Keystone Technology Co.,Ltd.
Símbolo: 605588.SS
SHH
39.66
CNYPreço de mercado atual
64.4647
Rácio P/E
13.7713
Rácio PEG
2.90B
Capitalização da MRK
- 0.00%
Rendimento DIV
Keystone Technology Co.,Ltd. (605588-SS) Preço e análise das acções
Acções em circulação
73.09M
Margem de lucro bruto
0.14%
Margem de lucro operacional
0.05%
Margem de lucro líquido
0.05%
Retorno sobre os activos
0.02%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.04%
Rendimento do capital empregue
0.03%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 605588.SS revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 159.56% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (129.55%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (60.01%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 159.56% |
Rácio de liquidez | 129.55% |
Rácio de liquidez | 60.01% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 605588.SS oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 4.89% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 0.65%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 99.35%, e o EBT por EBIT, 100.14%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 4.89%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 4.89% |
Taxa efectiva de imposto | 0.65% |
Lucro Líquido por EBT | 99.35% |
EBT por EBIT | 100.14% |
EBIT por receita | 4.89% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.60, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores. Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 267.60% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 130 |
Dias de inventário pendentes | 100 |
Ciclo operacional | 236.45 |
Dias de contas a pagar pendentes | 95 |
Ciclo de conversão de caixa | 141 |
Giro de contas a receber | 2.68 |
Giro de contas a pagar | 3.84 |
Giro de Estoque | 3.65 |
Rotatividade de activos fixos | 2.72 |
Rotatividade de activos | 0.45 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 0.26, e o fluxo de caixa livre por ação, -7.24, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 8.85, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.46 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.02, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 0.26 |
Fluxo de caixa livre por ação | -7.24 |
Caixa por ação | 8.85 |
Rácio de pagamento | 0.46 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.02 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | -28.38 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.03 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 0.04 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 0.03 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 0.03 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 34.42%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.68, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 19.43%, e da dívida total em relação à capitalização, 40.58%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 3.54 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 34.42% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.68 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 19.43% |
Dívida total em relação à capitalização | 40.58% |
Cobertura de juros | 3.54 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.03 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 1.98 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 12.16, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 0.71, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 14.33, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 13.68, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 12.16 |
Lucro líquido por ação | 0.71 |
Valor contabilístico por ação | 14.33 |
Valor contabilístico tangível por ação | 13.68 |
Capital próprio por ação | 14.33 |
Juros da dívida por ação | 5.93 |
Capex por ação | -6.08 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -19.26%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -13.90%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, -39.62%, e o crescimento do rendimento operacional, -39.62%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, -36.04%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -36.61%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | -19.26% |
Crescimento do lucro bruto | -13.90% |
Crescimento do EBIT | -39.62% |
Crescimento do lucro operacional | -39.62% |
Crescimento do lucro líquido | -36.04% |
Crescimento do EPS | -36.61% |
Crescimento do EPS Diluído | -36.61% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | 0.61% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | 0.61% |
Crescimento dos dividendos por ação | 44.54% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | -101.38% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | -4753.26% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | -81.37% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | -87.01% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | -19.58% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | -100.40% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | -100.19% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | -101.12% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | -94.00% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | -94.10% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | -42.81% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | -64.29% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | -73.88% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 178.73% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | 1.18% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | -44.86% |
Crescimento das contas a receber | 6.36% |
Crescimento do inventário | 27.44% |
Crescimento dos activos | 26.37% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 4.12% |
Crescimento da dívida | 453.54% |
Crescimento das despesas de I&D | 2.72% |
Crescimento dos gastos com SGA | -6.46% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 3,813,002,797.5, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, -0.02, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.02, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 4.35%, destaca o investimento na inovação. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 2.77%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, 39261.37%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 3,813,002,797.5 |
Qualidade do rendimento | -0.02 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.02 |
Pesquisa e desenvolvimento para receita | 4.35% |
Intangíveis para o total de activos | 2.77% |
Capex para fluxo de caixa operacional | 39261.37% |
Capex para receita | -49.96% |
Capex para Depreciação | -1724.68% |
Número de Graham | 15.13 |
Retorno dos activos tangíveis | 3.10% |
Graham Líquido Líquido | 1.81 |
Capital de giro | 435,979,573 |
Valor dos activos tangíveis | 1,005,832,720 |
Valor atual líquido dos activos | 302,924,897 |
Média das contas a receber | 357,934,013.5 |
Média de contas a pagar | 187,725,314 |
Inventário médio | 119,300,933.5 |
Dias de vendas pendentes | 151 |
Dias de contas a pagar pendentes | 75 |
Dias de estoque em mãos | 65 |
ROIC | 3.52% |
ROE | 0.05% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 2.78, e o rácio preço/valor contabilístico, 2.78, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 3.07, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -5.36, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 155.36, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 2.78 |
Rácio preço/valor contabilístico | 2.78 |
Rácio preço/vendas | 3.07 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 155.36 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 13.77 |
Múltiplo do valor da empresa | 43.33 |
Preço justo valor | 2.78 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 155.36 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | -5.36 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 3.61 |
Valor da empresa em relação às vendas | 4.26 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 40.81 |
EV para o fluxo de caixa operacional | -3350.36 |
Rendimento dos ganhos | 1.37% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | -11.78% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Keystone Technology Co.,Ltd. (605588.SS) na SHH em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 64.465 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Keystone Technology Co.,Ltd.?
O símbolo de registo das acções da Keystone Technology Co.,Ltd. é 605588.SS.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Keystone Technology Co.,Ltd. é 2021-08-12.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 39.660 CNY.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 2898614556.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 13.771 atual é 13.771 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 633.