Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.468% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.201%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.154%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.108%, jest świadectwem umiejętności Rockwell Automation, Inc. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Rockwell Automation, Inc. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.337%. Co więcej, biegłość Rockwell Automation, Inc. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.212% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Rockwell Automation, Inc. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $273.72, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $267. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Rockwell Automation, Inc..
Wskaźniki płynności
Analiza wskaźników płynności ROK ujawnia kondycję finansową firmy.
Wskaźnik płynności bieżącej 111.10% mierzy krótkoterminowe pokrycie zobowiązań aktywami.
Wskaźnik płynności szybkiej (65.64%) ocenia natychmiastową płynność, podczas gdy wskaźnik płynności gotówkowej (12.70%) wskazuje rezerwy gotówkowe.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik bieżącej płynności
111.10%
Wskaźnik szybki
65.64%
Wskaźnik płynności gotówkowej
12.70%
Wskaźniki rentowności
Wskaźniki rentowności ROK oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 17.68% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 13.73%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 87.15%, oraz EBT na EBIT, 88.10%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 20.07%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
17.68%
Efektywna stopa podatkowa
13.73%
Dochód netto na EBT
87.15%
EBT na EBIT
88.10%
EBIT na przychody
20.07%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.11, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
66
Dni zaległych zapasów
124
Cykl operacyjny
216.70
Dni zaległych zobowiązań
81
Cykl konwersji gotówki
136
Obrót należnościami
3.92
Obrót zobowiązaniami
4.53
Obrót zapasami
2.95
Obrót aktywami trwałymi
6.86
Obrót aktywami
0.70
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 10.09, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 8.58, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 4.11, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.35 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.15, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
10.09
Wolne przepływy pieniężne na akcję
8.58
Gotówka na akcję
4.11
Wskaźnik wypłaty
0.35
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.15
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.85
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.29
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
1.06
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
6.68
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
1.96
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.02
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 36.44% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 1.13, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 45.16% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 53.05% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 25.93 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
36.44%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
1.13
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
45.16%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
53.05%
Pokrycie odsetek
25.93
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.29
Mnożnik kapitału własnego spółki
3.10
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 78.90, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 11.13, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 31.02, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, -5.56, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
78.90
Dochód netto na akcję
11.13
Wartość księgowa na akcję
31.02
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
-5.56
Kapitał własny na akcję
31.02
Zadłużenie odsetkowe na akcję
29.50
Capex na akcję
-1.40
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 16.72%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 19.83%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 21.62%, i wzrost dochodu operacyjnego, 21.62%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 39.05%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 50.00%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
16.72%
Wzrost zysku brutto
19.83%
Wzrost EBIT
21.62%
Wzrost dochodu operacyjnego
21.62%
Wzrost dochodu netto
39.05%
Wzrost EPS
50.00%
Wzrost rozwodnionego EPS
50.13%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-0.95%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-0.94%
Wzrost dywidendy na akcję
5.43%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
67.00%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
78.02%
10-letni wzrost przychodów na akcję
72.54%
5-letni wzrost przychodów na akcję
43.34%
3-letni wzrost przychodów na akcję
44.35%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
63.89%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
11.54%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
23.75%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
104.45%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
151.75%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
25.97%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
66.67%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
132.28%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
406.86%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
137.52%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
29.80%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
15.72%
Wzrost należności
24.80%
Wzrost zapasów
33.27%
Wzrost aktywów
5.07%
Wzrost wartości księgowej na akcję
31.92%
Wzrost zadłużenia
-20.69%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
20.10%
Wzrost wydatków SGA
14.55%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 34,997,576,000, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.08, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 38.76%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -11.68%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
34,997,576,000
Jakość dochodu
1.08
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
5.85%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
38.76%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-11.68%
Capex do przychodów
-1.77%
Capex do amortyzacji
-64.10%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.97%
Liczba Grahama
88.15
Zwrot z aktywów rzeczowych
18.46%
Graham Netto Netto
-36.24
Kapitał obrotowy
3,390,600,000
Wartość aktywów rzeczowych
-638,200,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-2,916,500,000
Kapitał zainwestowany
1
Średnie należności
1,952,050,000
Średnie zobowiązania
1,089,100,000
Średni stan zapasów
1,229,550,000
Dni zaległej sprzedaży
87
Dni zaległych zobowiązań
79
Dni zapasów pod ręką
96
ROIC
18.92%
ROE
0.36%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 8.73, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 8.73, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 4.03, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 31.59, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 26.80, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
8.73
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
8.73
Wskaźnik ceny do sprzedaży
4.03
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
26.80
Wskaźnik zysku do wzrostu
0.52
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
15.55
Cena Wartość godziwa
8.73
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
26.80
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
31.59
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
9.21
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
3.86
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
18.69
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
25.46
Rentowność zysku
3.89%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
3.70%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
