Guangdong Real-Design Intelligent Technology Co., Ltd
Símbolo: 301135.SZ
SHZ
20.1
CNYPreço de mercado atual
53.0677
Rácio P/E
-1.1978
Rácio PEG
2.31B
Capitalização da MRK
- 0.01%
Rendimento DIV
Guangdong Real-Design Intelligent Technology Co., Ltd (301135-SZ) Preço e análise das acções
Acções em circulação
114.69M
Margem de lucro bruto
0.20%
Margem de lucro operacional
0.03%
Margem de lucro líquido
0.04%
Retorno sobre os activos
0.02%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.03%
Rendimento do capital empregue
0.03%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 301135.SZ revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 283.29% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (243.20%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (148.05%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 283.29% |
Rácio de liquidez | 243.20% |
Rácio de liquidez | 148.05% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 301135.SZ oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 3.31% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de -13.22%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 113.25%, e o EBT por EBIT, 99.94%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 3.31%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 3.31% |
Taxa efectiva de imposto | -13.22% |
Lucro Líquido por EBT | 113.25% |
EBT por EBIT | 99.94% |
EBIT por receita | 3.31% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 2.83, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 2 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores. Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 219.53% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 243 |
Dias de inventário pendentes | 59 |
Ciclo operacional | 225.74 |
Dias de contas a pagar pendentes | 131 |
Ciclo de conversão de caixa | 94 |
Giro de contas a receber | 2.20 |
Giro de contas a pagar | 2.78 |
Giro de Estoque | 6.14 |
Rotatividade de activos fixos | 2.92 |
Rotatividade de activos | 0.57 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 0.57, e o fluxo de caixa livre por ação, -0.58, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 6.53, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.96 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.06, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 0.57 |
Fluxo de caixa livre por ação | -0.58 |
Caixa por ação | 6.53 |
Rácio de pagamento | 0.96 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.06 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | -1.03 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.50 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 0.86 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 0.49 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 0.37 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.02 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 6.43%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.09, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 3.67%, e da dívida total em relação à capitalização, 8.29%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 6.62 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 6.43% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.09 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 3.67% |
Dívida total em relação à capitalização | 8.29% |
Cobertura de juros | 6.62 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.50 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 1.41 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 10.15, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 0.44, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 12.61, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 12.35, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 10.15 |
Lucro líquido por ação | 0.44 |
Valor contabilístico por ação | 12.61 |
Valor contabilístico tangível por ação | 12.35 |
Capital próprio por ação | 12.61 |
Juros da dívida por ação | 1.46 |
Capex por ação | -1.05 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -21.88%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -23.93%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, -51.22%, e o crescimento do rendimento operacional, -51.22%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, -45.01%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -44.30%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | -21.88% |
Crescimento do lucro bruto | -23.93% |
Crescimento do EBIT | -51.22% |
Crescimento do lucro operacional | -51.22% |
Crescimento do lucro líquido | -45.01% |
Crescimento do EPS | -44.30% |
Crescimento do EPS Diluído | -44.30% |
Crescimento dos dividendos por ação | 39.33% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 34.21% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | -227.61% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 17.79% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 2.35% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 9.70% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | -1.20% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 357.29% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | -24.69% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 10.32% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 61.56% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | -26.89% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 408.29% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 226.66% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 265.74% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | 35.28% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | 23.11% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 71.19% |
Crescimento das contas a receber | -12.54% |
Crescimento do inventário | -29.91% |
Crescimento dos activos | 52.67% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 135.70% |
Crescimento da dívida | 4.11% |
Crescimento das despesas de I&D | 8.79% |
Crescimento dos gastos com SGA | 338.20% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 1,653,694,376, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 1.71, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.02, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 6.87%, destaca o investimento na inovação. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 1.45%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -141.15%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 1,653,694,376 |
Qualidade do rendimento | 1.71 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.02 |
Pesquisa e desenvolvimento para receita | 6.87% |
Intangíveis para o total de activos | 1.45% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -141.15% |
Capex para receita | -10.32% |
Capex para Depreciação | -389.23% |
Compensação baseada em ações para receita | 0.42% |
Número de Graham | 11.12 |
Retorno dos activos tangíveis | 2.43% |
Graham Líquido Líquido | 6.27 |
Capital de giro | 887,633,746 |
Valor dos activos tangíveis | 1,259,120,738 |
Valor atual líquido dos activos | 869,231,442 |
Média das contas a receber | 488,378,532 |
Média de contas a pagar | 371,746,113 |
Inventário médio | 164,303,005 |
Dias de vendas pendentes | 161 |
Dias de contas a pagar pendentes | 135 |
Dias de estoque em mãos | 59 |
ROIC | 3.13% |
ROE | 0.03% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 1.60, e o rácio preço/valor contabilístico, 1.60, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 2.22, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -38.43, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 35.35, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 1.60 |
Rácio preço/valor contabilístico | 1.60 |
Rácio preço/vendas | 2.22 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 35.35 |
Rácio preço-lucro/crescimento | -1.20 |
Múltiplo do valor da empresa | 69.08 |
Preço justo valor | 1.60 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 35.35 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | -38.43 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 1.82 |
Valor da empresa em relação às vendas | 1.60 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 23.55 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 21.88 |
Rendimento dos ganhos | 1.90% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | -1.33% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Guangdong Real-Design Intelligent Technology Co., Ltd (301135.SZ) na SHZ em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 53.068 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Guangdong Real-Design Intelligent Technology Co., Ltd?
O símbolo de registo das acções da Guangdong Real-Design Intelligent Technology Co., Ltd é 301135.SZ.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Guangdong Real-Design Intelligent Technology Co., Ltd é 2022-04-12.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 20.100 CNY.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 2305205062.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O -1.198 atual é -1.198 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 1799.