Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.202% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de -0.913%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de -1.057%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de -0.464%, é um testemunho da capacidade da Sphere 3D Corp. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Sphere 3D Corp. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de -0.709%. Além disso, a proficiência da Sphere 3D Corp. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de -0.449%.
Preços das acções
Os preços das acções da Sphere 3D Corp. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $1.05, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $0.931. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Sphere 3D Corp..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da ANY revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 252.71% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (29.41%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (10.96%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
252.71%
Rácio de liquidez
29.41%
Rácio de liquidez
10.96%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da ANY oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de -106.44% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 1.02%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 99.27%, e o EBT por EBIT, 116.57%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de -91.31%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
-106.44%
Taxa efectiva de imposto
1.02%
Lucro Líquido por EBT
99.27%
EBT por EBIT
116.57%
EBIT por receita
-91.31%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 2.53, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
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Dias de vendas pendentes
29
Dias de contas a pagar pendentes
50
Ciclo de conversão de caixa
-50
Giro de contas a pagar
7.37
Rotatividade de activos fixos
0.91
Rotatividade de activos
0.44
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 0.03, e o fluxo de caixa livre por ação, -0.07, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 0.10, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.02, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
0.03
Fluxo de caixa livre por ação
-0.07
Caixa por ação
0.10
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.02
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
-2.78
Rácio de cobertura das despesas de capital
0.26
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
0.26
Rácios de endividamento e de alavancagem
Uma cobertura de juros de 16.91 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Cobertura de juros
16.91
Multiplicador do capital próprio da empresa
1.24
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 1.81, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, -1.93, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 3.32, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 2.95, exclui ativos intangíveis.
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Receita por ação
1.81
Lucro líquido por ação
-1.93
Valor contabilístico por ação
3.32
Valor contabilístico tangível por ação
2.95
Capital próprio por ação
3.32
Juros da dívida por ação
0.10
Capex por ação
-0.13
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 260.47%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 158.46%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 55.50%, e o crescimento do rendimento operacional, 55.50%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 87.87%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 99.93%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
260.47%
Crescimento do lucro bruto
158.46%
Crescimento do EBIT
55.50%
Crescimento do lucro operacional
55.50%
Crescimento do lucro líquido
87.87%
Crescimento do EPS
99.93%
Crescimento do EPS Diluído
99.93%
Crescimento do número médio ponderado de acções
18196.12%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
18196.12%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
78.61%
Crescimento do fluxo de caixa livre
83.28%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
-100.00%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
-99.97%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
100.00%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
100.00%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
99.98%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
100.00%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
100.00%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
99.97%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
-100.00%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
100.00%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
-99.98%
Crescimento das contas a receber
-100.00%
Crescimento do inventário
100.00%
Crescimento dos activos
-44.99%
Crescimento do valor contabilístico por ação
-99.78%
Crescimento das despesas de I&D
69.59%
Crescimento dos gastos com SGA
-33.29%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 39,683,282.64, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, -0.56, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.72, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 4.68%, destaca o investimento na inovação.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 9.19%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -11.87%, mede a capacidade de reinvestimento.
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cards.value
Valor da Empresa
39,683,282.64
Qualidade do rendimento
-0.56
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
0.72
Pesquisa e desenvolvimento para receita
4.68%
Intangíveis para o total de activos
9.19%
Capex para fluxo de caixa operacional
-11.87%
Capex para receita
-7.13%
Capex para Depreciação
-25.22%
Compensação baseada em ações para receita
11.09%
Número de Graham
12.01
Retorno dos activos tangíveis
-51.70%
Graham Líquido Líquido
-0.66
Capital de giro
8,164,000
Valor dos activos tangíveis
35,736,000
Valor atual líquido dos activos
3,973,000
Média das contas a receber
1,997,500
Média de contas a pagar
2,683,500
Inventário médio
-2,666,000
Dias de contas a pagar pendentes
39
ROIC
-65.86%
ROE
-0.58%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 0.35, e o rácio preço/valor contabilístico, 0.35, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 0.74, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -14.26, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 34.22, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator
cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
0.35
Rácio preço/valor contabilístico
0.35
Rácio preço/vendas
0.74
Rácio preço-fluxo de caixa
34.22
Rácio preço-lucro/crescimento
-0.01
Múltiplo do valor da empresa
-1.31
Preço justo valor
0.35
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
34.22
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
-14.26
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
1.00
Valor da empresa em relação às vendas
1.81
Valor da empresa sobre o EBITDA
-1.95
EV para o fluxo de caixa operacional
3.02
Rendimento dos ganhos
-58.12%
Rendimento do fluxo de caixa livre
28.77%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
