Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.885% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.369%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.391%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.162%, é um testemunho da capacidade da Hithink RoyalFlush Information Network Co., Ltd. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Hithink RoyalFlush Information Network Co., Ltd. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.208%. Além disso, a proficiência da Hithink RoyalFlush Information Network Co., Ltd. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.206%.
Preços das acções
Os preços das acções da Hithink RoyalFlush Information Network Co., Ltd. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $135.7, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $131.9. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Hithink RoyalFlush Information Network Co., Ltd..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 300033.SZ revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 314.28% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (314.20%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (310.05%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
314.28%
Rácio de liquidez
314.20%
Rácio de liquidez
310.05%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 300033.SZ oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 41.75% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 6.39%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 93.64%, e o EBT por EBIT, 112.99%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 36.95%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
41.75%
Taxa efectiva de imposto
6.39%
Lucro Líquido por EBT
93.64%
EBT por EBIT
112.99%
EBIT por receita
36.95%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 3.14, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 3 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 3 e a taxa de rotação das contas a receber 3835.27% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
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cards.value
Dias de vendas pendentes
314
Ciclo operacional
9.52
Dias de contas a pagar pendentes
129
Ciclo de conversão de caixa
-120
Giro de contas a receber
38.35
Giro de contas a pagar
2.83
Rotatividade de activos fixos
2.89
Rotatividade de activos
0.41
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 2.73, e o fluxo de caixa livre por ação, 2.46, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 12.83, mostra a posição de liquidez.
Um rácio de pagamento de 0.77 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.41, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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cards.value
Fluxo de caixa operacional por ação
2.73
Fluxo de caixa livre por ação
2.46
Caixa por ação
12.83
Rácio de pagamento
0.77
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.41
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
0.90
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
1527.40
Rácio de cobertura de curto prazo
1527.40
Rácio de cobertura das despesas de capital
10.15
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
1.21
Rácio de pagamento de dividendos
0.01
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 0.01%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Uma cobertura de juros de 35068.88 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator
cards.value
Rácio da dívida
0.01%
Dívida total em relação à capitalização
0.02%
Cobertura de juros
35068.88
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
1527.40
Multiplicador do capital próprio da empresa
1.37
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 6.52, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, 2.61, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 13.61, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 12.98, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator
cards.value
Receita por ação
6.52
Lucro líquido por ação
2.61
Valor contabilístico por ação
13.61
Valor contabilístico tangível por ação
12.98
Capital próprio por ação
13.61
Capex por ação
-0.37
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -1.50%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -4.57%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, -32.94%, e o crescimento do rendimento operacional, -32.94%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, -17.07%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -17.14%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator
cards.value
Crescimento das receitas
-1.50%
Crescimento do lucro bruto
-4.57%
Crescimento do EBIT
-32.94%
Crescimento do lucro operacional
-32.94%
Crescimento do lucro líquido
-17.07%
Crescimento do EPS
-17.14%
Crescimento do EPS Diluído
-17.14%
Crescimento dos dividendos por ação
25.74%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
-9.00%
Crescimento do fluxo de caixa livre
-5.24%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
1843.66%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
152.61%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
23.29%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
1874.36%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
201.22%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
-22.94%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
6421.90%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
121.08%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
-18.65%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
555.03%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
118.99%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
40.10%
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação
15282.50%
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação
151.32%
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação
166.28%
Crescimento das contas a receber
22.57%
Crescimento do inventário
100.00%
Crescimento dos activos
9.05%
Crescimento do valor contabilístico por ação
1.02%
Crescimento da dívida
-49.16%
Crescimento das despesas de I&D
8.49%
Crescimento dos gastos com SGA
60.47%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 74,997,797,031, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 1.14, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.01, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 33.02%, destaca o investimento na inovação.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 3.49%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -12.63%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator
cards.value
Valor da Empresa
74,997,797,031
Qualidade do rendimento
1.14
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
0.01
Pesquisa e desenvolvimento para receita
33.02%
Intangíveis para o total de activos
3.49%
Capex para fluxo de caixa operacional
-12.63%
Capex para receita
-5.74%
Capex para Depreciação
-274.65%
Número de Graham
28.27
Retorno dos activos tangíveis
14.76%
Graham Líquido Líquido
10.62
Capital de giro
5,848,988,949
Valor dos activos tangíveis
6,976,575,157
Valor atual líquido dos activos
5,739,796,698
Média das contas a receber
78,258,422.5
Média de contas a pagar
137,663,320
Inventário médio
-731,131
Dias de vendas pendentes
9
Dias de contas a pagar pendentes
130
ROIC
15.76%
ROE
0.19%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 10.47, e o rácio preço/valor contabilístico, 10.47, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 18.16, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 48.66, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 44.59, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator
cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
10.47
Rácio preço/valor contabilístico
10.47
Rácio preço/vendas
18.16
Rácio preço-fluxo de caixa
44.59
Rácio preço-lucro/crescimento
-2.27
Múltiplo do valor da empresa
50.24
Preço justo valor
10.47
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
44.59
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
48.66
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
11.36
Valor da empresa em relação às vendas
21.39
Valor da empresa sobre o EBITDA
57.34
EV para o fluxo de caixa operacional
47.11
Rendimento dos ganhos
1.69%
Rendimento do fluxo de caixa livre
1.67%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
