Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.558% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi -0.026%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.050%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.008%, jest świadectwem umiejętności Transwarranty Finance Limited w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Transwarranty Finance Limited swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.026%. Co więcej, biegłość Transwarranty Finance Limited w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły -0.004% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Transwarranty Finance Limited podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $12, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $10.25. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Transwarranty Finance Limited.
Wskaźniki rentowności
Wskaźniki rentowności TFL.NS oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 4.93% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi -167.60%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 100.39%, oraz EBT na EBIT, -189.81%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód -2.60%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
4.93%
Efektywna stopa podatkowa
-167.60%
Dochód netto na EBT
100.39%
EBT na EBIT
-189.81%
EBIT na przychody
-2.60%
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 0.19, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 0.19, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 1.72, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.06, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
0.19
Wolne przepływy pieniężne na akcję
0.19
Gotówka na akcję
1.72
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.06
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
1.00
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.02
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 38.77% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 1.27, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 55.97% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 55.97% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
38.77%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
1.27
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
55.97%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
55.97%
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.02
Mnożnik kapitału własnego spółki
3.28
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 60.50%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 1172.84%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 107.59%, i wzrost dochodu operacyjnego, 107.59%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 108.61%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 104.73%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
60.50%
Wzrost zysku brutto
1172.84%
Wzrost EBIT
107.59%
Wzrost dochodu operacyjnego
107.59%
Wzrost dochodu netto
108.61%
Wzrost EPS
104.73%
Wzrost rozwodnionego EPS
104.73%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-100.00%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-100.00%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-33.54%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
-33.73%
10-letni wzrost przychodów na akcję
-100.00%
5-letni wzrost przychodów na akcję
-100.00%
3-letni wzrost przychodów na akcję
-100.00%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
100.00%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
100.00%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
100.00%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
100.00%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
-100.00%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
100.00%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-100.00%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-100.00%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-100.00%
Wzrost należności
-37.01%
Wzrost zapasów
-100.00%
Wzrost aktywów
-6.80%
Wzrost wartości księgowej na akcję
-100.00%
Wzrost zadłużenia
-4.80%
Wzrost wydatków SGA
-100.00%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 299,882,000, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, -20.35, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 6.64%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, 1.33%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
299,882,000
Jakość dochodu
-20.35
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
6.64%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
1.33%
Capex do przychodów
-1.25%
Capex do amortyzacji
-46.25%
Zwrot z aktywów rzeczowych
0.87%
Wartość aktywów rzeczowych
280,739,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-643,210,000
Kapitał zainwestowany
1
Średnie należności
119,299,000
Średnie zobowiązania
148,095,000
Średni stan zapasów
274,452,000
Dni zaległej sprzedaży
194
ROIC
1.17%
ROE
0.03%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 2.61, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 2.61, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 4.88, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 84.37, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 84.08, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.61
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.61
Wskaźnik ceny do sprzedaży
4.88
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
84.08
Wskaźnik zysku do wzrostu
3.59
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
994.80
Cena Wartość godziwa
2.61
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
84.08
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
84.37
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
1.73
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
23.68
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-1.84
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
