J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd.
Símbolo: 000821.SZ
SHZ
12.89
CNYPreço de mercado atual
21.6531
Rácio P/E
-6.4959
Rácio PEG
8.00B
Capitalização da MRK
- 0.00%
Rendimento DIV
J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. (000821-SZ) Preço e análise das acções
Acções em circulação
621M
Margem de lucro bruto
0.21%
Margem de lucro operacional
0.06%
Margem de lucro líquido
0.05%
Retorno sobre os activos
0.03%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.11%
Rendimento do capital empregue
0.10%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 000821.SZ revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 120.18% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (53.87%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (21.16%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 120.18% |
Rácio de liquidez | 53.87% |
Rácio de liquidez | 21.16% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 000821.SZ oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 6.79% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 9.38%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 77.05%, e o EBT por EBIT, 113.71%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 5.97%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 6.79% |
Taxa efectiva de imposto | 9.38% |
Lucro Líquido por EBT | 77.05% |
EBT por EBIT | 113.71% |
EBIT por receita | 5.97% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.20, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 54 |
Dias de inventário pendentes | 399 |
Ciclo operacional | 564.28 |
Dias de contas a pagar pendentes | 241 |
Ciclo de conversão de caixa | 324 |
Giro de contas a receber | 2.21 |
Giro de contas a pagar | 1.52 |
Giro de Estoque | 0.91 |
Rotatividade de activos fixos | 6.95 |
Rotatividade de activos | 0.51 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 1.11, e o fluxo de caixa livre por ação, 0.74, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 3.73, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.08 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.09, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 1.11 |
Fluxo de caixa livre por ação | 0.74 |
Caixa por ação | 3.73 |
Rácio de pagamento | 0.08 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.09 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.67 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.21 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 0.25 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 2.99 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 2.63 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 21.11%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.86, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 12.42%, e da dívida total em relação à capitalização, 46.33%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 9.95 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 21.11% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.86 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 12.42% |
Dívida total em relação à capitalização | 46.33% |
Cobertura de juros | 9.95 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.21 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 4.09 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 11.56, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 0.54, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 5.87, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 4.78, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 11.56 |
Lucro líquido por ação | 0.54 |
Valor contabilístico por ação | 5.87 |
Valor contabilístico tangível por ação | 4.78 |
Capital próprio por ação | 5.87 |
Juros da dívida por ação | 5.66 |
Capex por ação | -0.35 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 47.51%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 39.47%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 5.09%, e o crescimento do rendimento operacional, 5.09%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 11.45%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 10.20%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 47.51% |
Crescimento do lucro bruto | 39.47% |
Crescimento do EBIT | 5.09% |
Crescimento do lucro operacional | 5.09% |
Crescimento do lucro líquido | 11.45% |
Crescimento do EPS | 10.20% |
Crescimento do EPS Diluído | 10.20% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | 0.78% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | 1.13% |
Crescimento dos dividendos por ação | 33.11% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 379.45% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 816.53% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 442.11% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 173.15% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 100.04% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 1887.25% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 610.10% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 303.09% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 1706.30% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 125.79% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 711.30% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 85.88% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 9.41% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 36.00% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | 1.82% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | -51.21% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | -22.54% |
Crescimento das contas a receber | 43.97% |
Crescimento do inventário | 90.95% |
Crescimento dos activos | 61.18% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 9.72% |
Crescimento da dívida | 419.73% |
Crescimento das despesas de I&D | 71.96% |
Crescimento dos gastos com SGA | 158.46% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 10,559,981,382.4, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 3.56, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.01, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 6.37%, destaca o investimento na inovação. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 5.15%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -17.99%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 10,559,981,382.4 |
Qualidade do rendimento | 3.56 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.01 |
Pesquisa e desenvolvimento para receita | 6.37% |
Intangíveis para o total de activos | 5.15% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -17.99% |
Capex para receita | -3.00% |
Capex para Depreciação | -223.10% |
Número de Graham | 8.46 |
Retorno dos activos tangíveis | 2.21% |
Graham Líquido Líquido | -5.23 |
Capital de giro | 1,865,882,139 |
Valor dos activos tangíveis | 2,966,722,410 |
Valor atual líquido dos activos | 1,484,294,428 |
Capital Investido | 1 |
Média das contas a receber | 2,958,307,873 |
Média de contas a pagar | 4,029,097,918.5 |
Inventário médio | 5,428,415,823.5 |
Dias de vendas pendentes | 177 |
Dias de contas a pagar pendentes | 279 |
Dias de estoque em mãos | 454 |
ROIC | 4.97% |
ROE | 0.09% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 2.37, e o rácio preço/valor contabilístico, 2.37, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 1.13, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 19.53, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 13.01, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 2.37 |
Rácio preço/valor contabilístico | 2.37 |
Rácio preço/vendas | 1.13 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 13.01 |
Rácio preço-lucro/crescimento | -6.50 |
Múltiplo do valor da empresa | 13.49 |
Preço justo valor | 2.37 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 13.01 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 19.53 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 2.69 |
Valor da empresa em relação às vendas | 1.47 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 21.57 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 8.82 |
Rendimento dos ganhos | 3.43% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 10.01% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. (000821.SZ) na SHZ em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 21.653 em 2024.
Qual é o símbolo da ação J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd.?
O símbolo de registo das acções da J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. é 000821.SZ.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. é 1998-06-26.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 12.890 CNY.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 8004754450.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O -6.496 atual é -6.496 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 4355.