzrost zapasów
152.52%
Wzrost aktywów
21.57%
Wzrost wartości księgowej na akcję
-62.65%
Wzrost zadłużenia
204.76%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
-100.00%
Wzrost wydatków SGA
-17.30%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 16,763,495,616.855, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.98, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 4.67%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -49.71%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
16,763,495,616.855
Jakość dochodu
1.98
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.08
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
4.67%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-49.71%
Capex do przychodów
-22.03%
Capex do amortyzacji
-146.67%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
1.60%
Liczba Grahama
68.97
Zwrot z aktywów rzeczowych
3.15%
Graham Netto Netto
-11.74
Kapitał obrotowy
14,296,909,000
Wartość aktywów rzeczowych
10,669,616,000
Wartość bieżąca aktywów netto
6,861,420,000
Średnie należności
39,654,524,500
Średnie zobowiązania
481,511,000
Średni stan zapasów
23,409,000
Dni zaległej sprzedaży
1718
Dni zaległych zobowiązań
23
Dni zapasów pod ręką
2
ROIC
32.68%
ROE
0.12%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.57, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.57, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 2.39, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 10.73, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 5.20, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.57
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.57
Wskaźnik ceny do sprzedaży
2.39
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
5.20
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
3.66
Cena Wartość godziwa
1.57
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
5.20
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
10.73
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.47
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
1.86
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
2.52
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
4.19
Rentowność zysku
8.49%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
10.33%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
