Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.259% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de -0.049%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de -0.048%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de -0.073%, é um testemunho da capacidade da Beijing Join-Cheer Software Co., Ltd. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Beijing Join-Cheer Software Co., Ltd. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de -0.111%. Além disso, a proficiência da Beijing Join-Cheer Software Co., Ltd. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de -0.117%.
Preços das acções
Os preços das acções da Beijing Join-Cheer Software Co., Ltd. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $6.12, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $5.92. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Beijing Join-Cheer Software Co., Ltd..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 002279.SZ revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 181.38% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (164.05%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (47.26%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
181.38%
Rácio de liquidez
164.05%
Rácio de liquidez
47.26%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 002279.SZ oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de -4.77% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de -6.04%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 101.09%, e o EBT por EBIT, 97.09%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de -4.91%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
-4.77%
Taxa efectiva de imposto
-6.04%
Lucro Líquido por EBT
101.09%
EBT por EBIT
97.09%
EBIT por receita
-4.91%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.81, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 2 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
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cards.value
Dias de vendas pendentes
164
Dias de inventário pendentes
7
Ciclo operacional
74.80
Dias de contas a pagar pendentes
38
Ciclo de conversão de caixa
36
Giro de contas a receber
5.40
Giro de contas a pagar
9.52
Giro de Estoque
50.72
Rotatividade de activos fixos
9.77
Rotatividade de activos
1.51
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, -0.03, e o fluxo de caixa livre por ação, -0.11, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 0.90, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, -0.01, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
-0.03
Fluxo de caixa livre por ação
-0.11
Caixa por ação
0.90
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
-0.01
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
3.13
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
-0.78
Rácio de cobertura de curto prazo
-4.87
Rácio de cobertura das despesas de capital
-0.47
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
-0.47
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 1.56%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 0.03, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 2.14%, e da dívida total em relação à capitalização, 2.54%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de -47.56 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
1.56%
Rácio dívida/capital próprio
0.03
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
2.14%
Dívida total em relação à capitalização
2.54%
Cobertura de juros
-47.56
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
-0.78
Multiplicador do capital próprio da empresa
1.67
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 3.94, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, -0.16, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 1.88, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 1.71, exclui ativos intangíveis.
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cards.value
Receita por ação
3.94
Lucro líquido por ação
-0.16
Valor contabilístico por ação
1.88
Valor contabilístico tangível por ação
1.71
Capital próprio por ação
1.88
Juros da dívida por ação
0.05
Capex por ação
-0.06
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 17.73%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 10.01%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, -220.63%, e o crescimento do rendimento operacional, -220.63%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, -373.94%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -325.67%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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cards.value
Crescimento das receitas
17.73%
Crescimento do lucro bruto
10.01%
Crescimento do EBIT
-220.63%
Crescimento do lucro operacional
-220.63%
Crescimento do lucro líquido
-373.94%
Crescimento do EPS
-325.67%
Crescimento do EPS Diluído
-325.67%
Crescimento do número médio ponderado de acções
19.33%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
19.33%
Crescimento dos dividendos por ação
-99.78%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
45.58%
Crescimento do fluxo de caixa livre
47.76%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
497.93%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
2.94%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
-0.69%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
54.09%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
-59.37%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
-8.52%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
-221.41%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
86.13%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
-263.05%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
16.82%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
18.11%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
27.20%
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação
-99.90%
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação
-99.93%
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação
-99.80%
Crescimento das contas a receber
36.63%
Crescimento do inventário
-29.15%
Crescimento dos activos
6.98%
Crescimento do valor contabilístico por ação
-22.02%
Crescimento da dívida
-14.70%
Crescimento das despesas de I&D
17.83%
Crescimento dos gastos com SGA
41.21%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 4,912,676,678.64, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, -1.43, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.03, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 9.31%, destaca o investimento na inovação.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 7.29%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -22.20%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator
cards.value
Valor da Empresa
4,912,676,678.64
Qualidade do rendimento
-1.43
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
0.03
Pesquisa e desenvolvimento para receita
9.31%
Intangíveis para o total de activos
7.29%
Capex para fluxo de caixa operacional
-22.20%
Capex para receita
-1.42%
Capex para Depreciação
-128.22%
Número de Graham
2.64
Retorno dos activos tangíveis
-5.18%
Graham Líquido Líquido
0.69
Capital de giro
867,331,640
Valor dos activos tangíveis
1,478,422,585
Valor atual líquido dos activos
828,385,271
Média das contas a receber
721,396,009.5
Média de contas a pagar
408,584,524
Inventário médio
49,987,417.5
Dias de vendas pendentes
89
Dias de contas a pagar pendentes
85
Dias de estoque em mãos
6
ROIC
-9.46%
ROE
-0.09%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 3.01, e o rácio preço/valor contabilístico, 3.01, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 1.16, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -46.32, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, -149.01, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
3.01
Rácio preço/valor contabilístico
3.01
Rácio preço/vendas
1.16
Rácio preço-fluxo de caixa
-149.01
Rácio preço-lucro/crescimento
-0.59
Múltiplo do valor da empresa
117.18
Preço justo valor
3.01
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
-149.01
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
-46.32
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
3.44
Valor da empresa em relação às vendas
1.44
Valor da empresa sobre o EBITDA
46.10
EV para o fluxo de caixa operacional
22.44
Rendimento dos ganhos
-2.53%
Rendimento do fluxo de caixa livre
3.04%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
