Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.870% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.673%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.551%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.482%, jest świadectwem umiejętności VeriSign, Inc. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez VeriSign, Inc. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie -0.515%. Co więcej, biegłość VeriSign, Inc. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 1.981% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji VeriSign, Inc. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $172.95, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $169.81. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji VeriSign, Inc..
Wskaźniki rentowności VRSN oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 65.88% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 16.42%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 83.58%, oraz EBT na EBIT, 97.89%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 67.30%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
65.88%
Efektywna stopa podatkowa
16.42%
Dochód netto na EBT
83.58%
EBT na EBIT
97.89%
EBIT na przychody
67.30%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 0.81, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 1 i wskaźnik obrotu należnościami 19151.90% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
77
Cykl operacyjny
1.91
Dni zaległych zobowiązań
17
Cykl konwersji gotówki
-16
Obrót należnościami
191.52
Obrót zobowiązaniami
20.90
Obrót aktywami trwałymi
6.45
Obrót aktywami
0.88
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 8.45, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 8.02, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 9.17, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.56, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
8.45
Wolne przepływy pieniężne na akcję
8.02
Gotówka na akcję
9.17
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.56
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.95
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.47
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
170.42
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
19.41
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
19.41
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 103.93% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego -1.10, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 1155.29% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 1122.31% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 13.52 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
103.93%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
-1.10
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
1155.29%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
1122.31%
Pokrycie odsetek
13.52
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.47
Mnożnik kapitału własnego spółki
-1.06
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 14.44, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 7.91, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, -15.29, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, -17.20, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
14.44
Dochód netto na akcję
7.91
Wartość księgowa na akcję
-15.29
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
-17.20
Kapitał własny na akcję
-15.29
Zadłużenie odsetkowe na akcję
18.09
Capex na akcję
-0.44
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 4.79%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 5.85%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 6.10%, i wzrost dochodu operacyjnego, 6.10%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 21.34%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 26.76%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
4.79%
Wzrost zysku brutto
5.85%
Wzrost EBIT
6.10%
Wzrost dochodu operacyjnego
6.10%
Wzrost dochodu netto
21.34%
Wzrost EPS
26.76%
Wzrost rozwodnionego EPS
26.60%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-4.17%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-4.17%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
2.73%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
0.54%
10-letni wzrost przychodów na akcję
116.34%
5-letni wzrost przychodów na akcję
45.75%
3-letni wzrost przychodów na akcję
31.33%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
106.06%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
45.12%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
30.11%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
109.99%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
66.47%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
11.64%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-421.96%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-35.33%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-26.55%
Wzrost należności
67.90%
Wzrost zapasów
100.00%
Wzrost aktywów
0.90%
Wzrost wartości księgowej na akcję
-5.61%
Wzrost zadłużenia
0.54%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
6.18%
Wzrost wydatków SGA
4.50%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 22,853,664,000, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.04, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 11.29%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -5.36%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
22,853,664,000
Jakość dochodu
1.04
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
6.09%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
11.29%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-5.36%
Capex do przychodów
-3.07%
Capex do amortyzacji
-103.85%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
4.00%
Liczba Grahama
52.16
Zwrot z aktywów rzeczowych
52.70%
Graham Netto Netto
-23.15
Kapitał obrotowy
-200,200,000
Wartość aktywów rzeczowych
-1,778,500,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-2,341,700,000
Kapitał zainwestowany
-1
Średnie należności
10,850,000
Średnie zobowiązania
11,150,000
Średni stan zapasów
-4,049,999.5
Dni zaległej sprzedaży
3
Dni zaległych zobowiązań
23
ROIC
390.94%
ROE
-0.52%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, -10.46, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, -10.46, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 11.18, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 20.92, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 20.09, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
-10.46
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
-10.46
Wskaźnik ceny do sprzedaży
11.18
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
20.09
Wskaźnik zysku do wzrostu
1.17
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
14.59
Cena Wartość godziwa
-10.46
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
20.09
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
20.92
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
-13.47
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
15.31
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
21.88
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
26.77
Rentowność zysku
3.84%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
3.79%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
