Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co., Ltd.
Símbolo: 002611.SZ
SHZ
6.79
CNYPreço de mercado atual
21.2234
Rácio P/E
0.0921
Rácio PEG
7.65B
Capitalização da MRK
- 0.00%
Rendimento DIV
Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co., Ltd. (002611-SZ) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.29%
Margem de lucro operacional
0.13%
Margem de lucro líquido
0.08%
Retorno sobre os activos
0.05%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.09%
Rendimento do capital empregue
0.12%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 002611.SZ revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 205.34% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (142.81%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (70.93%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 205.34% |
Rácio de liquidez | 142.81% |
Rácio de liquidez | 70.93% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 002611.SZ oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 13.22% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 31.91%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 62.38%, e o EBT por EBIT, 101.34%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 13.04%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos | 13.22% |
Taxa efectiva de imposto | 31.91% |
Lucro Líquido por EBT | 62.38% |
EBT por EBIT | 101.34% |
EBIT por receita | 13.04% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 2.05, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores. Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 531.39% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 143 |
Dias de inventário pendentes | 137 |
Ciclo operacional | 205.80 |
Dias de contas a pagar pendentes | 68 |
Ciclo de conversão de caixa | 138 |
Giro de contas a receber | 5.31 |
Giro de contas a pagar | 5.37 |
Giro de Estoque | 2.66 |
Rotatividade de activos fixos | 5.15 |
Rotatividade de activos | 0.65 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 0.28, e o fluxo de caixa livre por ação, -0.01, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 1.95, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.05 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.07, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 0.28 |
Fluxo de caixa livre por ação | -0.01 |
Caixa por ação | 1.95 |
Rácio de pagamento | 0.05 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.07 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | -0.04 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.53 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 0.59 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 0.96 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 0.91 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 8.65%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.14, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 1.57%, e da dívida total em relação à capitalização, 12.30%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 22.77 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 8.65% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.14 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 1.57% |
Dívida total em relação à capitalização | 12.30% |
Cobertura de juros | 22.77 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.53 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 1.62 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 3.93, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 0.36, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 3.75, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 3.27, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 3.93 |
Lucro líquido por ação | 0.36 |
Valor contabilístico por ação | 3.75 |
Valor contabilístico tangível por ação | 3.27 |
Capital próprio por ação | 3.75 |
Juros da dívida por ação | 0.57 |
Capex por ação | -0.26 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 21.54%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 24.91%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 17.63%, e o crescimento do rendimento operacional, 17.63%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, -3.12%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -2.70%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 21.54% |
Crescimento do lucro bruto | 24.91% |
Crescimento do EBIT | 17.63% |
Crescimento do lucro operacional | 17.63% |
Crescimento do lucro líquido | -3.12% |
Crescimento do EPS | -2.70% |
Crescimento do EPS Diluído | -2.70% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | -1.34% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | -1.34% |
Crescimento dos dividendos por ação | 103.94% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | -2.04% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | -34.77% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 866.36% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 9.07% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 108.30% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 478.54% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 4.90% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 15.57% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 476.00% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 117.06% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 42.93% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 319.52% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 71.03% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 39.30% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | -64.37% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | -75.22% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 43.09% |
Crescimento das contas a receber | 2.81% |
Crescimento do inventário | 8.18% |
Crescimento dos activos | 8.80% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 12.52% |
Crescimento da dívida | 50.12% |
Crescimento das despesas de I&D | 11.82% |
Crescimento dos gastos com SGA | 98.69% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 4,869,911,598.84, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 1.14, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.03, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 2.32%, destaca o investimento na inovação. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 10.70%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -62.05%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 4,869,911,598.84 |
Qualidade do rendimento | 1.14 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.03 |
Pesquisa e desenvolvimento para receita | 2.32% |
Intangíveis para o total de activos | 10.70% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -62.05% |
Capex para receita | -6.50% |
Capex para Depreciação | -284.00% |
Compensação baseada em ações para receita | 0.31% |
Número de Graham | 5.51 |
Retorno dos activos tangíveis | 6.44% |
Graham Líquido Líquido | 0.95 |
Capital de giro | 2,441,685,287 |
Valor dos activos tangíveis | 3,937,576,655 |
Valor atual líquido dos activos | 2,083,119,647 |
Média das contas a receber | 1,106,524,521.5 |
Média de contas a pagar | 817,891,327.5 |
Inventário médio | 1,137,696,469.5 |
Dias de vendas pendentes | 87 |
Dias de contas a pagar pendentes | 79 |
Dias de estoque em mãos | 127 |
ROIC | 8.20% |
ROE | 0.10% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 1.84, e o rácio preço/valor contabilístico, 1.84, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 1.68, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -563.07, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 24.98, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 1.84 |
Rácio preço/valor contabilístico | 1.84 |
Rácio preço/vendas | 1.68 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 24.98 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 0.09 |
Múltiplo do valor da empresa | 12.47 |
Preço justo valor | 1.84 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 24.98 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | -563.07 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 1.32 |
Valor da empresa em relação às vendas | 1.03 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 6.94 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 9.82 |
Rendimento dos ganhos | 7.26% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 3.15% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co., Ltd. (002611.SZ) na SHZ em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 21.223 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co., Ltd.?
O símbolo de registo das acções da Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co., Ltd. é 002611.SZ.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co., Ltd. é 2011-08-30.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 6.790 CNY.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 7647767161.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 0.092 atual é 0.092 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 2264.