Ambarella, Inc.
Símbolo: AMBA
NASDAQ
46.3
USDPreço de mercado atual
-11.0368
Rácio P/E
0.0736
Rácio PEG
1.90B
Capitalização da MRK
- 0.00%
Rendimento DIV
Ambarella, Inc. (AMBA) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.60%
Margem de lucro operacional
-0.68%
Margem de lucro líquido
-0.75%
Retorno sobre os activos
-0.26%
Retorno sobre o patrimônio líquido
-0.29%
Rendimento do capital empregue
-0.27%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da AMBA revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 337.62% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (295.12%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (174.65%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 337.62% |
Rácio de liquidez | 295.12% |
Rácio de liquidez | 174.65% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da AMBA oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de -65.58% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de -14.06%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 114.06%, e o EBT por EBIT, 96.96%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de -67.64%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | -65.58% |
Taxa efectiva de imposto | -14.06% |
Lucro Líquido por EBT | 114.06% |
EBT por EBIT | 96.96% |
EBIT por receita | -67.64% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 3.38, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 3 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores. Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 2 e a taxa de rotação das contas a receber 907.71% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 295 |
Dias de inventário pendentes | 118 |
Ciclo operacional | 157.74 |
Dias de contas a pagar pendentes | 115 |
Ciclo de conversão de caixa | 42 |
Giro de contas a receber | 9.08 |
Giro de contas a pagar | 3.16 |
Giro de Estoque | 3.11 |
Rotatividade de activos fixos | 14.44 |
Rotatividade de activos | 0.34 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 0.47, e o fluxo de caixa livre por ação, 0.17, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 5.45, mostra a posição de liquidez. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.08, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 0.47 |
Fluxo de caixa livre por ação | 0.17 |
Caixa por ação | 5.45 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.08 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.37 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 3.56 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 5.53 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 1.59 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 1.59 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 0.81%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.01, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 0.34%, e da dívida total em relação à capitalização, 0.94%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 119.11 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 0.81% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.01 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 0.34% |
Dívida total em relação à capitalização | 0.94% |
Cobertura de juros | 119.11 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 3.56 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 1.17 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 5.68, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, -4.25, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 14.04, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 5.04, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 5.68 |
Lucro líquido por ação | -4.25 |
Valor contabilístico por ação | 14.04 |
Valor contabilístico tangível por ação | 5.04 |
Capital próprio por ação | 14.04 |
Juros da dívida por ação | 0.13 |
Capex por ação | -0.30 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -32.92%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -36.81%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, -103.03%, e o crescimento do rendimento operacional, -103.03%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, -159.10%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -150.00%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | -32.92% |
Crescimento do lucro bruto | -36.81% |
Crescimento do EBIT | -103.03% |
Crescimento do lucro operacional | -103.03% |
Crescimento do lucro líquido | -159.10% |
Crescimento do EPS | -150.00% |
Crescimento do EPS Diluído | -150.00% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | 3.95% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | 3.95% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | -56.85% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | -75.74% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | -0.26% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | -18.43% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | -11.68% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | -61.56% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | -36.23% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | -46.29% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | -558.39% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | -356.46% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | -146.43% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 148.54% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 9.48% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 2.51% |
Crescimento das contas a receber | -52.01% |
Crescimento do inventário | -28.26% |
Crescimento dos activos | -7.40% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | -11.14% |
Crescimento da dívida | -38.18% |
Crescimento das despesas de I&D | 4.93% |
Crescimento dos gastos com SGA | -13.44% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 1,956,451,512.32, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, -0.11, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 54.55%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -62.96%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 1,956,451,512.32 |
Qualidade do rendimento | -0.11 |
Pesquisa e desenvolvimento para receita | 94.96% |
Intangíveis para o total de activos | 54.55% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -62.96% |
Capex para receita | -5.29% |
Capex para Depreciação | -48.27% |
Compensação baseada em ações para receita | 49.15% |
Número de Graham | 36.63 |
Retorno dos activos tangíveis | -56.68% |
Graham Líquido Líquido | 3.90 |
Capital de giro | 197,178,000 |
Valor dos activos tangíveis | 201,110,000 |
Valor atual líquido dos activos | 182,373,000 |
Média das contas a receber | 38,468,500 |
Média de contas a pagar | 23,174,000 |
Inventário médio | 34,764,500 |
Dias de vendas pendentes | 40 |
Dias de contas a pagar pendentes | 110 |
Dias de estoque em mãos | 112 |
ROIC | -30.42% |
ROE | -0.30% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 3.34, e o rácio preço/valor contabilístico, 3.34, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 8.38, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 269.28, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 98.29, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 3.34 |
Rácio preço/valor contabilístico | 3.34 |
Rácio preço/vendas | 8.38 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 98.29 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 0.07 |
Múltiplo do valor da empresa | -13.88 |
Preço justo valor | 3.34 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 98.29 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 269.28 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 3.74 |
Valor da empresa em relação às vendas | 8.64 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | -15.53 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 102.84 |
Rendimento dos ganhos | -8.08% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 0.34% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Ambarella, Inc. (AMBA) na NASDAQ em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é -11.037 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Ambarella, Inc.?
O símbolo de registo das acções da Ambarella, Inc. é AMBA.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Ambarella, Inc. é 2012-10-10.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 46.300 USD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 1897600870.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 0.074 atual é 0.074 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 915.