Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.,Ltd
Símbolo: 002050.SZ
SHZ
21.64
CNYPreço de mercado atual
27.8361
Rácio P/E
0.4105
Rácio PEG
80.77B
Capitalização da MRK
- 0.01%
Rendimento DIV
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.,Ltd (002050-SZ) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.28%
Margem de lucro operacional
0.14%
Margem de lucro líquido
0.12%
Retorno sobre os activos
0.09%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.18%
Rendimento do capital empregue
0.16%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 002050.SZ revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 179.55% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (131.75%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (50.24%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 179.55% |
Rácio de liquidez | 131.75% |
Rácio de liquidez | 50.24% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 002050.SZ oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 14.47% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 18.99%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 81.28%, e o EBT por EBIT, 105.27%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 13.74%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 14.47% |
Taxa efectiva de imposto | 18.99% |
Lucro Líquido por EBT | 81.28% |
EBT por EBIT | 105.27% |
EBIT por receita | 13.74% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.80, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores. Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 274.93% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 132 |
Dias de inventário pendentes | 100 |
Ciclo operacional | 232.50 |
Dias de contas a pagar pendentes | 95 |
Ciclo de conversão de caixa | 138 |
Giro de contas a receber | 2.75 |
Giro de contas a pagar | 3.86 |
Giro de Estoque | 3.66 |
Rotatividade de activos fixos | 2.41 |
Rotatividade de activos | 0.78 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 0.83, e o fluxo de caixa livre por ação, 0.05, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 1.52, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.35 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.12, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 0.83 |
Fluxo de caixa livre por ação | 0.05 |
Caixa por ação | 1.52 |
Rácio de pagamento | 0.35 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.12 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.06 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.42 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 0.57 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 1.06 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 0.78 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.01 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 22.67%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.40, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 9.44%, e da dívida total em relação à capitalização, 28.80%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 18.95 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 22.67% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.40 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 9.44% |
Dívida total em relação à capitalização | 28.80% |
Cobertura de juros | 18.95 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.42 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 1.78 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 6.77, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 0.81, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 4.96, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 4.88, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 6.77 |
Lucro líquido por ação | 0.81 |
Valor contabilístico por ação | 4.96 |
Valor contabilístico tangível por ação | 4.88 |
Capital próprio por ação | 4.96 |
Juros da dívida por ação | 2.06 |
Capex por ação | -0.76 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 14.38%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 17.36%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 11.51%, e o crescimento do rendimento operacional, 11.51%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 13.51%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 12.50%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 14.38% |
Crescimento do lucro bruto | 17.36% |
Crescimento do EBIT | 11.51% |
Crescimento do lucro operacional | 11.51% |
Crescimento do lucro líquido | 13.51% |
Crescimento do EPS | 12.50% |
Crescimento do EPS Diluído | 12.50% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | 0.43% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | 0.43% |
Crescimento dos dividendos por ação | 2.28% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 48.49% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 327.05% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 233.98% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 123.37% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 99.41% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 867.32% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 186.89% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 76.56% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 551.65% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 124.04% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 97.56% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 311.07% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 105.90% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 75.82% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | 480.43% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | 77.46% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 22.75% |
Crescimento das contas a receber | 4.58% |
Crescimento do inventário | 6.13% |
Crescimento dos activos | 14.05% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 37.69% |
Crescimento da dívida | 11.90% |
Crescimento das despesas de I&D | 6.64% |
Crescimento dos gastos com SGA | 136.29% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 106,869,656,092.2, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 1.28, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.02, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 4.32%, destaca o investimento na inovação. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 2.67%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -73.67%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 106,869,656,092.2 |
Qualidade do rendimento | 1.28 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.02 |
Pesquisa e desenvolvimento para receita | 4.32% |
Intangíveis para o total de activos | 2.67% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -73.67% |
Capex para receita | -11.24% |
Capex para Depreciação | -332.28% |
Compensação baseada em ações para receita | 0.23% |
Número de Graham | 9.51 |
Retorno dos activos tangíveis | 9.41% |
Graham Líquido Líquido | 0.54 |
Capital de giro | 8,252,695,985 |
Valor dos activos tangíveis | 17,592,196,147 |
Valor atual líquido dos activos | 6,623,803,064 |
Média das contas a receber | 8,475,205,893 |
Média de contas a pagar | 5,457,409,248 |
Inventário médio | 4,467,802,332.5 |
Dias de vendas pendentes | 130 |
Dias de contas a pagar pendentes | 91 |
Dias de estoque em mãos | 94 |
ROIC | 11.24% |
ROE | 0.16% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 4.53, e o rácio preço/valor contabilístico, 4.53, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 3.27, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 480.71, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 26.65, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 4.53 |
Rácio preço/valor contabilístico | 4.53 |
Rácio preço/vendas | 3.27 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 26.65 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 0.41 |
Múltiplo do valor da empresa | 19.63 |
Preço justo valor | 4.53 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 26.65 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 480.71 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 5.92 |
Valor da empresa em relação às vendas | 4.38 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 25.17 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 28.68 |
Rendimento dos ganhos | 2.76% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 0.93% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.,Ltd (002050.SZ) na SHZ em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 27.836 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.,Ltd?
O símbolo de registo das acções da Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.,Ltd é 002050.SZ.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.,Ltd é 2005-06-07.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 21.640 CNY.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 80773896800.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 0.410 atual é 0.410 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 17732.