Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.253% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de -0.041%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de -0.051%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de -0.020%, é um testemunho da capacidade da Anhui Wantong Technology Co.,Ltd. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Anhui Wantong Technology Co.,Ltd. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de -0.033%. Além disso, a proficiência da Anhui Wantong Technology Co.,Ltd. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de -0.023%.
Preços das acções
Os preços das acções da Anhui Wantong Technology Co.,Ltd. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $8.28, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $7.76. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Anhui Wantong Technology Co.,Ltd..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 002331.SZ revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 242.38% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (194.39%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (68.83%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
242.38%
Rácio de liquidez
194.39%
Rácio de liquidez
68.83%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 002331.SZ oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de -4.22% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de -0.87%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 121.50%, e o EBT por EBIT, 102.29%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de -4.13%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
-4.22%
Taxa efectiva de imposto
-0.87%
Lucro Líquido por EBT
121.50%
EBT por EBIT
102.29%
EBIT por receita
-4.13%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 2.42, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 2 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 99.60% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
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Dias de vendas pendentes
194
Dias de inventário pendentes
195
Ciclo operacional
561.56
Dias de contas a pagar pendentes
224
Ciclo de conversão de caixa
338
Giro de contas a receber
1.00
Giro de contas a pagar
1.63
Giro de Estoque
1.87
Rotatividade de activos fixos
4.17
Rotatividade de activos
0.38
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, -0.30, e o fluxo de caixa livre por ação, -0.35, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 1.71, mostra a posição de liquidez.
Um rácio de pagamento de -0.26 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, -0.12, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
-0.30
Fluxo de caixa livre por ação
-0.35
Caixa por ação
1.71
Rácio de pagamento
-0.26
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
-0.12
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
1.16
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
-0.79
Rácio de cobertura de curto prazo
-0.79
Rácio de cobertura das despesas de capital
-6.34
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
-3.66
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 5.59%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 0.09, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 0.01%, e da dívida total em relação à capitalização, 8.58%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de -5.75 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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cards.value
Rácio da dívida
5.59%
Rácio dívida/capital próprio
0.09
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
0.01%
Dívida total em relação à capitalização
8.58%
Cobertura de juros
-5.75
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
-0.79
Multiplicador do capital próprio da empresa
1.68
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 2.47, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, -0.19, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 4.09, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 3.95, exclui ativos intangíveis.
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cards.value
Receita por ação
2.47
Lucro líquido por ação
-0.19
Valor contabilístico por ação
4.09
Valor contabilístico tangível por ação
3.95
Capital próprio por ação
4.09
Juros da dívida por ação
0.29
Capex por ação
-0.05
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 3.02%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 14.53%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, -607.78%, e o crescimento do rendimento operacional, -607.78%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 20.13%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 20.83%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator
cards.value
Crescimento das receitas
3.02%
Crescimento do lucro bruto
14.53%
Crescimento do EBIT
-607.78%
Crescimento do lucro operacional
-607.78%
Crescimento do lucro líquido
20.13%
Crescimento do EPS
20.83%
Crescimento do EPS Diluído
20.83%
Crescimento do número médio ponderado de acções
0.02%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
0.02%
Crescimento dos dividendos por ação
-33.90%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
-8918.69%
Crescimento do fluxo de caixa livre
-3312.32%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
-4.17%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
-23.81%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
-35.43%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
-283.00%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
-292.09%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
-273.95%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
-183.30%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
-169.62%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
57.93%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
66.68%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
-21.70%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
-13.96%
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação
-84.82%
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação
-88.87%
Crescimento das contas a receber
33.69%
Crescimento do inventário
-1.81%
Crescimento dos activos
8.44%
Crescimento do valor contabilístico por ação
-4.47%
Crescimento da dívida
146.01%
Crescimento das despesas de I&D
0.50%
Crescimento dos gastos com SGA
18.97%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 2,930,674,630.2, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 1.90, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.02, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 7.61%, destaca o investimento na inovação.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 6.15%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, 14.72%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator
cards.value
Valor da Empresa
2,930,674,630.2
Qualidade do rendimento
1.90
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
0.02
Pesquisa e desenvolvimento para receita
7.61%
Intangíveis para o total de activos
6.15%
Capex para fluxo de caixa operacional
14.72%
Capex para receita
-1.94%
Capex para Depreciação
-45.06%
Número de Graham
4.20
Retorno dos activos tangíveis
-2.89%
Graham Líquido Líquido
1.59
Capital de giro
1,307,992,074
Valor dos activos tangíveis
1,622,415,640
Valor atual líquido dos activos
1,204,363,228
Média das contas a receber
1,038,183,890
Média de contas a pagar
592,010,260.5
Inventário médio
406,375,724
Dias de vendas pendentes
428
Dias de contas a pagar pendentes
279
Dias de estoque em mãos
192
ROIC
-3.87%
ROE
-0.05%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 1.74, e o rácio preço/valor contabilístico, 1.74, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 2.71, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -20.32, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, -23.51, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator
cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
1.74
Rácio preço/valor contabilístico
1.74
Rácio preço/vendas
2.71
Rácio preço-fluxo de caixa
-23.51
Rácio preço-lucro/crescimento
-2.91
Múltiplo do valor da empresa
138.84
Preço justo valor
1.74
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
-23.51
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
-20.32
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
2.06
Valor da empresa em relação às vendas
2.89
Valor da empresa sobre o EBITDA
68.49
EV para o fluxo de caixa operacional
-21.94
Rendimento dos ganhos
-2.26%
Rendimento do fluxo de caixa livre
-4.42%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
