Em termos simples, a Helo Corp. tem 86.714 M acções que as pessoas estão a comprar e a vender neste momento. Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.645% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de -0.569%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 1.929%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.309%, é um testemunho da capacidade da Helo Corp. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Helo Corp. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.753%. Além disso, a proficiência da Helo Corp. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de -0.115%.
Preços das acções
Os preços das acções da Helo Corp. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $0.7055, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $0.7055. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Helo Corp..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da HLOC revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 205.13% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (57.99%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (0.99%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
205.13%
Rácio de liquidez
57.99%
Rácio de liquidez
0.99%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da HLOC oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 298.69% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 23.50%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 64.58%, e o EBT por EBIT, -524.66%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de -56.93%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
298.69%
Taxa efectiva de imposto
23.50%
Lucro Líquido por EBT
64.58%
EBT por EBIT
-524.66%
EBIT por receita
-56.93%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 2.05, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
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Dias de vendas pendentes
58
Dias de inventário pendentes
363
Ciclo operacional
617.09
Dias de contas a pagar pendentes
325
Ciclo de conversão de caixa
292
Giro de contas a receber
1.44
Giro de contas a pagar
1.12
Giro de Estoque
1.01
Rotatividade de activos fixos
4.56
Rotatividade de activos
0.16
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, -0.09, e o fluxo de caixa livre por ação, -0.09, mostram a geração de caixa por ação.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, -1.67, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
-0.09
Fluxo de caixa livre por ação
-0.09
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
-1.67
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
1.02
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
-14.99
Rácio de cobertura de curto prazo
-14.99
Rácio de cobertura das despesas de capital
-41.87
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
-41.87
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 1.79%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 0.03, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
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Rácio da dívida
1.79%
Rácio dívida/capital próprio
0.03
Dívida total em relação à capitalização
2.60%
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
-14.99
Multiplicador do capital próprio da empresa
1.49
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 0.05, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, 0.10, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 0.22, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 0.22, exclui ativos intangíveis.
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Receita por ação
0.05
Lucro líquido por ação
0.10
Valor contabilístico por ação
0.22
Valor contabilístico tangível por ação
0.22
Capital próprio por ação
0.22
Juros da dívida por ação
0.01
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 372853.64%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 687.05%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 32.15%, e o crescimento do rendimento operacional, 32.15%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 1994.08%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 1986.79%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
372853.64%
Crescimento do lucro bruto
687.05%
Crescimento do EBIT
32.15%
Crescimento do lucro operacional
32.15%
Crescimento do lucro líquido
1994.08%
Crescimento do EPS
1986.79%
Crescimento do EPS Diluído
1986.79%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
19.91%
Crescimento do fluxo de caixa livre
22.95%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
1048.50%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
-88.79%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
-2899.32%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
-198.89%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
1570.64%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
181.13%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
4269.21%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
6259.51%
Crescimento das contas a receber
14325.16%
Crescimento do inventário
1480.78%
Crescimento dos activos
43.64%
Crescimento do valor contabilístico por ação
87.98%
Crescimento da dívida
-24.94%
Crescimento dos gastos com SGA
64.93%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 26,746,857.6, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, -0.84, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
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cards.value
Valor da Empresa
26,746,857.6
Qualidade do rendimento
-0.84
Capex para fluxo de caixa operacional
2.08%
Capex para receita
-3.99%
Capex para Depreciação
-121.03%
Número de Graham
0.71
Retorno dos activos tangíveis
30.86%
Graham Líquido Líquido
-0.07
Capital de giro
6,236,769
Valor dos activos tangíveis
19,063,915
Valor atual líquido dos activos
2,773,905
Média das contas a receber
1,597,477
Média de contas a pagar
1,808,816.5
Inventário médio
854,843
Dias de vendas pendentes
254
Dias de contas a pagar pendentes
317
Dias de estoque em mãos
354
ROIC
-10.13%
ROE
0.46%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 2.78, e o rácio preço/valor contabilístico, 2.78, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 11.62, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -6.78, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, -6.95, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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Rácio preço-valor contabilístico
2.78
Rácio preço/valor contabilístico
2.78
Rácio preço/vendas
11.62
Rácio preço-fluxo de caixa
-6.95
Rácio preço-lucro/crescimento
-0.09
Múltiplo do valor da empresa
-15.50
Preço justo valor
2.78
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
-6.95
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
-6.78
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
1.37
Valor da empresa em relação às vendas
5.87
Valor da empresa sobre o EBITDA
-10.95
EV para o fluxo de caixa operacional
-3.05
Rendimento dos ganhos
33.75%
Rendimento do fluxo de caixa livre
-34.36%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
