Em termos simples, a Flowing Cloud Technology Ltd tem 1807.328 M acções que as pessoas estão a comprar e a vender neste momento. Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.338% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.217%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.212%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.153%, é um testemunho da capacidade da Flowing Cloud Technology Ltd em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Flowing Cloud Technology Ltd para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.192%. Além disso, a proficiência da Flowing Cloud Technology Ltd na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.186%.
Preços das acções
Os preços das acções da Flowing Cloud Technology Ltd têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $0.81, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $0.71. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Flowing Cloud Technology Ltd.
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 6610.HK revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 556.67% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (334.68%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (124.06%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
556.67%
Rácio de liquidez
334.68%
Rácio de liquidez
124.06%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 6610.HK oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 21.83% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 2.85%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 97.15%, e o EBT por EBIT, 100.44%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 21.73%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
21.83%
Taxa efectiva de imposto
2.85%
Lucro Líquido por EBT
97.15%
EBT por EBIT
100.44%
EBIT por receita
21.73%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 5.57, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 3 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 221.67% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
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Dias de vendas pendentes
335
Ciclo operacional
164.66
Dias de contas a pagar pendentes
31
Ciclo de conversão de caixa
134
Giro de contas a receber
2.22
Giro de contas a pagar
11.82
Rotatividade de activos fixos
97.56
Rotatividade de activos
0.72
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, -0.03, e o fluxo de caixa livre por ação, -0.03, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 0.19, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, -0.04, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
-0.03
Fluxo de caixa livre por ação
-0.03
Caixa por ação
0.19
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
-0.04
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
1.16
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
-0.47
Rácio de cobertura de curto prazo
-0.48
Rácio de cobertura das despesas de capital
-6.14
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
-6.14
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 5.57%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 0.07, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 0.06%, e da dívida total em relação à capitalização, 6.21%, esclarecem a sua estrutura de capital.
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Rácio da dívida
5.57%
Rácio dívida/capital próprio
0.07
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
0.06%
Dívida total em relação à capitalização
6.21%
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
-0.47
Multiplicador do capital próprio da empresa
1.19
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 0.69, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, 0.15, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 0.80, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 0.75, exclui ativos intangíveis.
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Receita por ação
0.69
Lucro líquido por ação
0.15
Valor contabilístico por ação
0.80
Valor contabilístico tangível por ação
0.75
Capital próprio por ação
0.80
Juros da dívida por ação
0.05
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 16.75%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 12.49%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, -1.85%, e o crescimento do rendimento operacional, -1.85%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
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Crescimento das receitas
16.75%
Crescimento do lucro bruto
12.49%
Crescimento do EBIT
-1.85%
Crescimento do lucro operacional
-1.85%
Crescimento do lucro líquido
11.49%
Crescimento do número médio ponderado de acções
13.52%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
13.52%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
66.16%
Crescimento do fluxo de caixa livre
46.79%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
396.06%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
396.06%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
267.64%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
-305.31%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
-305.31%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
-310.90%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
530.29%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
530.29%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
348.27%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
1116.47%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
1116.47%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
714.17%
Crescimento das contas a receber
49.53%
Crescimento do inventário
323499900.00%
Crescimento dos activos
12.69%
Crescimento do valor contabilístico por ação
4.43%
Crescimento da dívida
14.56%
Crescimento das despesas de I&D
5.60%
Crescimento dos gastos com SGA
47.22%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 2,846,299,754.445, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.04, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 4.11%, destaca o investimento na inovação.
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Valor da Empresa
2,846,299,754.445
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
0.04
Pesquisa e desenvolvimento para receita
4.11%
Intangíveis para o total de activos
5.52%
Compensação baseada em ações para receita
0.81%
Número de Graham
1.62
Retorno dos activos tangíveis
16.23%
Graham Líquido Líquido
0.27
Capital de giro
1,224,511,000
Valor dos activos tangíveis
1,357,237,000
Valor atual líquido dos activos
1,223,611,000
Média das contas a receber
468,516,000
Média de contas a pagar
71,080,500
Inventário médio
0.5
Dias de vendas pendentes
165
Dias de contas a pagar pendentes
31
ROIC
17.00%
ROE
0.18%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 0.76, e o rácio preço/valor contabilístico, 0.76, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 0.88, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -20.75, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, -24.16, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
0.76
Rácio preço/valor contabilístico
0.76
Rácio preço/vendas
0.88
Rácio preço-fluxo de caixa
-24.16
Múltiplo do valor da empresa
4.53
Preço justo valor
0.76
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
-24.16
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
-20.75
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
2.13
Valor da empresa em relação às vendas
2.29
Valor da empresa sobre o EBITDA
9.90
Rendimento dos ganhos
8.56%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
