Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.418% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.122%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.091%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.061%, é um testemunho da capacidade da Canare Electric Co., Ltd. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Canare Electric Co., Ltd. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.069%. Além disso, a proficiência da Canare Electric Co., Ltd. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.090%.
Preços das acções
Os preços das acções da Canare Electric Co., Ltd. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $1602, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $1567. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Canare Electric Co., Ltd..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 5819.T revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 946.34% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (728.77%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (632.51%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
946.34%
Rácio de liquidez
728.77%
Rácio de liquidez
632.51%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 5819.T oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 13.74% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 34.08%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 65.92%, e o EBT por EBIT, 112.15%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 12.25%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
13.74%
Taxa efectiva de imposto
34.08%
Lucro Líquido por EBT
65.92%
EBT por EBIT
112.15%
EBIT por receita
12.25%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 9.46, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 7 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 6 e a taxa de rotação das contas a receber 801.70% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
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Dias de vendas pendentes
729
Dias de inventário pendentes
159
Ciclo operacional
204.13
Dias de contas a pagar pendentes
34
Ciclo de conversão de caixa
170
Giro de contas a receber
8.02
Giro de contas a pagar
10.60
Giro de Estoque
2.30
Rotatividade de activos fixos
5.78
Rotatividade de activos
0.67
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 57.01, e o fluxo de caixa livre por ação, 57.01, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 1559.59, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.03, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
57.01
Fluxo de caixa livre por ação
57.01
Caixa por ação
1559.59
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.03
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
1.00
Rácio de pagamento de dividendos
0.03
Rácios de endividamento e de alavancagem
Uma cobertura de juros de 469.85 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Cobertura de juros
469.85
Multiplicador do capital próprio da empresa
1.11
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 1898.24, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, 175.26, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 2510.07, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 2507.82, exclui ativos intangíveis.
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Receita por ação
1898.24
Lucro líquido por ação
175.26
Valor contabilístico por ação
2510.07
Valor contabilístico tangível por ação
2507.82
Capital próprio por ação
2510.07
Juros da dívida por ação
37.43
Capex por ação
-13.65
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 15.27%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 19.42%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 41.66%, e o crescimento do rendimento operacional, 41.66%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 36.77%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 36.13%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
15.27%
Crescimento do lucro bruto
19.42%
Crescimento do EBIT
41.66%
Crescimento do lucro operacional
41.66%
Crescimento do lucro líquido
36.77%
Crescimento do EPS
36.13%
Crescimento do EPS Diluído
36.13%
Crescimento do número médio ponderado de acções
0.47%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
0.47%
Crescimento dos dividendos por ação
34.29%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
-3.21%
Crescimento do fluxo de caixa livre
862.16%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
36.11%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
12.67%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
32.12%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
-15.95%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
8.37%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
-36.67%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
51.85%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
15.01%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
74.09%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
83.20%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
28.49%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
21.73%
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação
53.48%
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação
-10.47%
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação
13.09%
Crescimento das contas a receber
20.80%
Crescimento do inventário
7.73%
Crescimento dos activos
6.64%
Crescimento do valor contabilístico por ação
7.95%
Crescimento das despesas de I&D
18.65%
Crescimento dos gastos com SGA
14.10%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 1,828,413,961, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 0.68, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.02, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 4.69%, destaca o investimento na inovação.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 0.08%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -11.44%, mede a capacidade de reinvestimento.
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cards.value
Valor da Empresa
1,828,413,961
Qualidade do rendimento
0.68
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
0.02
Pesquisa e desenvolvimento para receita
4.69%
Intangíveis para o total de activos
0.08%
Capex para fluxo de caixa operacional
-11.44%
Capex para receita
-0.72%
Capex para Depreciação
-37.76%
Número de Graham
3146.08
Retorno dos activos tangíveis
6.29%
Graham Líquido Líquido
1644.28
Capital de giro
13,904,796,000
Valor dos activos tangíveis
17,006,133,000
Valor atual líquido dos activos
13,669,257,000
Média das contas a receber
1,406,369,000
Média de contas a pagar
579,876,000
Inventário médio
3,110,577,500
Dias de vendas pendentes
44
Dias de contas a pagar pendentes
29
Dias de estoque em mãos
155
ROIC
6.57%
ROE
0.07%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 0.63, e o rácio preço/valor contabilístico, 0.63, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 0.84, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 28.08, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 28.08, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
0.63
Rácio preço/valor contabilístico
0.63
Rácio preço/vendas
0.84
Rácio preço-fluxo de caixa
28.08
Múltiplo do valor da empresa
12.13
Preço justo valor
0.63
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
28.08
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
28.08
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
0.61
Valor da empresa em relação às vendas
0.14
Valor da empresa sobre o EBITDA
0.96
EV para o fluxo de caixa operacional
2.26
Rendimento dos ganhos
11.45%
Rendimento do fluxo de caixa livre
6.90%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
