Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.387% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.196%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.149%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.181%, é um testemunho da capacidade da A. O. Smith Corporation em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da A. O. Smith Corporation para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.308%. Além disso, a proficiência da A. O. Smith Corporation na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.330%.
Preços das acções
Os preços das acções da A. O. Smith Corporation têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $83.98, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $82.56. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da A. O. Smith Corporation.
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da AOS revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 165.44% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (100.49%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (28.48%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
165.44%
Rácio de liquidez
100.49%
Rácio de liquidez
28.48%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da AOS oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 19.53% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 23.53%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 76.47%, e o EBT por EBIT, 99.49%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 19.63%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
19.53%
Taxa efectiva de imposto
23.53%
Lucro Líquido por EBT
76.47%
EBT por EBIT
99.49%
EBIT por receita
19.63%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.65, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
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Dias de vendas pendentes
100
Dias de inventário pendentes
80
Ciclo operacional
135.63
Dias de contas a pagar pendentes
86
Ciclo de conversão de caixa
50
Giro de contas a receber
6.61
Giro de contas a pagar
4.25
Giro de Estoque
4.54
Rotatividade de activos fixos
6.09
Rotatividade de activos
1.21
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 4.46, e o fluxo de caixa livre por ação, 3.89, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 2.06, mostra a posição de liquidez.
Um rácio de pagamento de 0.32 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.17, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
4.46
Fluxo de caixa livre por ação
3.89
Caixa por ação
2.06
Rácio de pagamento
0.32
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.17
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
0.87
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
5.49
Rácio de cobertura de curto prazo
65.70
Rácio de cobertura das despesas de capital
7.83
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
2.44
Rácio de pagamento de dividendos
0.01
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 3.76%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 0.06, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 5.51%, e da dívida total em relação à capitalização, 5.98%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de 84.31 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
3.76%
Rácio dívida/capital próprio
0.06
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
5.51%
Dívida total em relação à capitalização
5.98%
Cobertura de juros
84.31
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
5.49
Multiplicador do capital próprio da empresa
1.69
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 25.69, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, 3.71, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 12.30, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 5.83, exclui ativos intangíveis.
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cards.value
Receita por ação
25.69
Lucro líquido por ação
3.71
Valor contabilístico por ação
12.30
Valor contabilístico tangível por ação
5.83
Capital próprio por ação
12.30
Juros da dívida por ação
1.12
Capex por ação
-0.48
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 2.63%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 11.67%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 224.92%, e o crescimento do rendimento operacional, 224.92%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 136.15%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 144.08%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
2.63%
Crescimento do lucro bruto
11.67%
Crescimento do EBIT
224.92%
Crescimento do lucro operacional
224.92%
Crescimento do lucro líquido
136.15%
Crescimento do EPS
144.08%
Crescimento do EPS Diluído
144.37%
Crescimento do número médio ponderado de acções
-3.12%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
-3.06%
Crescimento dos dividendos por ação
6.89%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
71.26%
Crescimento do fluxo de caixa livre
86.14%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
117.68%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
35.53%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
43.35%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
191.74%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
67.45%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
28.46%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
299.13%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
40.52%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
73.84%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
68.92%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
20.46%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
7.49%
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação
424.18%
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação
58.29%
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação
24.55%
Crescimento das contas a receber
2.55%
Crescimento do inventário
-3.68%
Crescimento dos activos
-3.55%
Crescimento do valor contabilístico por ação
8.93%
Crescimento da dívida
-57.70%
Crescimento das despesas de I&D
9.55%
Crescimento dos gastos com SGA
8.42%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 12,177,398,856.76, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 1.20, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.16, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 2.53%, destaca o investimento na inovação.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 30.18%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -10.83%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator
cards.value
Valor da Empresa
12,177,398,856.76
Qualidade do rendimento
1.20
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
0.16
Pesquisa e desenvolvimento para receita
2.53%
Intangíveis para o total de activos
30.18%
Capex para fluxo de caixa operacional
-10.83%
Capex para receita
-1.88%
Capex para Depreciação
-92.72%
Compensação baseada em ações para receita
0.30%
Número de Graham
32.05
Retorno dos activos tangíveis
24.81%
Graham Líquido Líquido
-2.07
Capital de giro
555,000,000
Valor dos activos tangíveis
874,300,000
Valor atual líquido dos activos
130,800,000
Média das contas a receber
588,600,000
Média de contas a pagar
613,100,000
Inventário médio
506,900,000
Dias de vendas pendentes
56
Dias de contas a pagar pendentes
93
Dias de estoque em mãos
77
ROIC
28.74%
ROE
0.30%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 6.76, e o rácio preço/valor contabilístico, 6.76, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 3.29, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 22.19, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 19.35, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator
cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
6.76
Rácio preço/valor contabilístico
6.76
Rácio preço/vendas
3.29
Rácio preço-fluxo de caixa
19.35
Rácio preço-lucro/crescimento
0.57
Múltiplo do valor da empresa
15.50
Preço justo valor
6.76
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
19.35
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
22.19
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
6.70
Valor da empresa em relação às vendas
3.16
Valor da empresa sobre o EBITDA
14.45
EV para o fluxo de caixa operacional
18.17
Rendimento dos ganhos
4.50%
Rendimento do fluxo de caixa livre
4.83%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
