Em termos simples, a Guangzhou Echom Sci.&Tech.Co.,Ltd tem 400.376 M acções que as pessoas estão a comprar e a vender neste momento. Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.095% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de -0.064%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de -0.073%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de -0.076%, é um testemunho da capacidade da Guangzhou Echom Sci.&Tech.Co.,Ltd em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Guangzhou Echom Sci.&Tech.Co.,Ltd para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de -0.291%. Além disso, a proficiência da Guangzhou Echom Sci.&Tech.Co.,Ltd na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de -0.236%.
Preços das acções
Os preços das acções da Guangzhou Echom Sci.&Tech.Co.,Ltd têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $4.98, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $4.83. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Guangzhou Echom Sci.&Tech.Co.,Ltd.
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 002420.SZ revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 89.12% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (71.75%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (15.16%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
89.12%
Rácio de liquidez
71.75%
Rácio de liquidez
15.16%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 002420.SZ oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de -7.40% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 3.55%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 98.40%, e o EBT por EBIT, 115.37%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de -6.41%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
-7.40%
Taxa efectiva de imposto
3.55%
Lucro Líquido por EBT
98.40%
EBT por EBIT
115.37%
EBIT por receita
-6.41%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 0.89, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
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Dias de vendas pendentes
72
Dias de inventário pendentes
43
Ciclo operacional
182.16
Dias de contas a pagar pendentes
114
Ciclo de conversão de caixa
69
Giro de contas a receber
2.61
Giro de contas a pagar
3.21
Giro de Estoque
8.57
Rotatividade de activos fixos
5.49
Rotatividade de activos
1.05
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 0.15, e o fluxo de caixa livre por ação, -0.15, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 0.63, mostra a posição de liquidez.
Um rácio de pagamento de -0.23 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.03, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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cards.value
Fluxo de caixa operacional por ação
0.15
Fluxo de caixa livre por ação
-0.15
Caixa por ação
0.63
Rácio de pagamento
-0.23
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.03
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
-0.94
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
0.11
Rácio de cobertura de curto prazo
0.12
Rácio de cobertura das despesas de capital
0.51
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
0.39
Rácio de pagamento de dividendos
0.01
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 24.55%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 1.04, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 6.16%, e da dívida total em relação à capitalização, 50.98%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de -7.82 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
24.55%
Rácio dívida/capital próprio
1.04
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
6.16%
Dívida total em relação à capitalização
50.98%
Cobertura de juros
-7.82
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
0.11
Multiplicador do capital próprio da empresa
4.24
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 5.64, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, -0.53, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 1.18, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 0.88, exclui ativos intangíveis.
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cards.value
Receita por ação
5.64
Lucro líquido por ação
-0.53
Valor contabilístico por ação
1.18
Valor contabilístico tangível por ação
0.88
Capital próprio por ação
1.18
Juros da dívida por ação
1.30
Capex por ação
-0.34
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -16.59%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -33.84%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, -376.93%, e o crescimento do rendimento operacional, -376.93%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, -606.04%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -630.00%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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cards.value
Crescimento das receitas
-16.59%
Crescimento do lucro bruto
-33.84%
Crescimento do EBIT
-376.93%
Crescimento do lucro operacional
-376.93%
Crescimento do lucro líquido
-606.04%
Crescimento do EPS
-630.00%
Crescimento do EPS Diluído
-630.00%
Crescimento dos dividendos por ação
159.34%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
-15.94%
Crescimento do fluxo de caixa livre
14.63%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
-18.78%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
-53.86%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
-26.18%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
-1.90%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
-75.99%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
192.85%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
-278.34%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
73.91%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
-422.57%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
-70.13%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
28.48%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
-16.74%
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação
56.24%
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação
42.59%
Crescimento das contas a receber
2.70%
Crescimento do inventário
-21.53%
Crescimento dos activos
9.45%
Crescimento do valor contabilístico por ação
-30.95%
Crescimento da dívida
71.97%
Crescimento das despesas de I&D
25.89%
Crescimento dos gastos com SGA
61.04%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 2,752,833,438, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, -0.54, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.02, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 6.40%, destaca o investimento na inovação.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 6.72%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -119.56%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator
cards.value
Valor da Empresa
2,752,833,438
Qualidade do rendimento
-0.54
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
0.02
Pesquisa e desenvolvimento para receita
6.40%
Intangíveis para o total de activos
6.72%
Capex para fluxo de caixa operacional
-119.56%
Capex para receita
-6.01%
Capex para Depreciação
-213.99%
Número de Graham
3.75
Retorno dos activos tangíveis
-9.96%
Graham Líquido Líquido
-1.76
Capital de giro
-248,716,294
Valor dos activos tangíveis
351,003,946
Valor atual líquido dos activos
-328,118,236
Capital Investido
1
Média das contas a receber
930,973,437.5
Média de contas a pagar
786,496,945
Inventário médio
255,262,812
Dias de vendas pendentes
152
Dias de contas a pagar pendentes
141
Dias de estoque em mãos
40
ROIC
-20.38%
ROE
-0.45%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 4.19, e o rácio preço/valor contabilístico, 4.19, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 0.94, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -37.50, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 35.41, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
4.19
Rácio preço/valor contabilístico
4.19
Rácio preço/vendas
0.94
Rácio preço-fluxo de caixa
35.41
Rácio preço-lucro/crescimento
-2.60
Múltiplo do valor da empresa
-20.91
Preço justo valor
4.19
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
35.41
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
-37.50
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
5.29
Valor da empresa em relação às vendas
1.22
Valor da empresa sobre o EBITDA
-37.45
EV para o fluxo de caixa operacional
24.21
Rendimento dos ganhos
-8.49%
Rendimento do fluxo de caixa livre
-0.89%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
