Sinoseal Holding Co., Ltd.
Símbolo: 300470.SZ
SHZ
35.16
CNYPreço de mercado atual
21.0591
Rácio P/E
1.9655
Rácio PEG
7.22B
Capitalização da MRK
- 0.03%
Rendimento DIV
Sinoseal Holding Co., Ltd. (300470-SZ) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.48%
Margem de lucro operacional
0.28%
Margem de lucro líquido
0.25%
Retorno sobre os activos
0.11%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.14%
Rendimento do capital empregue
0.15%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 300470.SZ revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 553.19% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (444.73%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (42.91%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 553.19% |
Rácio de liquidez | 444.73% |
Rácio de liquidez | 42.91% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 300470.SZ oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 28.70% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 13.85%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 85.95%, e o EBT por EBIT, 102.52%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 28.00%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 28.70% |
Taxa efectiva de imposto | 13.85% |
Lucro Líquido por EBT | 85.95% |
EBT por EBIT | 102.52% |
EBIT por receita | 28.00% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 5.53, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 4 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 445 |
Dias de inventário pendentes | 217 |
Ciclo operacional | 439.12 |
Dias de contas a pagar pendentes | 116 |
Ciclo de conversão de caixa | 323 |
Giro de contas a receber | 1.65 |
Giro de contas a pagar | 3.15 |
Giro de Estoque | 1.68 |
Rotatividade de activos fixos | 3.81 |
Rotatividade de activos | 0.46 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 1.50, e o fluxo de caixa livre por ação, 1.13, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 4.85, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.52 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.22, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação | 1.50 |
Fluxo de caixa livre por ação | 1.13 |
Caixa por ação | 4.85 |
Rácio de pagamento | 0.52 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.22 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.75 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 4.72 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 4.79 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 4.07 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 1.19 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.02 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 2.11%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.02, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 0.03%, e da dívida total em relação à capitalização, 2.41%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 1127.03 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 2.11% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.02 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 0.03% |
Dívida total em relação à capitalização | 2.41% |
Cobertura de juros | 1127.03 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 4.72 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 1.17 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 6.68, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 1.69, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 12.45, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 11.02, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 6.68 |
Lucro líquido por ação | 1.69 |
Valor contabilístico por ação | 12.45 |
Valor contabilístico tangível por ação | 11.02 |
Capital próprio por ação | 12.45 |
Juros da dívida por ação | 0.08 |
Capex por ação | -0.35 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 12.73%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 9.01%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 12.27%, e o crescimento do rendimento operacional, 12.27%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 12.09%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 11.92%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 12.73% |
Crescimento do lucro bruto | 9.01% |
Crescimento do EBIT | 12.27% |
Crescimento do lucro operacional | 12.27% |
Crescimento do lucro líquido | 12.09% |
Crescimento do EPS | 11.92% |
Crescimento do EPS Diluído | 13.42% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | -0.26% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | -1.28% |
Crescimento dos dividendos por ação | 97.56% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 17.01% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 16.60% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 188.60% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 82.07% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 38.80% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 522.52% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 457.70% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 56.04% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 202.94% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 90.54% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 53.97% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 562.24% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 111.47% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 56.45% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | 1527.02% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | 442.76% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 457.06% |
Crescimento das contas a receber | 2.57% |
Crescimento do inventário | 26.21% |
Crescimento dos activos | 8.96% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 7.22% |
Crescimento da dívida | 26.74% |
Crescimento das despesas de I&D | 21.64% |
Crescimento dos gastos com SGA | 18.25% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 7,554,838,931.07, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 0.90, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.02, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 5.46%, destaca o investimento na inovação. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 9.81%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -22.86%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 7,554,838,931.07 |
Qualidade do rendimento | 0.90 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.02 |
Pesquisa e desenvolvimento para receita | 5.46% |
Intangíveis para o total de activos | 9.81% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -22.86% |
Capex para receita | -5.22% |
Capex para Depreciação | -159.50% |
Número de Graham | 21.77 |
Retorno dos activos tangíveis | 12.69% |
Graham Líquido Líquido | 6.69 |
Capital de giro | 1,812,492,887 |
Valor dos activos tangíveis | 2,259,152,397 |
Valor atual líquido dos activos | 1,791,196,708 |
Média das contas a receber | 832,842,700.5 |
Média de contas a pagar | 234,549,332.5 |
Inventário médio | 370,423,651.5 |
Dias de vendas pendentes | 225 |
Dias de contas a pagar pendentes | 147 |
Dias de estoque em mãos | 219 |
ROIC | 13.46% |
ROE | 0.14% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 2.79, e o rácio preço/valor contabilístico, 2.79, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 5.19, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 31.72, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 23.92, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 2.79 |
Rácio preço/valor contabilístico | 2.79 |
Rácio preço/vendas | 5.19 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 23.92 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 1.97 |
Múltiplo do valor da empresa | 17.90 |
Preço justo valor | 2.79 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 23.92 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 31.72 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 3.04 |
Valor da empresa em relação às vendas | 5.52 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 16.62 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 24.15 |
Rendimento dos ganhos | 4.47% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 3.11% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Sinoseal Holding Co., Ltd. (300470.SZ) na SHZ em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 21.059 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Sinoseal Holding Co., Ltd.?
O símbolo de registo das acções da Sinoseal Holding Co., Ltd. é 300470.SZ.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Sinoseal Holding Co., Ltd. é 2015-06-12.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 35.160 CNY.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 7220186868.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 1.966 atual é 1.966 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 1386.