Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm -0.004% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de -0.344%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de -0.536%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de -0.148%, é um testemunho da capacidade da Baota Industry Co., Ltd. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Baota Industry Co., Ltd. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de -0.289%. Além disso, a proficiência da Baota Industry Co., Ltd. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de -0.143%.
Preços das acções
Os preços das acções da Baota Industry Co., Ltd. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $4.9, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $4.77. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Baota Industry Co., Ltd..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 000595.SZ revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 148.84% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (91.14%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (22.53%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
148.84%
Rácio de liquidez
91.14%
Rácio de liquidez
22.53%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 000595.SZ oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de -51.98% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de -1.17%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 103.06%, e o EBT por EBIT, 150.93%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de -34.44%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
-51.98%
Taxa efectiva de imposto
-1.17%
Lucro Líquido por EBT
103.06%
EBT por EBIT
150.93%
EBIT por receita
-34.44%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.49, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
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Dias de vendas pendentes
91
Dias de inventário pendentes
230
Ciclo operacional
530.39
Dias de contas a pagar pendentes
72
Ciclo de conversão de caixa
458
Giro de contas a receber
1.22
Giro de contas a pagar
5.05
Giro de Estoque
1.58
Rotatividade de activos fixos
0.85
Rotatividade de activos
0.28
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, -0.02, e o fluxo de caixa livre por ação, -0.03, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 0.07, mostra a posição de liquidez.
Um rácio de pagamento de -0.05 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, -0.06, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
-0.02
Fluxo de caixa livre por ação
-0.03
Caixa por ação
0.07
Rácio de pagamento
-0.05
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
-0.06
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
2.02
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
-0.07
Rácio de cobertura de curto prazo
-0.13
Rácio de cobertura das despesas de capital
-0.98
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
-0.68
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 25.34%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 0.57, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 21.77%, e da dívida total em relação à capitalização, 36.27%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de -17.95 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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cards.value
Rácio da dívida
25.34%
Rácio dívida/capital próprio
0.57
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
21.77%
Dívida total em relação à capitalização
36.27%
Cobertura de juros
-17.95
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
-0.07
Multiplicador do capital próprio da empresa
2.25
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 0.26, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, -0.14, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 0.44, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 0.36, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator
cards.value
Receita por ação
0.26
Lucro líquido por ação
-0.14
Valor contabilístico por ação
0.44
Valor contabilístico tangível por ação
0.36
Capital próprio por ação
0.44
Juros da dívida por ação
0.27
Capex por ação
-0.01
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 18.48%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -332.82%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, -140.79%, e o crescimento do rendimento operacional, -140.79%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, -83.63%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -79.72%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator
cards.value
Crescimento das receitas
18.48%
Crescimento do lucro bruto
-332.82%
Crescimento do EBIT
-140.79%
Crescimento do lucro operacional
-140.79%
Crescimento do lucro líquido
-83.63%
Crescimento do EPS
-79.72%
Crescimento do EPS Diluído
-79.72%
Crescimento dos dividendos por ação
-4.06%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
59.95%
Crescimento do fluxo de caixa livre
53.33%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
-62.58%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
-54.47%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
37.38%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
-27.67%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
-168.51%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
85.48%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
44.23%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
-9.98%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
-1529.68%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
-25.34%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
-46.68%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
-48.70%
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação
-64.24%
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação
-70.33%
Crescimento das contas a receber
-1.94%
Crescimento do inventário
-11.66%
Crescimento dos activos
-10.67%
Crescimento do valor contabilístico por ação
-24.62%
Crescimento da dívida
34.36%
Crescimento das despesas de I&D
17.51%
Crescimento dos gastos com SGA
111.74%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 6,690,004,484.2, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 0.18, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.02, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 1.84%, destaca o investimento na inovação.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 16.98%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, 43.83%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator
cards.value
Valor da Empresa
6,690,004,484.2
Qualidade do rendimento
0.18
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
0.02
Pesquisa e desenvolvimento para receita
1.84%
Intangíveis para o total de activos
16.98%
Capex para fluxo de caixa operacional
43.83%
Capex para receita
-4.39%
Capex para Depreciação
-34.74%
Número de Graham
1.19
Retorno dos activos tangíveis
-17.64%
Graham Líquido Líquido
-0.11
Capital de giro
187,296,953
Valor dos activos tangíveis
407,911,006
Valor atual líquido dos activos
38,748,947
Capital Investido
1
Média das contas a receber
267,715,800.5
Média de contas a pagar
60,867,491
Inventário médio
192,079,301
Dias de vendas pendentes
326
Dias de contas a pagar pendentes
71
Dias de estoque em mãos
212
ROIC
-12.24%
ROE
-0.32%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 10.01, e o rácio preço/valor contabilístico, 10.01, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 16.09, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -128.50, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, -259.87, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator
cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
10.01
Rácio preço/valor contabilístico
10.01
Rácio preço/vendas
16.09
Rácio preço-fluxo de caixa
-259.87
Rácio preço-lucro/crescimento
-0.61
Múltiplo do valor da empresa
-52.18
Preço justo valor
10.01
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
-259.87
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
-128.50
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
12.91
Valor da empresa em relação às vendas
22.55
Valor da empresa sobre o EBITDA
-111.25
EV para o fluxo de caixa operacional
-225.16
Rendimento dos ganhos
-2.51%
Rendimento do fluxo de caixa livre
-0.66%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
