Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.239% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de -0.132%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de -0.130%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de -0.030%, é um testemunho da capacidade da Shenzhen Auto Electric Power Plant Co.,Ltd em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Shenzhen Auto Electric Power Plant Co.,Ltd para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de -0.043%. Além disso, a proficiência da Shenzhen Auto Electric Power Plant Co.,Ltd na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de -0.037%.
Preços das acções
Os preços das acções da Shenzhen Auto Electric Power Plant Co.,Ltd têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $10.28, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $9.79. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Shenzhen Auto Electric Power Plant Co.,Ltd.
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 002227.SZ revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 190.88% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (80.94%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (38.25%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
190.88%
Rácio de liquidez
80.94%
Rácio de liquidez
38.25%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 002227.SZ oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de -13.06% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de -2.07%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 99.61%, e o EBT por EBIT, 99.02%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de -13.19%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
-13.06%
Taxa efectiva de imposto
-2.07%
Lucro Líquido por EBT
99.61%
EBT por EBIT
99.02%
EBIT por receita
-13.19%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.91, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
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Dias de vendas pendentes
81
Dias de inventário pendentes
270
Ciclo operacional
467.25
Dias de contas a pagar pendentes
100
Ciclo de conversão de caixa
367
Giro de contas a receber
1.85
Giro de contas a pagar
3.65
Giro de Estoque
1.35
Rotatividade de activos fixos
0.48
Rotatividade de activos
0.23
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, -0.20, e o fluxo de caixa livre por ação, -0.31, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 0.12, mostra a posição de liquidez.
Um rácio de pagamento de -0.26 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, -0.14, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
-0.20
Fluxo de caixa livre por ação
-0.31
Caixa por ação
0.12
Rácio de pagamento
-0.26
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
-0.14
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
1.54
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
-0.19
Rácio de cobertura de curto prazo
-0.51
Rácio de cobertura das despesas de capital
-1.86
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
-1.28
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 17.41%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 0.25, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 13.83%, e da dívida total em relação à capitalização, 20.30%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de -3.14 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
17.41%
Rácio dívida/capital próprio
0.25
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
13.83%
Dívida total em relação à capitalização
20.30%
Cobertura de juros
-3.14
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
-0.19
Multiplicador do capital próprio da empresa
1.46
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 1.43, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, -0.17, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 4.26, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 4.05, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator
cards.value
Receita por ação
1.43
Lucro líquido por ação
-0.17
Valor contabilístico por ação
4.26
Valor contabilístico tangível por ação
4.05
Capital próprio por ação
4.26
Juros da dívida por ação
1.12
Capex por ação
-0.11
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 13.71%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 24.71%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, -127.95%, e o crescimento do rendimento operacional, -127.95%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, -5.96%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -6.25%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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cards.value
Crescimento das receitas
13.71%
Crescimento do lucro bruto
24.71%
Crescimento do EBIT
-127.95%
Crescimento do lucro operacional
-127.95%
Crescimento do lucro líquido
-5.96%
Crescimento do EPS
-6.25%
Crescimento do EPS Diluído
-6.25%
Crescimento do número médio ponderado de acções
0.02%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
0.02%
Crescimento dos dividendos por ação
-13.25%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
91.99%
Crescimento do fluxo de caixa livre
56.77%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
-10.72%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
-10.58%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
-2.31%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
-107.98%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
-141.60%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
-109.68%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
-173.35%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
-468.01%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
-706.80%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
38.27%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
15.69%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
14.69%
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação
2.50%
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação
50.85%
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação
-43.43%
Crescimento das contas a receber
20.10%
Crescimento do inventário
1.50%
Crescimento dos activos
-0.86%
Crescimento do valor contabilístico por ação
-3.91%
Crescimento da dívida
-5.56%
Crescimento das despesas de I&D
12.84%
Crescimento dos gastos com SGA
23.21%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 3,428,713,083.39, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 0.08, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.04, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 9.70%, destaca o investimento na inovação.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 3.47%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, 789.98%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator
cards.value
Valor da Empresa
3,428,713,083.39
Qualidade do rendimento
0.08
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
0.04
Pesquisa e desenvolvimento para receita
9.70%
Intangíveis para o total de activos
3.47%
Capex para fluxo de caixa operacional
789.98%
Capex para receita
-7.43%
Capex para Depreciação
-58.14%
Número de Graham
4.08
Retorno dos activos tangíveis
-2.89%
Graham Líquido Líquido
-0.66
Capital de giro
282,666,250
Valor dos activos tangíveis
1,005,033,269
Valor atual líquido dos activos
81,574,249
Média das contas a receber
184,042,476
Média de contas a pagar
68,248,334.5
Inventário médio
188,821,573.5
Dias de vendas pendentes
207
Dias de contas a pagar pendentes
103
Dias de estoque em mãos
257
ROIC
-3.34%
ROE
-0.04%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 2.17, e o rácio preço/valor contabilístico, 2.17, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 6.38, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -29.11, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, -44.79, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator
cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
2.17
Rácio preço/valor contabilístico
2.17
Rácio preço/vendas
6.38
Rácio preço-fluxo de caixa
-44.79
Rácio preço-lucro/crescimento
-0.81
Múltiplo do valor da empresa
-112.50
Preço justo valor
2.17
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
-44.79
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
-29.11
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
3.14
Valor da empresa em relação às vendas
9.67
Valor da empresa sobre o EBITDA
123.33
EV para o fluxo de caixa operacional
-1027.29
Rendimento dos ganhos
-1.30%
Rendimento do fluxo de caixa livre
-0.90%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
