Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.744% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.095%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.302%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.124%, jest świadectwem umiejętności Palo Alto Networks, Inc. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Palo Alto Networks, Inc. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.958%. Co więcej, biegłość Palo Alto Networks, Inc. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.068% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Palo Alto Networks, Inc. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $293.71, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $284. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Palo Alto Networks, Inc..
Wskaźniki rentowności PANW oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 11.50% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi -163.01%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 263.01%, oraz EBT na EBIT, 121.42%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 9.47%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
11.50%
Efektywna stopa podatkowa
-163.01%
Dochód netto na EBT
263.01%
EBT na EBIT
121.42%
EBIT na przychody
9.47%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 0.79, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
74
Cykl operacyjny
113.55
Dni zaległych zobowiązań
34
Cykl konwersji gotówki
80
Obrót należnościami
3.21
Obrót zobowiązaniami
10.77
Obrót zapasami
1925600000.00
Obrót aktywami trwałymi
10.63
Obrót aktywami
0.41
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 9.58, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 9.14, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 10.55, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.41, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
9.58
Wolne przepływy pieniężne na akcję
9.14
Gotówka na akcję
10.55
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.41
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.95
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
1.40
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
1.68
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
21.81
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
21.81
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 11.94% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.50, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 7.68% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 33.39% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 37.13 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
11.94%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.50
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
7.68%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
33.39%
Pokrycie odsetek
37.13
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
1.40
Mnożnik kapitału własnego spółki
4.20
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 22.73, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 1.45, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 5.77, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, -4.93, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
22.73
Dochód netto na akcję
1.45
Wartość księgowa na akcję
5.77
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
-4.93
Kapitał własny na akcję
5.77
Zadłużenie odsetkowe na akcję
7.58
Capex na akcję
-0.48
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 25.29%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 31.73%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 305.14%, i wzrost dochodu operacyjnego, 305.14%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 264.68%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 261.11%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
25.29%
Wzrost zysku brutto
31.73%
Wzrost EBIT
305.14%
Wzrost dochodu operacyjnego
305.14%
Wzrost dochodu netto
264.68%
Wzrost EPS
261.11%
Wzrost rozwodnionego EPS
242.22%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
2.61%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
15.84%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
39.95%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
46.84%
10-letni wzrost przychodów na akcję
1082.53%
5-letni wzrost przychodów na akcję
175.13%
3-letni wzrost przychodów na akcję
93.89%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
1548.21%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
143.02%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
157.12%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
1121.70%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
369.74%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
257.89%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
336.15%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
60.51%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
52.14%
Wzrost należności
33.12%
Wzrost zapasów
33919999900.00%
Wzrost aktywów
18.34%
Wzrost wartości księgowej na akcję
711.43%
Wzrost zadłużenia
-42.56%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
13.14%
Wzrost wydatków SGA
17.14%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 76,923,272,000, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 6.32, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Wskaźnik sprzedaży, ogólny i administracyjny do przychodów, 0.06, mierzy wydajność operacyjną, podczas gdy badania i rozwój do przychodów, 23.27%, podkreśla inwestycje w innowacje.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 22.36%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -5.27%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
76,923,272,000
Jakość dochodu
6.32
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.06
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
23.27%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
22.36%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-5.27%
Capex do przychodów
-2.12%
Capex do amortyzacji
-51.84%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
15.59%
Liczba Grahama
13.72
Zwrot z aktywów rzeczowych
3.91%
Graham Netto Netto
-26.56
Kapitał obrotowy
-1,689,500,000
Wartość aktywów rzeczowych
-1,493,800,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-6,704,700,000
Kapitał zainwestowany
1
Średnie należności
2,497,250,000
Średnie zobowiązania
130,150,000
Średni stan zapasów
169,600,000.5
Dni zaległej sprzedaży
151
Dni zaległych zobowiązań
25
Dni zapasów pod ręką
65
ROIC
7.48%
ROE
0.25%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 21.69, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 21.69, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 12.69, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 32.70, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 30.86, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
21.69
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
21.69
Wskaźnik ceny do sprzedaży
12.69
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
30.86
Wskaźnik zysku do wzrostu
0.16
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
99.22
Cena Wartość godziwa
21.69
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
30.86
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
32.70
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
43.35
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
11.16
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
129.61
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
27.70
Rentowność zysku
0.58%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
3.47%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
