Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.358% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.189%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.140%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.094%, jest świadectwem umiejętności Parker-Hannifin Corporation w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Parker-Hannifin Corporation swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.253%. Co więcej, biegłość Parker-Hannifin Corporation w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.174% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Parker-Hannifin Corporation podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $552.19, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $540.48. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Parker-Hannifin Corporation.
Wskaźniki rentowności PH oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 17.70% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 21.16%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 78.83%, oraz EBT na EBIT, 93.54%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 18.92%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
17.70%
Efektywna stopa podatkowa
21.16%
Dochód netto na EBT
78.83%
EBT na EBIT
93.54%
EBIT na przychody
18.92%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 0.87, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
47
Dni zaległych zapasów
85
Cykl operacyjny
146.74
Dni zaległych zobowiązań
56
Cykl konwersji gotówki
90
Obrót należnościami
5.91
Obrót zobowiązaniami
6.49
Obrót zapasami
4.29
Obrót aktywami trwałymi
6.91
Obrót aktywami
0.67
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 25.93, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 22.88, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 3.23, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.28 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.17, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
25.93
Wolne przepływy pieniężne na akcję
22.88
Gotówka na akcję
3.23
Wskaźnik wypłaty
0.28
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.17
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.88
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.29
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
0.82
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
8.51
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
2.89
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.01
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 38.44% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.98, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 38.61% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 49.52% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 6.90 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
38.44%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.98
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
38.61%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
49.52%
Pokrycie odsetek
6.90
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.29
Mnożnik kapitału własnego spółki
2.55
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 148.52, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 16.23, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 80.45, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, -68.09, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
148.52
Dochód netto na akcję
16.23
Wartość księgowa na akcję
80.45
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
-68.09
Kapitał własny na akcję
80.45
Zadłużenie odsetkowe na akcję
102.31
Capex na akcję
-2.97
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 20.20%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 43.69%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, -13.65%, i wzrost dochodu operacyjnego, -13.65%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 58.33%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 58.50%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
20.20%
Wzrost zysku brutto
43.69%
Wzrost EBIT
-13.65%
Wzrost dochodu operacyjnego
-13.65%
Wzrost dochodu netto
58.33%
Wzrost EPS
58.50%
Wzrost rozwodnionego EPS
58.97%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-0.13%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-0.41%
Wzrost dywidendy na akcję
23.71%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
22.04%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
17.52%
10-letni wzrost przychodów na akcję
70.27%
5-letni wzrost przychodów na akcję
38.12%
3-letni wzrost przychodów na akcję
39.26%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
190.86%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
92.94%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
43.95%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
155.29%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
103.45%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
73.36%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
109.19%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
82.60%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
68.97%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
220.93%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
99.70%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
55.19%
Wzrost należności
8.71%
Wzrost zapasów
31.31%
Wzrost aktywów
15.50%
Wzrost wartości księgowej na akcję
16.87%
Wzrost zadłużenia
9.40%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
35.08%
Wzrost wydatków SGA
106.14%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 62,152,870,093.68, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.43, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Wskaźnik sprzedaży, ogólny i administracyjny do przychodów, 0.17, mierzy wydajność operacyjną, podczas gdy badania i rozwój do przychodów, 1.35%, podkreśla inwestycje w innowacje.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 63.67%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -12.78%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
62,152,870,093.68
Jakość dochodu
1.43
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.17
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
1.35%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
63.67%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-12.78%
Capex do przychodów
-2.00%
Capex do amortyzacji
-46.54%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.75%
Liczba Grahama
171.38
Zwrot z aktywów rzeczowych
19.14%
Graham Netto Netto
-119.47
Kapitał obrotowy
-901,141,000
Wartość aktywów rzeczowych
-8,740,929,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-12,791,964,000
Kapitał zainwestowany
1
Średnie należności
3,010,862,500
Średnie zobowiązania
1,891,429,500
Średni stan zapasów
2,561,216,000
Dni zaległej sprzedaży
60
Dni zaległych zobowiązań
59
Dni zapasów pod ręką
84
ROIC
5.48%
ROE
0.20%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 6.22, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 6.22, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 3.63, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 24.51, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 21.62, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
6.22
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
6.22
Wskaźnik ceny do sprzedaży
3.63
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
21.62
Wskaźnik zysku do wzrostu
-1.35
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
13.50
Cena Wartość godziwa
6.22
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
21.62
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
24.51
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
4.85
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
3.26
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
15.26
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
20.86
Rentowność zysku
4.16%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
5.19%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
