Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.735% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de -0.165%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de -0.192%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de -0.181%, é um testemunho da capacidade da Appian Corporation em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Appian Corporation para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de -2.247%. Além disso, a proficiência da Appian Corporation na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de -0.306%.
Preços das acções
Os preços das acções da Appian Corporation têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $38.6, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $36.54. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Appian Corporation.
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da APPN revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 120.95% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (105.40%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (57.87%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
120.95%
Rácio de liquidez
105.40%
Rácio de liquidez
57.87%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da APPN oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de -18.92% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de -1.52%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 101.52%, e o EBT por EBIT, 114.83%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de -16.47%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
-18.92%
Taxa efectiva de imposto
-1.52%
Lucro Líquido por EBT
101.52%
EBT por EBIT
114.83%
EBIT por receita
-16.47%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.21, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 400.87% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
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Dias de vendas pendentes
105
Ciclo operacional
91.05
Dias de contas a pagar pendentes
24
Ciclo de conversão de caixa
67
Giro de contas a receber
4.01
Giro de contas a pagar
15.01
Rotatividade de activos fixos
6.86
Rotatividade de activos
0.94
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, -0.90, e o fluxo de caixa livre por ação, -1.01, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 2.32, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, -0.12, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
-0.90
Fluxo de caixa livre por ação
-1.01
Caixa por ação
2.32
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
-0.12
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
1.11
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
-0.25
Rácio de cobertura de curto prazo
-3.43
Rácio de cobertura das despesas de capital
-8.94
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
-8.94
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 44.90%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de -27.66, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 104.05%, e da dívida total em relação à capitalização, 103.75%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de -4.52 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
44.90%
Rácio dívida/capital próprio
-27.66
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
104.05%
Dívida total em relação à capitalização
103.75%
Cobertura de juros
-4.52
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
-0.25
Multiplicador do capital próprio da empresa
-61.60
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 7.46, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, -1.52, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 0.72, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 0.29, exclui ativos intangíveis.
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Receita por ação
7.46
Lucro líquido por ação
-1.52
Valor contabilístico por ação
0.72
Valor contabilístico tangível por ação
0.29
Capital próprio por ação
0.72
Juros da dívida por ação
4.04
Capex por ação
-0.13
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 16.53%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 20.13%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 25.54%, e o crescimento do rendimento operacional, 25.54%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 26.16%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 26.92%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
16.53%
Crescimento do lucro bruto
20.13%
Crescimento do EBIT
25.54%
Crescimento do lucro operacional
25.54%
Crescimento do lucro líquido
26.16%
Crescimento do EPS
26.92%
Crescimento do EPS Diluído
26.92%
Crescimento do número médio ponderado de acções
0.89%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
0.89%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
-3.65%
Crescimento do fluxo de caixa livre
-3.83%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
358.73%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
104.45%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
69.13%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
-5489.48%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
-199.74%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
-1269.03%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
-389.02%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
-91.56%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
-214.44%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
-39.21%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
-83.33%
Crescimento das contas a receber
3.37%
Crescimento do inventário
5.60%
Crescimento dos activos
5.60%
Crescimento do valor contabilístico por ação
-64.39%
Crescimento da dívida
50.72%
Crescimento das despesas de I&D
9.98%
Crescimento dos gastos com SGA
4.83%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 2,881,042,020.2, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 0.99, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.21, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 28.07%, destaca o investimento na inovação.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 4.94%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, 8.73%, mede a capacidade de reinvestimento.
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Valor da Empresa
2,881,042,020.2
Qualidade do rendimento
0.99
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
0.21
Pesquisa e desenvolvimento para receita
28.07%
Intangíveis para o total de activos
4.94%
Capex para fluxo de caixa operacional
8.73%
Capex para receita
-1.77%
Capex para Depreciação
-101.73%
Compensação baseada em ações para receita
7.96%
Número de Graham
4.96
Retorno dos activos tangíveis
-18.68%
Graham Líquido Líquido
-3.70
Capital de giro
43,183,000
Valor dos activos tangíveis
21,346,000
Valor atual líquido dos activos
-160,807,000
Capital Investido
5
Média das contas a receber
168,762,500
Média de contas a pagar
7,085,500
Inventário médio
33,353,000
Dias de vendas pendentes
115
Dias de contas a pagar pendentes
16
Dias de estoque em mãos
87
ROIC
-33.72%
ROE
-2.13%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, -240.11, e o rácio preço/valor contabilístico, -240.11, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 4.08, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -31.02, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, -35.00, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
-240.11
Rácio preço/valor contabilístico
-240.11
Rácio preço/vendas
4.08
Rácio preço-fluxo de caixa
-35.00
Rácio preço-lucro/crescimento
0.12
Múltiplo do valor da empresa
-31.80
Preço justo valor
-240.11
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
-35.00
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
-31.02
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
52.60
Valor da empresa em relação às vendas
5.28
Valor da empresa sobre o EBITDA
-35.61
EV para o fluxo de caixa operacional
-26.09
Rendimento dos ganhos
-4.05%
Rendimento do fluxo de caixa livre
-4.36%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
