Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.444% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.141%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.121%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.092%, é um testemunho da capacidade da Micronics Japan Co., Ltd. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Micronics Japan Co., Ltd. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.126%. Além disso, a proficiência da Micronics Japan Co., Ltd. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.134%.
Preços das acções
Os preços das acções da Micronics Japan Co., Ltd. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $6900, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $6560. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Micronics Japan Co., Ltd..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 6871.T revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 300.04% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (212.96%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (161.14%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
300.04%
Rácio de liquidez
212.96%
Rácio de liquidez
161.14%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 6871.T oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 15.20% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 20.12%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 79.86%, e o EBT por EBIT, 108.02%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 14.07%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
15.20%
Taxa efectiva de imposto
20.12%
Lucro Líquido por EBT
79.86%
EBT por EBIT
108.02%
EBIT por receita
14.07%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 3.00, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 2 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 2 e a taxa de rotação das contas a receber 706.67% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
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Dias de vendas pendentes
213
Dias de inventário pendentes
134
Ciclo operacional
185.48
Dias de contas a pagar pendentes
74
Ciclo de conversão de caixa
112
Giro de contas a receber
7.07
Giro de contas a pagar
4.95
Giro de Estoque
2.73
Rotatividade de activos fixos
2.36
Rotatividade de activos
0.76
Rácios de Cash Flow
O valor de caixa por ação, 453.44, mostra a posição de liquidez.
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Caixa por ação
453.44
Rácio de pagamento de dividendos
0.05
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 2.26%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 0.03, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 1.21%, e da dívida total em relação à capitalização, 2.96%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de 798.00 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
2.26%
Rácio dívida/capital próprio
0.03
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
1.21%
Dívida total em relação à capitalização
2.96%
Cobertura de juros
798.00
Multiplicador do capital próprio da empresa
1.35
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 1151.74, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, 195.68, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 1003.85, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 1003.85, exclui ativos intangíveis.
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Receita por ação
1151.74
Lucro líquido por ação
195.68
Valor contabilístico por ação
1003.85
Valor contabilístico tangível por ação
1003.85
Capital próprio por ação
1003.85
Juros da dívida por ação
33.26
Capex por ação
-99.79
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 10.81%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 18.85%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 11.91%, e o crescimento do rendimento operacional, 11.91%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, -8.58%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -9.04%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
10.81%
Crescimento do lucro bruto
18.85%
Crescimento do EBIT
11.91%
Crescimento do lucro operacional
11.91%
Crescimento do lucro líquido
-8.58%
Crescimento do EPS
-9.04%
Crescimento do EPS Diluído
-8.96%
Crescimento do número médio ponderado de acções
0.50%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
0.41%
Crescimento dos dividendos por ação
141.50%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
13.72%
Crescimento do fluxo de caixa livre
7.79%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
114.57%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
49.10%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
39.12%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
1376.99%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
85.35%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
134.22%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
575.65%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
206.25%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
396.77%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
188.92%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
61.02%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
56.84%
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação
550.58%
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação
550.63%
Crescimento das contas a receber
-19.54%
Crescimento do inventário
42.07%
Crescimento dos activos
9.35%
Crescimento do valor contabilístico por ação
16.27%
Crescimento da dívida
-4.29%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 29,824,445,518, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 0.81, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 1.82%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -45.74%, mede a capacidade de reinvestimento.
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cards.value
Valor da Empresa
29,824,445,518
Qualidade do rendimento
0.81
Intangíveis para o total de activos
1.82%
Capex para fluxo de caixa operacional
-45.74%
Capex para receita
-8.66%
Capex para Depreciação
-180.20%
Compensação baseada em ações para receita
0.29%
Número de Graham
2102.30
Retorno dos activos tangíveis
14.10%
Graham Líquido Líquido
419.83
Capital de giro
25,208,000,000
Valor dos activos tangíveis
37,640,000,000
Valor atual líquido dos activos
22,593,000,000
Média das contas a receber
9,766,500,000
Média de contas a pagar
5,769,500,000
Inventário médio
6,519,000,000
Dias de vendas pendentes
72
Dias de contas a pagar pendentes
81
Dias de estoque em mãos
116
ROIC
16.80%
ROE
0.19%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 7.78, e o rácio preço/valor contabilístico, 7.78, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 7.62, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
cards.indicator
cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
7.78
Rácio preço/valor contabilístico
7.78
Rácio preço/vendas
7.62
Rácio preço-lucro/crescimento
0.14
Múltiplo do valor da empresa
52.60
Preço justo valor
7.78
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
1.30
Valor da empresa em relação às vendas
0.67
Valor da empresa sobre o EBITDA
2.37
EV para o fluxo de caixa operacional
3.55
Rendimento dos ganhos
15.03%
Rendimento do fluxo de caixa livre
9.09%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
