Sinomach Precision Industry Co.,Ltd.
Símbolo: 002046.SZ
SHZ
9.42
CNYPreço de mercado atual
22.9848
Rácio P/E
1.4940
Rácio PEG
4.94B
Capitalização da MRK
- 0.01%
Rendimento DIV
Sinomach Precision Industry Co.,Ltd. (002046-SZ) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.33%
Margem de lucro operacional
0.11%
Margem de lucro líquido
0.10%
Retorno sobre os activos
0.05%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.08%
Rendimento do capital empregue
0.08%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 002046.SZ revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 223.03% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (175.91%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (41.17%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 223.03% |
Rácio de liquidez | 175.91% |
Rácio de liquidez | 41.17% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 002046.SZ oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 11.42% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 11.80%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 84.36%, e o EBT por EBIT, 102.08%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 11.18%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 11.42% |
Taxa efectiva de imposto | 11.80% |
Lucro Líquido por EBT | 84.36% |
EBT por EBIT | 102.08% |
EBIT por receita | 11.18% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 2.23, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 2 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 176 |
Dias de inventário pendentes | 104 |
Ciclo operacional | 295.97 |
Dias de contas a pagar pendentes | 129 |
Ciclo de conversão de caixa | 167 |
Giro de contas a receber | 1.90 |
Giro de contas a pagar | 2.83 |
Giro de Estoque | 3.50 |
Rotatividade de activos fixos | 1.54 |
Rotatividade de activos | 0.53 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 0.61, e o fluxo de caixa livre por ação, 0.12, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 1.16, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.44 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.11, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 0.61 |
Fluxo de caixa livre por ação | 0.12 |
Caixa por ação | 1.16 |
Rácio de pagamento | 0.44 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.11 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.20 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.45 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 1.09 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 1.25 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 0.86 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.02 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 13.34%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.21, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 10.85%, e da dívida total em relação à capitalização, 17.27%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 12.16 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 13.34% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.21 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 10.85% |
Dívida total em relação à capitalização | 17.27% |
Cobertura de juros | 12.16 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.45 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 1.56 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 5.29, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 0.49, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 6.22, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 5.96, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 5.29 |
Lucro líquido por ação | 0.49 |
Valor contabilístico por ação | 6.22 |
Valor contabilístico tangível por ação | 5.96 |
Capital próprio por ação | 6.22 |
Juros da dívida por ação | 1.50 |
Capex por ação | -0.41 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -18.98%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 10.12%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, -21.35%, e o crescimento do rendimento operacional, -21.35%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 10.96%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 11.36%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | -18.98% |
Crescimento do lucro bruto | 10.12% |
Crescimento do EBIT | -21.35% |
Crescimento do lucro operacional | -21.35% |
Crescimento do lucro líquido | 10.96% |
Crescimento do EPS | 11.36% |
Crescimento do EPS Diluído | 11.36% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | 0.12% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | 0.12% |
Crescimento dos dividendos por ação | 40.60% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 25.09% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 126.37% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 138.12% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 33.05% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 17.82% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 794.04% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 652.06% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | -4.59% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 278.46% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 1015.65% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 198.12% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 71.96% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 21.49% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 17.54% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | 53.63% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | 146.48% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 185.31% |
Crescimento das contas a receber | -19.74% |
Crescimento do inventário | -6.37% |
Crescimento dos activos | -1.63% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 5.55% |
Crescimento da dívida | -7.21% |
Crescimento das despesas de I&D | 11.38% |
Crescimento dos gastos com SGA | 27.33% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 6,115,281,414.2, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 1.35, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.01, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 8.02%, destaca o investimento na inovação. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 4.61%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -58.47%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 6,115,281,414.2 |
Qualidade do rendimento | 1.35 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.01 |
Pesquisa e desenvolvimento para receita | 8.02% |
Intangíveis para o total de activos | 4.61% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -58.47% |
Capex para receita | -7.66% |
Capex para Depreciação | -134.58% |
Compensação baseada em ações para receita | 0.16% |
Número de Graham | 8.30 |
Retorno dos activos tangíveis | 5.25% |
Graham Líquido Líquido | 0.36 |
Capital de giro | 1,400,283,965 |
Valor dos activos tangíveis | 3,136,834,763 |
Valor atual líquido dos activos | 774,142,769 |
Média das contas a receber | 1,331,788,871.5 |
Média de contas a pagar | 653,703,115 |
Inventário médio | 543,140,749.5 |
Dias de vendas pendentes | 155 |
Dias de contas a pagar pendentes | 128 |
Dias de estoque em mãos | 103 |
ROIC | 6.56% |
ROE | 0.08% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 1.85, e o rácio preço/valor contabilístico, 1.85, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 2.21, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 96.68, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 19.47, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 1.85 |
Rácio preço/valor contabilístico | 1.85 |
Rácio preço/vendas | 2.21 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 19.47 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 1.49 |
Múltiplo do valor da empresa | 13.61 |
Preço justo valor | 1.85 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 19.47 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 96.68 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 1.86 |
Valor da empresa em relação às vendas | 2.20 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 10.58 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 16.78 |
Rendimento dos ganhos | 4.26% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 2.49% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Sinomach Precision Industry Co.,Ltd. (002046.SZ) na SHZ em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 22.985 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Sinomach Precision Industry Co.,Ltd.?
O símbolo de registo das acções da Sinomach Precision Industry Co.,Ltd. é 002046.SZ.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Sinomach Precision Industry Co.,Ltd. é 2005-05-26.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 9.420 CNY.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 4937754386.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 1.494 atual é 1.494 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 1846.