Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.879% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.350%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.241%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.167%, é um testemunho da capacidade da Adobe Inc. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Adobe Inc. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.307%. Além disso, a proficiência da Adobe Inc. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.363%.
Preços das acções
Os preços das acções da Adobe Inc. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $477.76, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $460.36. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Adobe Inc..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da ADBE revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 104.94% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (94.68%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (65.58%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
104.94%
Rácio de liquidez
94.68%
Rácio de liquidez
65.58%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da ADBE oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 30.94% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 22.18%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 77.82%, e o EBT por EBIT, 88.50%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 34.97%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
30.94%
Taxa efectiva de imposto
22.18%
Lucro Líquido por EBT
77.82%
EBT por EBIT
88.50%
EBIT por receita
34.97%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.05, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 902.08% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
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Dias de vendas pendentes
95
Ciclo operacional
40.46
Dias de contas a pagar pendentes
45
Ciclo de conversão de caixa
-5
Giro de contas a receber
9.02
Giro de contas a pagar
8.06
Rotatividade de activos fixos
8.47
Rotatividade de activos
0.69
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 14.97, e o fluxo de caixa livre por ação, 14.24, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 15.06, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.34, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
14.97
Fluxo de caixa livre por ação
14.24
Caixa por ação
15.06
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.34
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
0.95
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
1.83
Rácio de cobertura de curto prazo
4.32
Rácio de cobertura das despesas de capital
20.31
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
20.31
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 12.90%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 0.24, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 12.15%, e da dívida total em relação à capitalização, 19.34%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de 64.55 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
12.90%
Rácio dívida/capital próprio
0.24
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
12.15%
Dívida total em relação à capitalização
19.34%
Cobertura de juros
64.55
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
1.83
Multiplicador do capital próprio da empresa
1.86
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 42.47, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, 11.88, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 36.14, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 5.74, exclui ativos intangíveis.
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cards.value
Receita por ação
42.47
Lucro líquido por ação
11.88
Valor contabilístico por ação
36.14
Valor contabilístico tangível por ação
5.74
Capital próprio por ação
36.14
Juros da dívida por ação
9.18
Capex por ação
-0.79
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 10.24%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 10.45%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 9.05%, e o crescimento do rendimento operacional, 9.05%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 14.13%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 17.77%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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cards.value
Crescimento das receitas
10.24%
Crescimento do lucro bruto
10.45%
Crescimento do EBIT
9.05%
Crescimento do lucro operacional
9.05%
Crescimento do lucro líquido
14.13%
Crescimento do EPS
17.77%
Crescimento do EPS Diluído
17.13%
Crescimento do número médio ponderado de acções
-2.77%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
-2.55%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
-6.84%
Crescimento do fluxo de caixa livre
-6.14%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
425.09%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
130.72%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
58.75%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
595.59%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
94.53%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
34.20%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
1953.56%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
124.90%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
8.61%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
169.48%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
89.39%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
31.07%
Crescimento das contas a receber
7.70%
Crescimento dos activos
9.62%
Crescimento do valor contabilístico por ação
20.90%
Crescimento da dívida
-11.94%
Crescimento das despesas de I&D
16.27%
Crescimento dos gastos com SGA
9.33%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 276,837,790,000, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 1.35, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.07, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 17.89%, destaca o investimento na inovação.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 46.65%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -4.93%, mede a capacidade de reinvestimento.
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cards.value
Valor da Empresa
276,837,790,000
Qualidade do rendimento
1.35
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
0.07
Pesquisa e desenvolvimento para receita
17.89%
Intangíveis para o total de activos
46.65%
Capex para fluxo de caixa operacional
-4.93%
Capex para receita
-1.85%
Capex para Depreciação
-41.28%
Compensação baseada em ações para receita
8.85%
Número de Graham
98.28
Retorno dos activos tangíveis
34.17%
Graham Líquido Líquido
-8.21
Capital de giro
2,833,000,000
Valor dos activos tangíveis
2,625,000,000
Valor atual líquido dos activos
-2,177,000,000
Média das contas a receber
2,144,500,000
Média de contas a pagar
346,500,000
Dias de vendas pendentes
42
Dias de contas a pagar pendentes
49
ROIC
25.77%
ROE
0.33%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 14.14, e o rácio preço/valor contabilístico, 14.14, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 10.94, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 33.83, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 32.23, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
14.14
Rácio preço/valor contabilístico
14.14
Rácio preço/vendas
10.94
Rácio preço-fluxo de caixa
32.23
Rácio preço-lucro/crescimento
2.56
Múltiplo do valor da empresa
27.32
Preço justo valor
14.14
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
32.23
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
33.83
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
16.95
Valor da empresa em relação às vendas
14.26
Valor da empresa sobre o EBITDA
35.64
EV para o fluxo de caixa operacional
37.91
Rendimento dos ganhos
1.94%
Rendimento do fluxo de caixa livre
2.48%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
