Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.422% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.010%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de -0.057%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de -0.031%, é um testemunho da capacidade da Brookdale Senior Living Inc. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Brookdale Senior Living Inc. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de -0.385%. Além disso, a proficiência da Brookdale Senior Living Inc. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.006%.
Preços das acções
Os preços das acções da Brookdale Senior Living Inc. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $7.25, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $6.76. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Brookdale Senior Living Inc..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da BKD revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 83.96% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (59.94%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (51.86%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
83.96%
Rácio de liquidez
59.94%
Rácio de liquidez
51.86%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da BKD oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de -5.46% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de -4.97%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 104.89%, e o EBT por EBIT, -556.09%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 0.98%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
-5.46%
Taxa efectiva de imposto
-4.97%
Lucro Líquido por EBT
104.89%
EBT por EBIT
-556.09%
EBIT por receita
0.98%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 0.84, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 6120.76% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
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Dias de vendas pendentes
60
Ciclo operacional
5.96
Dias de contas a pagar pendentes
15
Ciclo de conversão de caixa
-10
Giro de contas a receber
61.21
Giro de contas a pagar
23.56
Rotatividade de activos fixos
0.59
Rotatividade de activos
0.55
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 0.61, e o fluxo de caixa livre por ação, -0.20, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 1.41, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.05, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
0.61
Fluxo de caixa livre por ação
-0.20
Caixa por ação
1.41
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.05
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
-0.33
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
0.03
Rácio de cobertura de curto prazo
0.52
Rácio de cobertura das despesas de capital
0.75
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
0.75
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 85.55%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 12.68, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 92.29%, e da dívida total em relação à capitalização, 92.69%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de 0.17 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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cards.value
Rácio da dívida
85.55%
Rácio dívida/capital próprio
12.68
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
92.29%
Dívida total em relação à capitalização
92.69%
Cobertura de juros
0.17
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
0.03
Multiplicador do capital próprio da empresa
14.82
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 13.35, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, -0.84, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 1.79, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 1.68, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator
cards.value
Receita por ação
13.35
Lucro líquido por ação
-0.84
Valor contabilístico por ação
1.79
Valor contabilístico tangível por ação
1.68
Capital próprio por ação
1.79
Juros da dívida por ação
22.01
Capex por ação
-1.04
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 9.54%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 43.52%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 121.64%, e o crescimento do rendimento operacional, 121.64%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 20.70%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 32.80%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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cards.value
Crescimento das receitas
9.54%
Crescimento do lucro bruto
43.52%
Crescimento do EBIT
121.64%
Crescimento do lucro operacional
121.64%
Crescimento do lucro líquido
20.70%
Crescimento do EPS
32.80%
Crescimento do EPS Diluído
32.80%
Crescimento do número médio ponderado de acções
18.24%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
18.24%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
4865.65%
Crescimento do fluxo de caixa livre
63.71%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
-42.91%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
-44.81%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
-28.46%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
-75.56%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
-33.56%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
-35.45%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
-2796.02%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
70.24%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
-287.77%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
-78.29%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
-67.05%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
-58.91%
Crescimento das contas a receber
-13.21%
Crescimento do inventário
49.06%
Crescimento dos activos
-6.12%
Crescimento do valor contabilístico por ação
-41.40%
Crescimento da dívida
-3.41%
Crescimento dos gastos com SGA
14.20%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 5,758,414,380, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, -0.86, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 0.49%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -143.14%, mede a capacidade de reinvestimento.
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cards.value
Valor da Empresa
5,758,414,380
Qualidade do rendimento
-0.86
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
0.13
Intangíveis para o total de activos
0.49%
Capex para fluxo de caixa operacional
-143.14%
Capex para receita
-7.76%
Capex para Depreciação
-66.55%
Compensação baseada em ações para receita
0.40%
Número de Graham
5.82
Retorno dos activos tangíveis
-3.41%
Graham Líquido Líquido
-21.33
Capital de giro
-121,748,000
Valor dos activos tangíveis
377,832,000
Valor atual líquido dos activos
-4,689,914,000
Capital Investido
12
Média das contas a receber
52,077,000
Média de contas a pagar
68,763,000
Inventário médio
34,538,000
Dias de vendas pendentes
6
Dias de contas a pagar pendentes
11
Dias de estoque em mãos
7
ROIC
0.38%
ROE
-0.47%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 4.33, e o rácio preço/valor contabilístico, 4.33, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 0.46, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -30.24, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 11.76, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
4.33
Rácio preço/valor contabilístico
4.33
Rácio preço/vendas
0.46
Rácio preço-fluxo de caixa
11.76
Rácio preço-lucro/crescimento
0.07
Múltiplo do valor da empresa
-7.66
Preço justo valor
4.33
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
11.76
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
-30.24
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
3.25
Valor da empresa em relação às vendas
1.92
Valor da empresa sobre o EBITDA
14.18
EV para o fluxo de caixa operacional
35.34
Rendimento dos ganhos
-14.42%
Rendimento do fluxo de caixa livre
-5.36%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
